Bu yıl piyasalarda güçlü bir ralli ile başladı, ancak geçen ay olumlu duyguların sıçramaya başladığı görüldü. Silikon Vadisi Bankası'nın başarısızlığı, bir bulaşma korkusunu ve bunun sonucunda Federal düzenleyici eylemlerle yalnızca kısmen dengelenen banka hücumlarını başlattı. Ancak, merkez bankası enflasyonla mücadele etmek için faiz oranlarını yükselttiğinde, banka krizinin koşullarını belirleyenin Federal eylemler olduğu konusunda artan bir fikir birliği var. Şimdi, yatırımcılar bunun sonuçlarıyla başa çıkmaya çalışıyor: kaynayan banka sorunları, sürekli yüksek enflasyon ve yükselen faiz oranları.
Ama her şey kıyamet ve kasvet değil. Morgan Stanley'in baş ABD sermaye stratejisti Mike Wilson'a göre, şu anda gördüklerimiz ayı piyasasında sonun başlangıcının habercisi olabilir. Piyasa dalgalı olsa da, Wilson hisse senetlerini uzun vadeli elde tutmak isteyen yatırımcılar için olumlu bir ortam tanımlıyor.
“Hisse senedi piyasası açısından bakıldığında, [son] olaylar, ekonominin geniş bir alanı için kredi kullanılabilirliğinin azaldığı anlamına geliyor ve bu, piyasa katılımcılarını kazanç tahminlerinin çok yüksek olduğuna nihayet ikna eden katalizör olabilir. Bu kabulü sabırla bekliyorduk çünkü gerçek satın alma fırsatı onunla birlikte geliyor… Ayı piyasalarının tam olarak bu şekilde sona erdiğini düşünüyoruz,” diye yorum yaptı Wilson.
Morgan Stanley'deki hisse senedi analistleri, Wilson'ın izinden gidiyor ve uzun vadede sağlam fırsatlar sunan hisse senetlerine işaret ediyor. TipRanks platformunu kullanarak, bu seçimlerden üçünün ayrıntılarını inceledik; her biri, çift haneli bir artış potansiyeli ile birlikte Sokaktan bir Güçlü Satın Alma derecesine sahiptir. Hadi daha yakından bakalım.
Birleşik Sağlık Grubu (UNH)
Birincisi, dünyanın en büyük sağlık sigortası şirketi UnitedHealth. Şirket, öncelikle bir sağlık sigortası poliçesi sağlayıcısıdır ve işverenler, sağlayıcılar ve hükümetlerle ortaklaşa olarak, sağlık hizmetlerini 151 milyondan fazla kişiye erişilebilir hale getirir.
Bu işin ölçeği, şirketin kazanç raporlarında görülebilir. Bildirilen son çeyrek olan 4Q22'de, UnitedHealth yıllık bazda %82.8 artışla ve beklentilerin yaklaşık 12 milyon $ üzerinde, üç aylık bazda 270 milyar $'lık bir gelir elde etti. Sonuç olarak, şirketin GAAP dışı EPS'si yıllık %5.34 artışla 19 $'a ve konsensüs tahmini olan 5.17 $'a ulaştı. Tüm yıl boyunca, UnitedHealth yıllık %324 artışla 13 milyar $ gelir elde etti. Firmanın tüm yıla göre düzeltilmiş net kazancı hisse başına 22.19$'a ulaştı.
İleriye bakıldığında, UNH 357 için 360 milyar $ ila 2023 milyar $ arası gelire doğru ilerliyor ve düzeltilmiş net EPS'de 24.40 $ ila 24.90 $ getirmeyi planlıyor.
Morgan Stanley için bu hisseyi kapsayan 5 yıldızlı analist Erin Wright, yatırımcıların dikkate alması için basit bir durum ortaya koyuyor ve şöyle diyor: "Sağlık sigortasında ölçek kraldır ve UNH, neredeyse tüm sigorta sektörlerinde ilk üç sırada yer alan en büyük ulusal sigorta şirketidir. pazarlar. UNH'nin çeşitlendirilmiş işletmelerinin esnekliğinin, oldukça savunmacı bir kategoride sınıfının en iyisi, dikey olarak entegre edilmiş bir MCO olarak yüksek görünürlükle birlikte uzun vadeli çift haneli kazanç artışı sağlayacağına inanıyoruz.”
Bu amaçla Wright, UNH hissesini Fazla Kilo (yani Satın Al) olarak derecelendirir ve 587 $'lık fiyat hedefi, bir yıllık zaman ufkunda ~%22'lik bir kazanç anlamına gelir. (Wright'ın geçmiş performansını izlemek için buraya tıklayın)
Genel olarak, bu hisse senedine ilişkin Strong Buy konsensüsü, 10'a 9'lik bir dökümü Bekletmeye kıyasla Satın Almayı tercih eden 1 yeni analist incelemesiyle destekleniyor. Hisse senedinin 599.33$'lık ortalama fiyat hedefi, 24$'lık mevcut hisse fiyatından bir yıllık %481.82 artış potansiyeline işaret ediyor. Küçük bir ikramiye olarak, şirket ayrıca şu anda yılda %1.4 getiri sağlayan düzenli temettü ödemesi yapıyor. (UNH hisse senedi tahminine bakın)
T-Mobile ABD (TMU)
Baktığımız bir sonraki Morgan Stanley seçimi, endüstrisinin bir başka devi. T-Mobile, ABD kablosuz iş dünyasının en iyi bilinen isimlerinden biridir ve ABD pazarındaki en büyük ikinci kablosuz ağ hizmetleri sağlayıcısıdır.
2022 yıl sonu itibarıyla şirketin 1.4 milyon yeni faturalı hesabı ve toplam net müşteri sayısı 113.6 milyon oldu. T-Mobile, ABD'de 5G hizmetlerinin sunumunda liderdir ve 2.6'nin sonunda 2022 milyon yüksek hızlı internet müşterisine sahiptir.
Büyük müşteri sayıları ve yüksek pazar payı, güçlü kazanç sonuçlarına yol açtı. T-Mobile'ın 4Ç22 için son üç aylık sürümü, GAAP EPS'de tahmini 1.18 sent veya %8 aşarak ve yıldan yıla %7 gibi etkileyici bir artışla 247 dolar gösterdi.
Şirket, gelirde mütevazı bir kayıp olmasına rağmen bu kazanç sonuçlarını elde etti. Çeyreklik 20.3 milyar $'lık üst sınır, beklentilerin 39 milyon $ altındaydı ve yıllık %2.4 düştü.
Bununla birlikte, serbest nakit akışı gerçekten göze çarpıyordu. T-Mobile, 2.2. Çeyrek için FCF'de 4 milyar $ kazandı ve 7.7 milyar $'lık tam yıllık FCF rakamı, %36'lık 'sektör lideri' bir artış gösterirken, daha önce yayınlanan kılavuzu da geçti. Şirketin nakit üretimi, 21.4'de 2022 milyon hisseyi toplam 3 milyar dolara geri satın alarak hisse değerini desteklemeyi mümkün kıldı.
Bu hisse senedi, Morgan Stanley'in 5 yıldızlı analistlerinden biri olan Simon Flannery'den onay aldı. Flannery, TMUS hakkında şunları yazdı: "Şirketin, öncelikle kilit, yeterince nüfuz edilmemiş pazarlarda hisse kazanımlarına dayanan net bir büyüme stratejisi var: küçük kasaba/kırsal, işletme ve pazar ağı arayan ilk 100 kişi. Ek olarak, T-Mobile, 7 yılına kadar 8-2025 milyon aboneye ulaşması beklenen şirket için yepyeni bir pazar fırsatı olarak sabit kablosuz ev genişbantının yolunu açtı.”
Bu duruşu ileriye dönük olarak, Flannery oranları TMUS, önümüzdeki 175 ay için ~%22 artış gösteren 12$'lık bir fiyat hedefiyle bir Fazla Kilo (yani Satın Al) paylaşıyor. (Flannery'nin geçmiş performansını izlemek için buraya tıklayın)
En az 14 Wall Street analisti yakın zamanda T-Mobile'ın hisselerini inceledi ve hisse senedine Strong Buy konsensüs notu için 12 Buys ve 2 Holds verdi. Hisseler 143.90 dolardan işlem görüyor ve ortalama fiyat hedefi 181 dolar, bu yılın sonuna kadar ~%26 artış potansiyeli gösteriyor. (Görmek TMUS stok tahmini)
Thermo Fisher Scientific (TMO)
Laboratuvar araştırmaları alanında önemli bir oyuncu olan Thermo Fisher Scientific ile Morgan Stanley'nin uzun vadeli hisse senedi tahminlerinin bu listesini tamamlayacağız.
Thermo Fisher, bilimsel aletler, kimyasallar ve reaktifler, numune alma ve test malzemeleri ve hatta laboratuvarla ilgili yazılım sistemleri gibi laboratuvar ekipmanları üreticisi ve tedarikçisidir. Thermo Fisher, geniş bir müşteri tabanıyla çalışır ve laboratuvar çalışmasını içeren herhangi bir alanda herhangi bir müşteriye hizmet verir; şirket sıklıkla akademisyenler, tıp araştırmacıları ve devlet kurumlarıyla çalışır.
Thermo Fisher oldukça özel bir niş işgal etse de, araştırma laboratuvarları sağlamak pandemi sonrası dünyada kârlı oldu. Şirketin 4Ç22 sonuçları, yıldan yıla genişlemeseler bile hem en üst hem de en alt satırda beklentileri aştı. En üstte, 11.45 milyar $'lık üç aylık gelir, tahminin tam 1.04 milyar $ üzerindeyken, en alt satırda GAAP dışı EPS olan 5.40 $, konsensüs tahminlerinin 20 sent üzerindeydi.
Thermo Fisher, Morgan Stanley analisti Tejas Savant'ın dikkatini çekti: "TMO'yu portföyünün genişliği, çeşitlendirilmiş müşteri tabanı ve ölçeği - potansiyel bir durgunluğun yanı sıra enflasyonist baskılara ek olarak avantajlı olacağına inandığımız özellikler ve ölçek - nedeniyle seviyoruz ve jeopolitik belirsizlik TMO'nun olumlu nihai pazar riski, ÜFE iş sistemi ve tüm hava koşullarında tutarlı uygulama geçmişi, yönetimin orta onlu yılların EPS büyümesiyle birlikte %7-9'luk uzun vadeli temel organik büyüme hedefine olan güvenimizi destekliyor.”
Şaşırtıcı olmayan bir şekilde Savant, TMO'nun hisselerini Fazla Kilolu (yani Satın Al) olarak derecelendirirken, 670 $'ı hissenin önümüzdeki yıl %19 büyüyeceğini gösteriyor. (Savant'ın geçmiş performansını izlemek için buraya tıklayın)
Genel olarak, bu hisse senedi son zamanlarda 14 analist incelemesi aldı ve bunlar arasında Strong Buy konsensüs notu için 12 Hold ve 1 Sell'i dengeleyen 1 Satın Alma yer alıyor. Hisse senedinin 656.71 $'lık ortalama fiyat hedefi, 17 $'lık mevcut hisse fiyatından bir yıllık ~%561.69 kazanç anlamına geliyor. (Görmek TMO stok tahmini)
Çekici değerlemelerle işlem gören hisse senetleri için iyi fikirler bulmak için, TipRanks'ın tüm hisse senedi içgörülerini birleştiren bir araç olan TipRanks'ın Satın Alınacak En İyi Hisse Senetlerini ziyaret edin.
Feragatname: Bu makalede ifade edilen görüşler yalnızca öne çıkan analistlerin görüşleridir. İçeriğin yalnızca bilgi amaçlı kullanılması amaçlanmıştır. Herhangi bir yatırım yapmadan önce kendi analizinizi yapmanız çok önemlidir.
Kaynak: https://finance.yahoo.com/news/end-bear-market-may-sight-204211341.html