3. Çeyreğin En Çok Alınan Guru Hisseleri

Özet

• Gurular bu 5 hisseyi 3. çeyrekte kapıyorlardı.

2022'nin üçüncü çeyreği, yatırımcılar için bir başka cesaret kırıcı dönem oldu. Enflasyon güçlenmeye devam etti, Federal Rezerv faiz oranlarını yükseltmeye devam etti ve hatta konut piyasası, artan maliyetler ve artan ipotek oranlarının bir araya gelmesiyle tüketicilerin üzerine düştüğü için zayıflık belirtileri göstermeye başladı.

Yatırımcılar cansız kazanç raporlarını sindirirken ve Fed'in yakında faiz oranlarını artıracağını umarken, S&P 500 Eylül ayının sonuna kadar geçen üç aylık süreçte %6 düşerken Nasdaq %5 ve Dow Jones %7 kaybetti. Sanayi Ortalaması %XNUMX düştü.

Hisse fiyatlarının düştüğünü görmek cesaret kırıcı olabilir, ancak değer yatırımcıları için bu aynı zamanda daha fazla fırsatın ortaya çıktığı anlamına gelir. GuruFocus'a göre Sıcak Talep, yatırımcıların en son yasal başvurulara göre en fazla guru alım veya satımına sahip hisse senetlerini taramasına olanak tanıyan bir özellik, üçüncü çeyrekte gurular arasında en popüler beş satın alma (net alımlarla belirlendiği üzere) Salesforce Inc. (CRM, mali), Fed ExFDX
(FDX, mali), Mikron TeknolojisiMU
Inc. (MU, mali), Fidelity Ulusal Bilgi Hizmetleri A.Ş. (FIS, mali) ve Broadcom'aAVGO
Inc. (AVGO, mali).

Yatırımcılar, bu makaledeki verilerin, bir gurunun varlıklarının tam bir resmini sağlamayan, yatırım yapan firmalar için 13F dosyalarına ve yatırım fonları için portföy güncellemelerine dayandığının farkında olmalıdır. 13F'ler yalnızca ABD adi hisse senetlerini içerirken, yatırım fonu güncellemeleri tipik olarak hem ABD hem de yabancı adi hisse senetlerini içerir. Tahvil, kredi vb. diğer varlıkları veya yatırımları da içermez. Tüm rakamlar yalnızca çeyrek sonu itibarıyladır; gurular, çeyrek bittikten sonra pozisyonlarda değişiklik yapmış olabilir. Ancak, bu sınırlı veriler bile değerli bilgiler sağlayabilir.

Salesforce Inc.

Salesforce A.Ş. (CRM, mali) üçüncü çeyrekte beş satışla karşılaştırıldığında 15 guru satın aldı ve bu da 10 net alımla sonuçlandı. Aşağıdaki grafiğin gösterdiği gibi, bu, guruların hisse senedi üzerinde çoğunlukla yükselişe geçtiği üst üste üçüncü çeyreği işaret ediyor:

Hisse senedi fiyatı çeyrek için ortalama 169.57 dolardı. Joel Greenblatt (İşlemler, Portföyümüz) Ve Mark Hillman (İşlemler, Portföyümüz) hisse senedini satın alan gurular arasında yer alırken, satıcılar da dahil Baillie Gifford (İşlemler, Portföyümüz) Ve Ken Fisher (İşlemler, Portföyümüz). Çeyrek sonu itibarıyla hisse senedi 21 gurunun portföyünde göründü.

Salesforce, son iki mali yılda tüm segmentlerinde çift haneli büyüme elde etti; çünkü daha fazla şirket, müşteriler ve potansiyel müşterilerle ilişkileri ve iletişimi yönetmek için onun çözümlerini benimsiyor. Bu kısmen Tableau, Mulesoft ve Slack gibi sık satın almalardan kaynaklanmaktadır. Salesforce, Slack'i diğer hizmetlere entegre ederek gelecekteki büyümenin destekleneceğinden emin.

Bu yüksek teknolojili hisse senedi mutlak bazda hala ucuz olmasa da, hisse senedi fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyelerinden yarı yarıya düştü ve bu da GF Değer tablosu önemli ölçüde düşük değerli olarak değerlendirmek için.

FedEx Corp.

(FDX, mali) 14 guru tarafından satın alındı ​​ve sekiz net alım karşılığında altı guru satın alındı. Gurular, son beş çeyrektir bu hisse senedinde çoğunlukla yükselişe geçti:

Çeyrek boyunca, FedEx hisseleri ortalama 211.05 $'dan işlem gördü. Guru alıcıları dahil John Hussmann (İşlemler, Portföyümüz) Ve Joel Greenblatt (İşlemler, Portföyümüz), satıcılar dahilken Ray Dalio (İşlemler, Portföyümüz) Ve Ken Fisher (İşlemler, Portföyümüz). Çeyrek sonu itibariyle 18 gurunun elinde hisse senedi bulunuyor.

FedEx hissesi, 2023 mali yılının ilk çeyreğine ilişkin feci bir kazanç raporunun ardından üçüncü çeyrekte tarihteki en kötü tek günlük düşüşünü yaşadı. Şirketin kendisini abartma geçmişi var, ancak bu sefer analistlerin en düşük kazanç rehberliğini 25 puan kaçırdı. %, yatırımcıların paniğe kapılmasına neden oluyor. Bununla birlikte, işletmeyi destekleyen uzun vadeli temeller bozulmamış durumda ve ekonomi düzeldiğinde şirketin de toparlanması gerekiyor.

Bu arada hisse senedi ucuza işlem görüyor. fiyat kazanç oranı tarihsel medyan değerinden çok daha düşük olan 13.03 ve iyi bir spor temettü verimi % 2.14.

Micron Technology Inc.

Mikron Teknoloji A.Ş. (MU, mali) üçüncü çeyrekte altı satışla birlikte 14 guru alımı yaptı ve sekiz net alımla sonuçlandı. Gurular, ikinci çeyrekte de hisse senedinde biraz yükseldi, ancak üçüncü çeyrekteki kadar değil:

Micron, çeyrek boyunca ortalama 58 $ fiyatla işlem gördü. Prem Watsa (İşlemler, Portföyümüz) Ve Yacktman Varlık Yönetimi (İşlemler, Portföyümüz) hisse senedini alan gurular arasında yer alırken, satanlar dahil Alan Fournier (İşlemler, Portföyümüz) Ve David Tepper (İşlemler, Portföyümüz). Hisse, çeyrek sonu itibarıyla 23 gurunun portföyünde yer aldı.

Micron, çoğunlukla PC'ler ve akıllı telefonlar da dahil olmak üzere tüketici pazarlarındaki zayıflık nedeniyle, kısa vadeli endüstri bit talebinde önemli bir düşüş gördüğünü söylüyor. Ancak Başkan ve CEO Sanjay Mehrotra, bellek ve depolama için uzun vadeli görünüm konusunda iyimser olmaya devam ediyor. Şirket, bellek ve depolamaya odaklanması nedeniyle ekonomik şoklara karşı birçok emsalinden daha hassastır.

Şirketin yıllar içindeki kar marjı artışı, ticari gücünün cesaret verici bir işaretidir ve ekonomik bir gerilemeden sağ çıkmak için muhtemelen gerekenlere sahip olduğunu gösterir. bu nakit-borç oranı 1.0'de 2018 puanını aştı ve o zamandan beri de bunun üzerinde kaldı.

Fidelity Ulusal Bilgi Hizmetleri A.Ş.

Fidelity National Information Services Inc.'in hisselerini satın alan 13 guru vardı (FIS, mali) üçüncü çeyrekte beş hisse satılırken, sekiz net alımla sonuçlandı. Uzmanlar, 2020'nin son çeyreğinden bu yana bu hisse için çoğunlukla yükselişe geçti:

Fidelity'nin hisseleri üçüncü çeyrekte ortalama 93.12 dolardı. Hisse senetlerinin alıcıları arasında aşağıdakiler gibi gurular vardı: Wallace Weitz (İşlemler, Portföyümüz) Ve Ray Dalio (İşlemler, Portföyümüz), satıcılar dahilken Elfun Güvenleri (İşlemler, Portföyümüz) Ve Diamond Hill Başkenti (İşlemler, Portföyümüz). Hisse, çeyrek sonu itibariyle 18 guruya aitti.

ABD'deki emlak ve ipotek sektörlerine tapu sigortası ve yerleşim hizmetlerinin lider sağlayıcısı olan Fidelity, devam ederken sıcak konut piyasasından ve düşük ipotek oranlarından büyük ölçüde yararlandı. Fidelity, pazar liderliğini korumak ve genişletmek için gayrimenkul teknolojisine yatırım yapıyor ve bu, gayrimenkul sektörünün teknolojik gelişmelerde genellikle geride kaldığını düşünürsek akıllıca bir hareket.

Bu stokla ilgili tehlike, döngüsel konut piyasasına çok yakından bağlı olmasıdır. Bu riski, konut piyasasındaki yavaşlama nedeniyle hissenin bu yıl nasıl değer kaybettiğinde açıkça görebiliriz. bu GF Değer tablosu şimdi hisse senedini olası bir değer tuzağı olarak değerlendiriyor, ancak bir gün konut piyasasıyla birlikte toparlanacak.

Broadcom Inc.

Broadcom A.Ş. (AVGO, mali) üçüncü çeyrekte 12 guru alım ve dört satış yaptı, bu da sekiz net alım anlamına geliyor. Bu, guruların hisse senedi üzerinde çok yükseldiği yılların ilk çeyreğine işaret ediyor:

Bu hisse üçüncü çeyrekte ortalama 510.87 dolardan işlem gördü. Hisse senedinin Guru alıcıları dahil Ron Baron (İşlemler, Portföyümüz) Ve Ronald Muhlenkamp (İşlemler, Portföyümüz), satıcılar dahilken Sarah Ketterer (İşlemler, Portföyümüz) Ve Steven Romick (İşlemler, Portföyümüz). Çeyrek sonu itibariyle hisse senedini elinde tutan 16 guru vardı.

Bu yarı iletken üretim ve altyapı yazılım çözümleri devi, VMware'i satın almak için bir anlaşma imzaladısanal makine
(sanal makine, mali) bu yılın başlarında nakit ve hisse senedi olarak 61 milyar dolar karşılığında, ancak anlaşma henüz düzenleyici incelemeden geçmedi. Broadcom, son yıllarda Başkan ve CEO Hock Tan altında satın almaya dayalı bir büyüme stratejisi izliyor ve VMware, şirketin yazılım bölümünü yenileyebileceği için harika bir katkı olabilir; Aslında, anlaşmanın tamamlanmasının ardından şirket, yazılım bölümünü VMware adı altında yeniden markalaştırmayı planlıyor.

Şirketler, birleşme sinerjilerinin kurumsal altyapı ve bulut bilgi işlem yeteneklerini genişleterek yazılım inovasyonunu ve büyüme fırsatlarını hızlandırmasını bekliyor. Anlaşma gerçekleşirse, yatırımcı duyarlılığını da artırabilir. Broadcom'un yatırılan sermaye getirisi (ROIC), ağırlıklı ortalama sermaye maliyetinin (WACC) sürekli olarak üzerindedir ve bu, hissedarlar için değer yaratmada üstün olduğunu gösterir.

Açıklamalar

Bahsedilen hisse senetlerinde pozisyonum yok ve önümüzdeki 72 saat içinde bahsi geçen hisse senetlerinde yeni pozisyon satın alma planımız yok.