Nasıl dilimlerseniz dilimleyin, 2022 borsalar için iyi bir yıl olmadı ve önümüzdeki yıl da pek iyi görünmüyor. Önümüzdeki aylarda piyasaları değişen güçlerle boğacağı kesin olan karşıdan esen rüzgarlar arasında, sürekli yüksek enflasyon, Federal Rezerv'in devam eden oran artışları ve Ukrayna'da devam eden savaş yer alıyor. Pekin sıfır COVID politikalarından geri çekilirken, bunlar Çin ekonomisinin kademeli olarak yeniden açılmasıyla kısmen dengelenebilir.
Buradaki tek sabit belirsizliktir. Ne olacağını gerçekten bilmiyoruz ve mevcut bulanık tablo, tahminleri daha da zorlaştırıyor. Yogi Bera'nın söylemekten hoşlandığı gibi, "tahminlerde bulunmak zordur, özellikle gelecek hakkında." Ve şu anda, yatırımcılar geleceği bilmek istiyor.
Wall Street'in profesyonel hisse senedi analistleri de geleceğe bakıyor - ve daha iyi performans gösteren ve hala çalışacak yerleri olan hisse senetlerine bakıyorlar. Şimdi, bu yıl gördüğümüz ağır piyasa kayıplarından sonra, 'üstün performans' düşük bir çıta – ancak RBC analisti Scott Hanold, sıralamada kimler yer alıyor? En iyi on Street'in analistlerinden biri, bu yıl güçlü kazançlar kaydetmeyi başaran iki hisse senedini destekliyor. Ve her birinin 60'te %2023 veya daha fazla kazanma potansiyeline sahip olduğuna inanıyor.
Hanold, başarı sicili onu akranlarının önüne koyan üst düzey bir analisttir. Geçen yıl boyunca, tavsiyelerinin doğruluk oranı %58'di ve bunları uygulayan yatırımcılar %20'lik bir getiri elde etmiş olacaktı.
O halde Hanold'un tavsiyelerine uyalım. TipRanks veri tabanından Satın Alma dereceli bu hisse senetleriyle ilgili en son verileri inceledik ve Hanold'un bazı yorumlarını ekleyeceğiz.
EQT Şirketi (EQT)
Pittsburgh merkezli EQT'nin ABD sahnesindeki bağımsız 'saf oyun' doğal gaz üreticilerinin en büyüğü olarak faaliyet gösterdiği Pennsylvania'dan başlayacağız. Şirketin varlıkları, doğal gaz açısından zengin Appalachian bölgesinin merkezinde yer almaktadır ve EQT, Pennsylvania, Batı Virginia ve Ohio'da faaliyet göstermektedir. Bu bölgedeki ayak izi 1 milyon akreden fazla araziyi kapsıyor ve şirket 20 trilyon fit küp kanıtlanmış gaz rezervine sahip olmakla övünebilir.
Geçen yıl boyunca, çoğu hisse senedi sektörü krize girerken, doğal gaz firmaları ABD gaz endüstrisini destekleyen ikiz faktörler olan artan fiyatlar ve güçlü talepten yararlanmayı başardılar. Bildirilen son çeyrek olan 3Ç22'de net gelir, önceki yıl bildirilen 683.7 milyar $'lık zarardan dramatik bir dönüşle 1.97 milyon $ olarak geldi. Şirketin net nakit akışı 1.15 yılının üçüncü çeyreğindeki 48 milyon dolardan 3 milyar dolara yükseldi.
Daha yakın zamanlarda, şirketin üretimde %30'a varan büyük bir geçici düşüşe neden olduğunu söylediği donma koşulları EQT'yi vurdu. Haberlerin ardından hisseler de düştü, ancak düşüş hesaba katılsa bile, EQT hisseleri bu yıl şu ana kadar %54 değer kazandı.
Şirket nakit parasını, hisse geri alım programı ve küçük bir temettü aracılığıyla hissedarlarına kar döndürmek için kullanır. Adi hisse başına 15 sentlik son beyan edilen temettü 1 Aralık'ta ödenmişti; bu oranda yıllık olarak hisse başına 60 sente çıkıyor ve mütevazı bir %1.76 getiri sağlıyor. Şirketin geri satın alma yetkisi şu anda 2 milyar dolar olarak belirlendi.
Hanold'un görüşüne göre, bu şirket, bu yılın başlarında tedarik zinciri rüzgarlarıyla karşı karşıya kaldıktan sonra üretimi daha yüksek seviyelere çıkardığı için, ileriye dönük kazançlar göstermeye devam etmek için güçlü bir konumda. Analist şöyle yazıyor: "EQT, Appalachia üreticilerini etkileyen orta akım ve tedarik zinciri sorunlarından muaf değildir. 2023 yıldızlı analist, üç aylık 500 Bcfe bakım seviyesine geri dönmek 5 ortalarını alabilir, ancak FCF'nin sağlam kalması gerekiyor ve yönetim hisse geri alımlarına kararlı görünüyor" dedi. “EQT, Appalachian Havzasına odaklanan geniş bir varlık tabanıyla iyi bir konumda. Şirketin Kuzey Amerika'daki en ekonomik doğal gaz varlıklarından bazılarına sahip olduğunu ve düşük telif oranları, düşük işletme maliyetleri ve birinci sınıf jeolojiden yararlandığını düşünüyoruz."
Hanold'un hisselerde Üstün Performans (Satın Al) notu var ve 55 $'lık fiyat hedefi, bir yıllık zaman diliminde %62'lik bir artış anlamına geliyor. (Hanold'un geçmiş performansını izlemek için, buraya Tıkla.)
Genel olarak, EQT, Street analistlerinden, 13'i satın alınacak ve yalnızca 11'yi Bekletecek olan 2 incelemeye dayalı olarak Strong Buy konsensüs derecesini koruyor. Hisseler 33.587$'dan işlem görüyor ve ortalama 60.36$ fiyat hedefi, bir yıllık %78'lik bir kazanç potansiyeline işaret ediyor. (TipRanks'te EQT'nin stok tahminini görün.)
Yıl sonu özel teklifi: Tüm zamanların en düşük fiyatıyla TipRanks Premium araçlarına erişin! Daha fazla bilgi için tıklayın.
Menzil Kaynakları Şirketi (RRC)
Sırada Pennsylvania merkezli bir doğal gaz arama ve üretim şirketi olan Range Resources var. Menzil, batı New York Eyaleti ve Pensilvanya, Batı Virginia ve Ohio'daki Appalachian dağlarına yayılmış olan Marcellus şeyl oluşumundaki en önemli oyunculardan biridir. Marcellus, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük doğal gaz sahasıdır ve Range, güneybatı Pennsylvania'da yaklaşık bir milyon dönümlük alanıyla bu alanda lider bir konuma sahiptir.
Kuzey Amerika'nın önde gelen gaz sahalarından birindeki bu geniş ayak izi, Range'i gelir, kazanç ve nakit yaratma konusunda sağlam bir konuma getirdi. Son üç aylık mali yayında, 3Ç22 için şirket, yıldan yıla %1.11'lik etkileyici bir kazançla 267 milyar $'lık bir gelir ve seyreltilmiş hisse başına 1.37 $'lık GAAP dışı net gelir bildirdi. Bu EPS rakamının yıllık kazancı, gelir artışı kadar büyük olmasa da %163 ile hala güçlü. Range'in nakit akışı rakamları da çeyrek boyunca sağlamdı. İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışı, 521 milyon $ ile bir şirket rekoruydu.
Bu sonuçlar, günde ortalama 2.13 Bcfe (milyar fit küp eşdeğeri) olan istikrarlı üretimle desteklendi. Üretim toplamının yaklaşık %70'i doğal gazdır.
Yakın zamanda yaşanan gerilemeye rağmen, hisseler 38'de %2022 getiri sağladı. Şirket, hisse geri alımları ve temettü ödemeleri yoluyla hissesini destekledi. Bu yılın Ekim ayında, Range's Board, hisse geri alım yetkisini 1 milyar $ artırarak toplam 1.5 milyar $'a çıkardı. Hanold, bunun şirketin kendinden emin bir ruh hali içinde olduğunun bir işareti olduğuna inanıyor. 3. Çeyrek raporunun ardından şunları yazdı: "RRC, daha yüksek seviyelerde geri satın almalar ve yetkisinde büyük bir artışla işine olan inancını artırdı. Borçların 1.0-1.5 milyar dolara düşürülmesi öncelik olmaya devam ediyor, ancak bu, 2023'ün başlarına kadar daha yüksek hissedar getirileriyle birlikte başarılabilir. Yönetim, hisse senedi ticaretinin gerçek değere indirgenmesi göz önüne alındığında, RRC hisselerinin çekici kalması konusunda kararlı, ki biz de bunu kabul ediyoruz.”
Bir kez daha, bu en iyi analistin Üstün Performans (Alış) olarak derecelendirdiği bir hisse senedine bakıyoruz. 44 $ olarak belirlediği fiyat hedefi, önümüzdeki 75 ayda %12 artış potansiyeline olan güvenini gösteriyor.
Analistler, 5 Satın Alma, 5 Bekletme ve 1 Satışa dayalı konsensüs dökümüne bakıldığında, bu hisse senedini Orta Düzeyde Alım olarak görüyor. 35.5$'lık ortalama fiyat hedefi, mevcut hisse fiyatından %42'lik bir artışa işaret ediyor. (TipRanks'ta Range Resources Corporation'ın hisse senedi tahminine bakın.)
Cazip değerlerle hisse senedi ticareti için iyi fikirler bulmak için TipRanks'ın Satın Alınacak En İyi Hisse Senetleri, TipRanks'ın tüm özkaynak anlayışlarını birleştiren yeni başlatılan bir araç.
Sorumluluk Reddi: Bu makalede ifade edilen görüşler yalnızca öne çıkan analistlere aittir. İçeriğin yalnızca bilgi amaçlı kullanılması amaçlanmıştır. Herhangi bir yatırım yapmadan önce kendi analizinizi yapmanız çok önemlidir.
Kaynak: https://finance.yahoo.com/news/2-class-22-outperformers-plenty-091802331.html