Yatırım piyasasında doğru kararı vermek kolay bir iş değildir. Yatırımcıların burada ihtiyaç duyduğu şey, gürültüyü kesmenin, stok verilerinin ham akışını almanın ve onu bir kalıba, piyasalardaki potansiyel kazananları gösterebilecek kullanışlı bir bilgi noktasına indirgemenin bir yoludur. Burası TipRanks Akıllı Skoru gelir, tam olarak bu boşluğu dolduran bir veri aracı.
Smart Score, borsadan toplanan verileri alır ve onu kategorilere ayırarak ve her hisse senedini 8 faktöre göre derecelendirerek çalıştırır. Her faktörün pozitif performansla ilişkili olduğu bilinmektedir. Smart Score algoritması ile 8 faktörün tamamı bir araya getirilerek 1'den 10'a kadar tek bir skora dönüştürülür ve bu da yatırımcılar için net bir sinyal verir.
Şimdi bunu piyasa istikrarsızlığı dönemindeki klasik savunma duruşuyla, yani temettü hissesiyle birleştirin. Yüksek getirili temettüler, piyasadaki gerilemelere ve enflasyonist ekonomik ortamlara karşı bir koruma önlemi sunarak onları savunmacı düşünen yatırımcılar için popüler bir seçim haline getirir.
Akıllı Puan'dan 'Mükemmel 10' ve %7'nin üzerinde temettü getirisi gibi her iki dünyanın da en iyisini sunan hisse senetlerini bulmak için platformu açtık. Bunlar her şey dahil olmak için doğru hisse senetleri mi? Verilere ve analist yorumuna bir bakış, bizi bir cevaba yönlendirecektir.
Akor Enerjisi (CRD)
Bakacağımız ilk 'mükemmel 10' hissesi, hidrokarbon arama sektöründe orta ölçekli bir şirket olan Chord Energy'dir. Bu şirket, ham petrol rezervlerini serbest bırakmak için organik sondaj faaliyetlerine ve yatay hidrolik kırmaya odaklandığı Kuzey Dakota ve Montana'daki Williston Havzasında faaliyet göstermektedir. Chord, Williston'daki en büyük üreticilerden biridir ve 3Ç22'de günlük 172,500 varil petrol eşdeğeri üretti.
Güçlü üretim, artan gelirlere yol açtı. Chord, üçüncü çeyrekte sırayla yaklaşık %1.19 artışla ve yıldan yıla %3 gibi etkileyici bir artışla toplam 50 milyar dolar gelir elde etti. Sonuç olarak, seyreltilmiş hisse başına 196 Dolar olan rakam, 7.20Ç3.16'de bildirilen 3 Dolarlık seyreltilmiş EPS'yi iki katından fazla artırdı. Ancak, 21 dolarlık tahminin altında geldi.
Nakit varlıklarda Chord, devam eden operasyonlardan 941.6 milyon $ net gelir ve operasyonlardan 783.6 milyon $ net nakit bildirdi. 30 Eylül itibarıyla şirketin nakit bakiyesi 658.9 milyon dolardı; bu, şirketin 400 milyon dolarlık borcunu aştı.
Sağlam bilanço, Chord'un yatırımcılar için güçlü bir sermaye getirisi programına girmesine olanak tanır. Şirket, üçüncü çeyrekte toplam 1.2 milyon $ karşılığında 125 milyon hisseyi geri satın aldı ve ortak hissedarlara baz artı değişken temettü ilan etti. Hisse başına 3.67 ABD doları olan beyan edilen temettü, 1.25 ABD doları tabanı ve 2.42 ABD doları değişkeni içerir. Temel temettü yıllık olarak 5$'a çıkar ve %3 getiri sağlar; değişkenle birlikte, yıllık olarak 14.68 ABD dolarına yükselir ve daha sağlam bir %9.3 getiri sağlar.
Bu hisse, Truist'ten 5 yıldızlı analist Neal Dingmann'ın dikkatini çekti ve şöyle yazıyor: "Chord'un en büyük üreticilerden herhangi birine rakip olan toplam ödeme yüzdesi ile orta ölçekli E&P hissedar lideri olmaya devam edeceğini tahmin ediyoruz.... CHRD'nin FCF dağıtım stratejisi, nakit akışını hissedarlarına geri döndürmek için kaldıraçlara sahiptir ve bu da kısa süre önce ilan edilen 3.67 $/s değişken temettü ile sonuçlanır. CHRD'nin, en az 1.25 $/s'lik ve potansiyel olarak yukarıda belirtilen değişken temettüden daha yüksek bir temel temettüden oluşan sürekli bir hisse geri satın alma planına devam etmesi için ek alan olduğuna inanıyoruz. Ayrıca, şirketin 125Ç3'deki 22 milyon dolarlık geri alımları fırsatçı olsa da, bu programın 2023'e kadar devam etmesini tamamen öngörüyoruz.”
Dingmann'ın yorumları, hisse üzerindeki Al notunu desteklerken, 214$'lık fiyat hedefi, önümüzdeki 38 ayda %12'lik bir artış anlamına geliyor. (Dingmann'ın geçmiş performansını izlemek için, buraya Tıkla)
Chord Energy'nin dosyada yakın zamanda 5 analist incelemesi var ve hisse senedi üzerinde Strong Buy analisti konsensüs derecesi için oybirliğiyle olumlular. Buradaki ortalama fiyat hedefi 197.60 dolar ve bu da mevcut işlem fiyatı olan 27 dolardan %155.05'lik bir artış anlamına geliyor. (TipRanks'te CHRD stok analizine bakın)
Hess Orta Akış Operasyonları (HESM)
Sırada, Williston Basin'deki başka bir işletmeci olan orta ölçekli bir şirket olan Hess var. Chord'un bir üretim şirketi olduğu yerde, Hess hidrokarbon ürünlerinin kuyu başından dağıtım noktalarına, yani orta akım sektörüne taşınmasında çalışıyor. Hess'in varlıkları arasında ham petrol, doğal gaz ve su için toplama boru hatları ile çeşitli doğal gaz ve ham petrol işleme ve depolama tesisleri ve ihracat için terminal tesisleri yer alıyor.
Hess, 3Ç22'de hacimde bir sıçrama gördü ve bu, şirketin mali sonuçlarına yansıdı. Ana hat gelirleri yıldan yıla %334.8 artışla 10 milyon $'a ulaştı ve net geliri 159.4 milyon $'a yükseltirken, operasyonlardan elde edilen net nakit 234.7 milyon $'a ulaştı. Sonuç olarak, Hess Midstream Partners LP'ye atfedilebilen net gelir 23.2 milyon $'a veya hisse başına 53 sente ulaştı. EPS değeri bir önceki yıla göre %39 arttı.
Ekim ayında şirket, üçüncü çeyrek için temettüsünü adi hisse başına 0.5627 $ olarak açıkladı. Bu, ikinci çeyreğe göre mütevazı bir %3 ve bir önceki yıla göre %1.2 arttı. Yıllık bazda temettü, adi hisse başına 2 dolar öder ve %5 getiri sağlar. Temettü en son 2.25 Kasım'da ödenmişti.
JPMorgan için Hess Midstream haberinde analist Jeremy Tonet, şirketin yatırımcılara getiri sağlama konusunda sağlam bir konumda olduğunu düşünüyor. "HESM, MVC'ler tarafından desteklenen sağlam, uzun vadeli, ücrete dayalı sözleşmelere ve herhangi bir hacim eksikliğini telafi etmek için yerleşik ücret yeniden hesaplama mekanizmalarına sahiptir. Üretici sponsoru HES, derin sondaj envanteriyle Bakken'in merkezinde geniş bir konuma sahip ve üretimi ~200 mboed'e çıkarmayı (ve daha sonra stabilize etmeyi) planlıyor. HESM, hem sponsor birim geri alımları hem de en az 5'e kadar yıllık ~%2024 artış taahhüdü yoluyla hissedarlara nakit iadesi konusunda tutarlı bir kararlılık göstermiştir."
Bu duruştan yola çıkan Tonet, hisseleri Fazla Ağırlık (Alış) olarak derecelendiriyor ve gelecek yıl için %34'luk bir artış potansiyeli olduğunu belirtmek için 19$'lık bir fiyat hedefi belirliyor. (Tonet'in geçmiş performansını izlemek için, buraya Tıkla)
Bu orta ölçekli orta seviye yayıncı, Street analistlerinden 3 yorum aldı ve hepsi olumlu, hisse senedi üzerinde Strong Buy konsensüs derecesini destekliyor. HESM'nin mevcut fiyatı 28.63$ ve ortalama fiyat hedefi 35$, önümüzdeki 22 ayda %12 artış potansiyeli var. (TipRanks'ta HESM hisse senedi tahminine bakın)
takipte kalın TipRanks'in Akıllı Skorunun en iyisi sunduğu.
Feragatname: Bu makalede ifade edilen görüşler yalnızca öne çıkan analistlerin görüşleridir. İçeriğin yalnızca bilgi amaçlı kullanılması amaçlanmıştır. Herhangi bir yatırım yapmadan önce kendi analizinizi yapmanız çok önemlidir.
Kaynak: https://finance.yahoo.com/news/tipractis-perfect-10-list-2-120428402.html