Art arda üç kazanan seanstan sonra borsa, haftalık işsizlik başvurularının beklentilerin altında gelmesiyle Perşembe günü düştü. Bu veri noktası, işgücü piyasasında devam eden sıkılığa işaret ediyor, ancak Federal Rezerv, anti-enflasyonist oran artışlarının tutunmaya başladığını göstermek için işsizlikte ılımlı bir artışa dair işaretler görmeyi umuyor. Bu kanıtın dışında, Fed'in oranları artırmaya ve para politikasını sıkılaştırmaya devam etmesi, resesyon riskini artırması muhtemeldir.
Hemen sonuç, artan piyasa oynaklığıdır. Son zamanlarda bir roller coaster'dayız - ve yüksek enflasyon, yükselen faiz oranları, zayıf kurumsal kazançlar ve beklenmedik şekilde sıkı bir işgücü piyasasının birleşimi, piyasaları farklı yönlere doğru itiyor ve çekiyor, bu durumdan kurtulamadığımızı gösteriyor. Bu roller coaster yakında herhangi bir zamanda.
Bu nedenle, sağlam getiri potansiyeline sahip portföyler oluşturmak isteyen yatırımcılar için cevaplanması gereken kilit soru, hangi hisse senetlerinin satın alınacağıdır. Savunmacı bir duruş uygun görünebilir ve bu bizi yüksek getirili temettü hisselerine yönlendirecektir.
Bunların en iyileri, bir dizi olumlu özelliğe sahiptir: Street analistlerinden Strong Buy konsensüs derecelendirmeleri, hisse değerlenmesi yoluyla sağlam getiri potansiyeli ve gerçek bir oranda istikrarlı bir gelir akışı olasılığı sunan %12 veya daha yüksek temettü getirileri. Enflasyonu dengeleyecek bir getiri.
TipRanks veri tabanını iki ayrıntıyı ortaya çıkarmak için kullandık. temettü hisse senetleri tam da bu tür niteliklere sahip. Hadi daha yakından bakalım.
Sermaye Güneybatı Şirketi (CSWC)
Listemizin ilk sırasında küçük ölçekli bir iş geliştirme şirketi olan Capital Southwest var. Bu firma, alt orta piyasadaki kurumsal müşterilerde 1.1 milyar dolarlık bir yatırım portföyüne sahiptir ve borçlularla ilişkiler kurarak ve müşteri ilişkilerine duyarlı bir yaklaşım geliştirerek portföyün yüksek kalitesini sürdürmektedir. Capital Southwest, geleneksel büyük ölçekli bankacılık sisteminde ilerlemekte zorluk çekecek küçük işletmeler için sermayeye ve krediye erişim sağlar. CSWC'nin şu anda çok çeşitli iş segmentlerinde sağlam bir istikrarlı orta ölçekli firmalara aktif yatırımları var.
Capital Southwest, geçtiğimiz Ekim ayında, 2 milyon $'lık toplam net yatırım gelirine dayalı olarak, hisse başına 23 sent olan net yatırım geliri manşetiyle 52Ç14.4 mali sonuçlarını bildirdi. Bu rakamlar, EPS'nin %21 ve toplam net yatırım gelirinin %48 artmasıyla yıldan yıla önemli ölçüde arttı. Sonuç olarak EPS tahminle eşleşti ve analistlerin beklentilerini karşıladı.
Şirket bilançoda da başarılı oldu ve çeyreği 475.7 milyon dolarlık toplam net varlıkla tamamladı. Buna 30.2 milyon dolarlık nakit ve diğer likit varlıklar dahildir.
Bu sağlam sonuçlar, Capital Southwest'in mali üçüncü çeyrek için (30 Aralık'ta sona eren) en son açıklanan, adi hisse başına 52 sent olan cömert temettüsünü destekledi. Bu, düzenli bir temel temettü ödemesidir; şirket buna sık sık, üçüncü mali çeyrek için adi hisse başına 3 sent olarak açıklanan ek bir temettü ekler. Yalnızca taban ödemeden hesaplandığında, temettü yıllık olarak hisse başına 5 $'a çıkıyor ve güçlü bir %2.08 ile S&P'de işlem gören şirketler arasındaki ortalamanın yaklaşık 12.1 katı daha yüksek bir verim sağlıyor.
5 yıldızlı analist JMP Securities'in hisse senetlerinin karşılanması Diviner Ryan 3. Çeyrek rakamlarına dayanarak CSWC'de yükselişe devam ettiğini yazıyor ve bunun nedenleri arasında şunlar yer alıyor: “1) dalgalı bir piyasa zemininde hisse başına istikrarlı net varlık değeri; 2) maliyet üzerinden tahakkuk etmeyenlerde sıralı iyileştirme; 3) %5 yatırım portföyü büyümesi; ve 4) öncelikli olarak birinci derece hacizli, değişken oranlı bir yatırım portföyünde anlamlı getiri artışı.
“Yükselen baz oranlarından güçlü çekirdek kazanç artışı beklemeye devam ediyoruz ve daha geniş bir yatırım portföyü, 0.52 $/hisse olan daha yüksek çekirdek temettüyü destekleyecek. Kısacası, Capital Southwest'i daha düşük orta-pazar doğrudan yaratımlarına maruz kalmanın çekici bir yolu olarak görmeye devam ediyoruz," diye ekledi analist.
Ryan, yorumlarını bir Üstün Performans (yani Satın Al) derecesi ve bir yıllık zaman ufkunda %22'lik sağlam bir artışı ima eden 28 $'lık bir fiyat hedefi ile tamamlıyor. Mevcut temettü getirisine ve beklenen fiyat artışına bağlı olarak, hisse senedinin potansiyel toplam getiri profili yaklaşık %40'tır. (Ryan'ın geçmiş performansını izlemek için, buraya Tıkla)
Genel olarak, Capital Southwest için dosyalanmış üç yeni analist incelemesi var ve hepsi bunun satın alınacak bir hisse senedi olduğu konusunda hemfikir, bu da Strong Buy konsensüs derecelendirmesi yapıyor. 17.17 $'lık cari işlem fiyatı ve 21.33 $'lık ortalama fiyat hedefi ile bu hissenin önümüzdeki 24 ay için ~%12'lük bir artış potansiyeli var. (TipRanks'te CSWC hisse senedi tahminine bakın)
Genco Denizcilik ve Ticaret Limited Şirketi (GNK)
Listemizde sırada bir başka küçük sermayeli şirket olan Genco Shipping var - ancak bu, yüksek getirili temettü hissesi hayranlarını şaşırtmamalı, çünkü denizcilik sektörü genellikle güçlü temettü getirileri aramak için iyi bir yer. Bu ABD merkezli şirket, kiralama sözleşmeleri ile çalışan Supramax, Ultramax ve Capesize serilerinde 44 gemilik bir filoya sahip bir kuru yük armatörüdür. Genco'nun gemileri, demir cevheri, nikel cevheri, boksit, çimento ve tahıllar gibi konteynırsız yükleri taşıyarak küresel okyanus ticaret yollarını kullanıyor.
Bu, dünya ekonomisinde kârlı bir rol ve Genco, genel olarak kötüleşen küresel ekonomik duruma rağmen kârlı kalabileceğini kanıtladı. Bildirilen son çeyrek olan 3Q22'de şirket, 136 milyon $ gelir bildirdi. Yıldan yıla %12 düşüşle birlikte, bu yine de 40.8 milyon dolarlık net gelir ve 1-çift dolarlık düzeltilmiş seyreltilmiş EPS sağladı. Tahminler, toplam 95.5 milyon dolarlık çok daha düşük bir gelir öngörmüştü.
Şirket ayrıca bazı sağlam nakit numaraları yayınladı. Faaliyet nakit akışı 60.3 milyon $ olarak geldi ve dağıtım için mevcut nakit akışı 33.1 milyon $ oldu. Sonuncusu, ödemeleri doğrudan desteklediği için temettü yatırımcıları için önemlidir.
Temettü konusunda Genco, Kasım ayı sonunda üç ayda bir 78 sentlik adi hisse temettü ödedi. Bu, yıllık olarak 3.12 ABD dolarına yükselir ve %20'lik güçlü bir getiri sağlar. Bu, temettü getirileri için piyasa ortalamasının yaklaşık 10 katı ve mevcut enflasyon oranının neredeyse üç katı.
Boğalar arasında Noble 5 yıldızlı analist var Michael Heim, şirketin yatırımcılara hizmet vermeye devam etme konusundaki kanıtlanmış ve potansiyel yeteneğine dayanarak, Genco'yu şimdi satın almak için net bir durum ortaya koyuyor.
“Endüstrinin çoğu gibi Genco da işçilik, çelik ve yakıt maliyetleri arttıkça daha yüksek maliyetlerle karşı karşıya kalıyor. Bununla birlikte, nakliye ücretleri (hatta daha düşük spot fiyatlar), Genco'nun nakliye günü başına kabaca 9,000$ olan başabaş noktasının oldukça üzerindedir. Şirket, borcu azaltmak (261'den beri 2021 milyon dolar) ve temettü ödemek (son dört çeyrekte hisse başına 2.74 dolar) için kullandığı büyük ve önemli miktarda serbest nakit akışı yaratmaya devam ediyor. Serbest nakit akışı büyük olasılıkla gelecek çeyreklerde düşecek, ancak borcu azaltmaya ve temettü ödemeye devam edecek kadar bol olmalı," diye açıkladı Heim.
Bu duruştan ileriye bakan ve görünümüne bazı rakamlar koyan Heim, GNK'yı gelecek yılın sonuna kadar %28'lik güçlü bir yukarı potansiyel önermek için 82$'lık bir fiyat hedefiyle bir Üstün Performans (yani Satın Al) paylaşıyor. (Heim'in geçmiş performansını izlemek için, buraya Tıkla)
Genel olarak, bu küçük ölçekli nakliyeci, Wall Street analistlerinden 5 yeni inceleme aldı ve bunların hepsi olumlu, hisselere Strong Buy konsensüs notu veriyor. 23.40 $'lık ortalama fiyat hedefi, 52 $'lık mevcut hisse fiyatından ~%15.37'lik bir büyüme için yer olduğunu gösteriyor. (TipRanks'te GNK stok tahminini görün)
Cazip değerlerle hisse senedi ticareti için iyi fikirler bulmak için TipRanks'ın Satın Alınacak En İyi Hisse Senetleri, TipRanks'in tüm eşitlik anlayışlarını birleştiren bir araç.
Feragatname: Bu makalede ifade edilen görüşler yalnızca öne çıkan analistlerin görüşleridir. İçeriğin yalnızca bilgi amaçlı kullanılması amaçlanmıştır. Herhangi bir yatırım yapmadan önce kendi analizinizi yapmanız çok önemlidir.
Kaynak: https://finance.yahoo.com/news/2-strong-buy-dividend-stocks-143316624.html