Küresel ekonomik ufukta bulutlar toplanıyor. Kolay paranın iyi zamanlarının tamamen sona erdiğinin açık bir işareti olarak, geçen hafta üç büyük merkez bankası (ABD Federal Rezervi, İngiltere Merkez Bankası ve İsviçre Ulusal Bankası) faiz oranı artışlarını yürürlüğe koydu. Federal Reserve için bu, yıllık enflasyon oranının %0.75 ile 1994+ yılın en yüksek seviyesine ulaştığı haberlerine tepki olarak, 40'ten bu yana en büyük artış olan %8.6'lik bir artıştı.
Peki, yatırımcılar bu düşmanca ortamdan nasıl kurtulabilir?
Basit bir cevap, uzmanlara başvurmak olacaktır. Büyük yatırım bankaları, daha büyük kalıpları bulmak için piyasaları tarayan ve aynı zamanda öne çıkacak bireysel hisse senetlerini arayan deneyimli, profesyonel hisse senedi analistlerinden oluşan kadroları istihdam etmektedir.
Wall Street devi Goldman Sachs'ın analist ekibi tam da bunu yapıyor. Genel piyasa tahminleri düşerken bile ileriye dönük önemli kazanımlar gösteren hisse senetlerine dikkat çekiyorlar. biz kullandık TipRanks veritabanı Goldman'ın bazı tahminlerini sıralamak ve firmanın önümüzdeki yıl %3'ın üzerinde getiri sağlayacağına inandığı 40 tanesini bulduk. İşte ayrıntılar ve Goldman'ın yorumu.
Global-e Çevrimiçi (GLBE)
Bakacağımız ilk Goldman seçimi, uluslararası bir e-ticaret teknoloji firması olan Global-e Online'dır. Global-e, sınır ötesi pazarlarda doğrudan tüketiciye çevrimiçi ticareti kolaylaştıran çevrimiçi bir platform işletmektedir. Platform, satıcıların satıcılar ve alıcılar arasındaki vergi ve gümrük farklılıklarını ortadan kaldırmasına olanak tanıyor ve perakendecilerin, uluslararası müşterilerinin 200'den fazla yerel pazardaki çevrimiçi alışverişlerini dil, para birimi, nakliye ve düzenleyici makamlardaki farklılıklara uyum sağlayarak kolaylaştırmasına olanak tanıyor. Şirket ABD, Avrupa ve Asya pazarlarındaki kurumsal müşterilerle çalışmaktadır.
Global-e geçen yılki boğa piyasasından iyi yararlandı. Global-e, Mayıs 2021'de halka arzında 431 milyon dolar topladı. Hisse ilk gününü 25.50 dolardan kapattı ve o zamandan bu yana dalgalı bir işlem gördü; Eylül ayında 81 dolara kadar yükseldi ve yalnızca bu yıl %70 düştü.
Finansal performans açısından Global-e, 1Ç22'de zorlu bir dönem yaşadı. Şirketin seyreltilmiş hisse başına 35 sent zararla hisse başına kazancı, bir önceki yılki 4 sentlik zarardan 8 kat daha yüksekti. Gelirler daha iyi oldu ve yıllık %76.3 artışla 65 milyon dolara ulaştı. Global-e'nin tüccarlardan ve alıcılardan her işlemde topladığı miktarın bir ölçüsü olan şirketin brüt mal değeri (GMV), ilk çeyrekte yıllık %71 gibi etkileyici bir artışla 1 milyon dolara ulaştı.
Yani kazançlar düşerken işler artıyor. Goldman analisti Nance olacak Hisse senedi incelemesinde bunu not ediyor ve şöyle yazıyor: "Makro ortam son derece belirsiz kalırken, şirket düşük çift haneli FAVÖK marjlarının, pozitif serbest nakit akışının, verimli müşteri edinme modelinin ve güçlü uzun vadeli rüzgarların muhtemelen artacağına inanıyor." 2Y22'de daha geniş harcama trendlerinde bir yavaşlama görsek bile, sektördeki sürekli büyümeyi ve yatırımı destekleyeceğiz."
Nance, "Ayrıca şirket, devam eden coğrafi genişleme ve çeşitlendirmenin, Shopify ile özel stratejik ortaklığının ve şirketin gördüğü devam eden ticari talebin önümüzdeki yıllarda güçlü büyümeyi desteklemeye devam etmesi gerektiğini kaydetti." diye ekledi.
Bu amaçla Nance, Global-e'nin potansiyelinin Al notunu haklı çıkardığına inanıyor ve 28$'lık fiyat hedefi bir yıllık %43'lük bir artışa işaret ediyor. (Nance'in geçmiş performansını izlemek için, buraya Tıkla)
Goldman'ın görüşü bu e-ticaret şirketi için aykırı bir görüş değil. GLBE'nin son 9 analist incelemesinin tümü, Satın Almalar gibi Güçlü Satın Alma konsensüs derecelendirmesi için oybirliğiyle alındı. Hisseler 19.57 dolardan satılıyor ve 29.89 dolarlık ortalama fiyat hedefi Goldman Sachs'ın izin verdiğinden çok daha fazla yükseliş gösteriyor; bu da önümüzdeki 53 ayda ~%12'lük bir artışa işaret ediyor. (TipRanks'te GLBE stok tahminini görün)
Innoviz Teknolojileri (INVZ)
Innoviz daha sonra, GPS ve havadan haritacılık, topoğrafya ve ölçmede kullanılan, ancak aynı zamanda navigasyon ve otonom araçlarda da uygulamaları olan gelişmiş bir sensör sistemi olan LiDAR sistemlerini üretiyor. LiDAR sistemleri, sürücüsüz araçların gözleri gibi hareket etmek için gelişmiş lazer teknolojisini (kısaltma 'ışık algılama ve menzil' anlamına gelir) kullanır ve ileri teknolojiye sahip yapay zeka hesaplamayla birlikte, otonom araçları yapacak temel teknolojinin bir parçasıdır. gerçeklik.
Innoviz'in şu anda iki LiDAR donanım sistemi mevcut; birinci nesil InnovizOne ve ikinci nesil InnovizTwo. Bu ürünler; robotaks, kaldırıma teslim teknolojisi, endüstriyel drone'lar ve tüketici araçlarının yanı sıra ağır kamyonlar, endüstriyel ekipmanlar ve ticari drone'lar da dahil olmak üzere çeşitli sürüş uygulamaları ve koşullarında test edilmiş ve kullanılmıştır. Her iki sistem de Seviye 3-5 otonom araçlarla uyumludur. Innoviz'in LiDAR sistemleri şirketin Perceptions yazılım paketiyle tamamlanabilir.
Şirketin bir sonraki ana ürünü olan 'yeni nesil' Innoviz360, hem otomotiv hem de otomotiv dışı uygulamalar için nihai geliştirme aşamasındadır. Bu yılın 4. çeyreğinde pazarlaması planlanıyor.
Bu yılın mayıs ayında Innoviz, LiDAR sistemlerinin üretimi için en büyük küresel otomotiv gruplarından biriyle anlaşma imzaladığını duyurdu. Anlaşma, Innoviz'in ileriye dönük sipariş defterini yaklaşık 4 milyar dolar artırarak 6.5 milyar doları aşan yeni bir toplam rakama çıkardı. Otomotiv ortağının adı açıklanmadı ancak Innoviz şu anda BMW ile Seviye 3-5 otonom araçlar için LiDAR'ın seri üretimi üzerinde çalışıyor ve bu da onu bu alanda büyük bir otomobil üreticisiyle ortaklık yapan ilk LiDAR firması yapıyor.
Innoviz, ürünlerini ticarileştirmenin henüz ilk aşamalarındadır. InnovizOne sistemi satışlarda artış gösteriyor ve şirket bu yılın sonlarında ilk InnovizTwo satışlarını görmeyi bekliyor. Gelirler düşük olsa da artıyor; 1. çeyrekteki 22 milyon dolarlık gelir, bir önceki yıl olan 1.8 milyon dolarlık rakamın iki katından fazlaydı.
Analist Mark Delaney Goldman için bu hisseyi kapsıyor ve şirketin son sözleşme duyurularına ve niş alanındaki sağlam temeline dayanarak ileriye dönük net bir yol görüyor.
“Innoviz, önde gelen küresel bir OEM ile seri üretim programını 1. kademe tedarikçi olarak kazandığından beri, güçlü bir ivme yakaladı… Şu anda 3 seri üretim galibiyetine sahip olduğundan, en son galibiyetinin pazardaki güçlü konumunun altını çizdiğine inanmaya devam ediyoruz. Delaney, 6.6 milyar dolarlık ileriye dönük sipariş defterine katkıda bulunduğunu (bir sipariş defterinin hesaplanmasında bir dereceye kadar tahmin bulunduğunu belirtmemize rağmen, alandaki diğer Lidar tedarikçilerinden önemli ölçüde daha yüksek) katkıda bulunduğunu yazdı.
"Yakın zamanda açıklanan 1. kademe galibiyet, uzun vadeli önemli bir gelir fırsatını temsil etse de Innoviz, orta vadede daha önce duyurulan seri galibiyetlerinin (BMW ve L2023 otonom servis programıyla) her ikisinden de 4'te maddi gelir elde edebileceğine inanıyor. analist, otomotiv dışı nihai pazarların yanı sıra "diye ekledi.
Bu görünüme uygun olarak Delaney, INVZ'nin bir Alış paylaştığını değerlendiriyor ve 7$'lık fiyat hedefi, ~%69'luk bir yıllık yükseliş potansiyeline işaret ediyor. (Delaney'nin geçmiş performansını izlemek için, buraya Tıkla)
Sonuç olarak, Innoviz hisseleri oybirliğiyle olumlu karşılandı ve 3 Satın Alma hisse senedinin Güçlü Satın Alma konsensüs notunu destekliyor. Hisseler 4.13 dolara satılıyor ve 8 dolarlık ortalama fiyat hedefi ~%94'lük bir yükseliş potansiyeline işaret ediyor. (TipRanks'ta INVZ hisse senedi tahminlerine bakın)
Adobe, Inc. (ADBE)
Yazılımın en bilinen isimlerinden biri olan Adobe ile bitirelim. Bu şirket, herhangi bir firma için en önemli hedeflerden ikisine ulaştı: Güçlü bir takipçi kitlesine sahip sağlam bir ürün grubu ve bunu destekleyen sağlam bir markalama. Adobe, PDF formatının geliştiricisi olarak biliniyor ve Photoshop, Illustrator ve InDesign gibi ürünler artık tescilli Creative Cloud aracılığıyla SaaS teklifleri olarak sunuluyor.
Buna ek olarak Adobe, ülkeye güçlü gelirler ve kazançlar da getirdi. Şirket, 2 Haziran'da sona eren 2022 mali yılının 3. çeyreğinde, yıllık %4.39 artışla 14 milyar dolarlık rekor düzeyde gelir bildirdi. 3.35 $'lık GAAP dışı hisse başı kazanç, 3.31 $'lık tahminin biraz üzerinde gerçekleşti ve şirketin operasyonlardan elde ettiği nakit akışı 2.04 milyar $'a ulaştı. Bu, üç aylık sağlam raporlar geçmişine sahip bir şirketin sağlam bir performansıydı.
Ancak güncellenmiş rehberinde yönetim, gelir ve hisse başına kazanç için 2022 tahminini düşürdü. Adobe daha önce 13.70 ABD Doları EPS ve 17.9 milyar ABD Doları gelire ilişkin tüm yıl kılavuzunu yayınlamıştı; bu raporda hisse başına 13.50 dolar ve gelir 17.65 dolara düşürüldü. Bu indirim yatırımcıları en azından geçici olarak korkuttu.
5 yıldızlı analist Goldman Sachs için Adobe'yi anlatıyor Kash Rangan azaltılmış rehberlikten pek etkilenmedi. Adobe'nin ürünleri uzun vadede sunmaya devam edeceğine inanıyor ve şunları yazdı: "Dövizlerdeki ek dalgalanmalara rağmen, güçlü talep ve dirençli bir işletim modeli gösteren temel işin gücüne inanmaya devam ediyoruz. Adobe'nin LT'de gelirlerini 2 kat artırma yolunda ilerlediğine ve potansiyel olarak yazılım şirketlerinin üst sıralarına girerek 40 milyar doların üzerinde gelir elde edeceğine inanıyoruz."
Rangan sadece iyimser bir bakış açısı yazmadı; bunu bir Satın Al notu ve önümüzdeki yıl için %540'lik bir yükselişe olan güvenini gösteren 48$'lık bir fiyat hedefiyle destekledi. (Rangan'ın geçmiş performansını izlemek için, buraya Tıkla)
Adobe gibi dev teknoloji isimlerinin analist incelemelerini yakalamakta hiçbir sorunu yok ve ADBE paylaşımları için kayıtlı bu tür 25 inceleme var. Güçlü Satın Alma konsensüs görünümü için bunlar 20 Satın Alma ve 5 Bekletme şeklinde ayrılıyor. Hisse şu anda 365.33 dolardan işlem görüyor ve ortalama fiyat hedefi 472.58 dolar, bu da bir yıllık potansiyel kazancın ~%30 olduğunu gösteriyor. (TipRanks'ta Adobe hisse senedi tahminlerine bakın)
Cazip değerlerle hisse senedi ticareti için iyi fikirler bulmak için TipRanks'ın Satın Alınacak En İyi Hisse Senetleri, TipRanks'ın tüm özkaynak anlayışlarını birleştiren yeni başlatılan bir araç.
Feragatname: Bu makalede ifade edilen görüşler yalnızca öne çıkan analistlerin görüşleridir. İçeriğin yalnızca bilgi amaçlı kullanılması amaçlanmıştır. Herhangi bir yatırım yapmadan önce kendi analizinizi yapmanız çok önemlidir.
Kaynak: https://finance.yahoo.com/news/goldman-sachs-3-stocks-over-222357187.html