Enerji stokları geçen yıldan daha iyi bir performans sergiledi ve sektör genel olarak bir yılda %59 kazandı. S&P 500 %19 düştü. Bu, yatırımcıları her zaman memnun edecek ciddi bir performans ve 2023'ün bu ilk çeyreğinde enerji sektörünü yakından izleyen tüccarlar ve analistler var.
Şimdiye kadar, enerji sektörü eylemden geri duruyor. Enflasyon soğuyor gibi görünüyor ve Federal Rezerv, gelecekteki faiz oranı artışları için daha yavaş bir adım atabileceğini belirtti; her iki gelişme de enerji gibi döngüsel hisseler yerine büyüme stoklarına fayda sağladı.
Ancak ileriye baktığımızda, 1Y23'ün sonuna kadar petrol fiyatının yükseldiğini görmemiz muhtemel. Çin ekonomisini yeniden açıyor, bu da talebi azaltacak, Rusya'nın geçen yıl Ukrayna'yı işgal ettiğinde çarptığı ihracatı neredeyse savaş öncesi seviyelere yükseldi. ABD'de kuzey yarımkürede ilkbahar ve yaz aylarında mevsimsel talep artışları da fiyatları destekleyecek ve bu muhtemelen hisse fiyatlarına yansıyacaktır.
Bu zeminde, Wall Street analistleri enerji sektörünü inceliyor ve %40 veya daha fazla oranda kazanç sağlamaya hazır hisse senetleri arıyor. Bu büyüklükteki potansiyel kazanımlar ikinci kez gözden geçirilmeyi hak ediyor ve bu tür iki ismin ayrıntılarını topladık.
TXO Enerji Ortakları (Teksas)
Bakacağımız ilk enerji stoğu, halka arzını daha bu yıl gerçekleştirmiş olan kamu piyasalarında yeni. TXO Energy Partners, Texas-New Mexico'daki Permiyen havzasında ve New Mexico-Colorado'daki San Juan havzasındaki operasyonlarla sınırlı bir ana ortaklık olarak faaliyet gösteriyor. Şirket, ana faaliyet alanlarında geleneksel petrol ve gaz sahalarının karlı bir şekilde işletilmesine odaklanmıştır.
TXO Energy Partners, farklı tipte hidrokarbon üretim yöntemlerini kapsayan çok çeşitli geleneksel varlıklar portföyüne sahiptir. Bunlar, öncelikle San Juan Havzasında bulunan kömür yatağı metan üretimini ve ayrıca öncelikle Permiyen Havzasında bulunan su ve CO2 taşkın bazlı üretimi içerir. 1 Temmuz 2022 itibarıyla şirketin toplam kanıtlanmış rezervi 143.05 milyon varil petrol eşdeğeri olup, rezervlerin %38'i petrol ve %82'si geliştirilmektedir.
Hisse 27 Ocak'ta alım satıma açıldı. Halka arz 5 milyon adi birimin satışına tanık oldu ve 6 Şubat'ta kapandığında şirket, sigortacıların ilave 750,000 adi hisse satın alma opsiyonunu kullandıklarını duyurdu. Genel olarak, halka arz, toplam brüt gelirde 115 milyon dolar topladı. Hisse şu anda ilk günkü kapanış değerinden %23.74 artışla 8$'dan fiyatlandırılıyor.
5 yıldızlı analist John Freeman, Raymond James'in bu yeni halka açık hissesini ele alırken, onun fracking olmayan profilini potansiyel bir net varlık olarak görüyor.
Freeman, "TXO'nun temel düşüş oranı, emsallerine göre gerçek bir farklılaştırıcı [dır]," diye yorum yaptı. “TXO, geleneksel varlık tabanının bir ürünü olarak emsal lideri ~%9 yıllık taban düşüş oranına sahip. Bu, üretim seviyelerinin hem sürdürülmesi hem de büyütülmesi için asgari düzeyde sermaye yatırımı (emsallere göre) sağlar (geçmişteki E&P MLP'lerin aksine yatırım harcamalarını finanse etmek için dış finansman gerekmez), geleneksel olmayan emsallere kıyasla daha yüksek serbest nakit akışı profili anlamına gelir.
Analist aynı zamanda yönetim ekibinin büyük bir hayranı ve şunu belirtiyor: “TXO'nun yönetim ekibinin tamamı, TXO'ya liderlik etmeden önce XTO Energy'de üst düzey pozisyonlarda bulundu. Aslında, halka arzdan XOM satışına kadar, XTO yıllık ~%26'lık bir getiri elde etti ve bu zaman dilimi içinde S&P'yi kabaca 8 kat geride bıraktı. Teknik açıdan bakıldığında, TXO'nun yönetim ekibi onlarca yıllık deneyime sahip 15'in üzerinde ABD kaya gazı havzasında faaliyet göstermiştir.”
Bu yükseliş duruşuna uygun olarak Freeman, TXO hisselerini Güçlü Satın Alma olarak tanımlıyor. 34 $ olarak belirlediği fiyat hedefi, bir yıllık ~% 43'lük bir artış potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor. (Freeman'ın geçmiş performansını izlemek için, buraya Tıkla)
Şimdi Sokağın geri kalanına dönersek, diğer analistler aynı sayfada. %100 Sokak desteği veya kesin olarak 3 Satın Alma derecelendirmesiyle, fikir birliği oybirliğiyle: TXO, Güçlü Bir Satın Almadır. 33.33$ ortalama fiyat hedefi, yukarı yönlü potansiyeli %40'a çıkarıyor. (Görmek TXO hisse senedi tahmini)
Elmas Açık Deniz Sondajı (DO)
Bakacağımız ikinci enerji stoğu, okyanus hidrokarbon sondajının zorlu alanına odaklanan başka bir petrol ve gaz sondaj şirketi. Diamond Offshore, hem yarı dalgıçlar hem de dinamik olarak konumlandırılmış sondaj gemileri dahil olmak üzere bir derin su sondaj kulesi filosu işletmektedir. Şirketin ultra derin su teçhizatı Okyanus Cesareti yakın zamanda Brezilyalı Petrobras ile 429 milyon dolarlık dört yıllık sözleşmeli bir proje kazandı.
Diamond Offshore, korona pandemisi döneminde kötü bir şekilde acı çekti ve 2020 yılının Nisan ayında, Bölüm 11 kapsamında iflas işlemlerine girdi. Şirket, Bölüm 11 iflasından çıkmak için mali yeniden yapılandırmasını 2021 yılının Nisan ayında tamamladı ve DO senedi, Mart ayında halka açık ticarete yeniden başladı. 2022.
Diamond'ın 4Ç22 ve tüm yıl sonuçlarını yarın göreceğiz, ancak şirketin nerede durduğuna dair bir fikir edinmek için 3Ç22 raporuna bakabiliriz. Üçüncü çeyrek için Diamond, 226 milyon $'lık bir üst sıra ile art arda ikinci çeyrekte ardışık gelir artışlarını bildirdi. Bu, ikinci çeyreğe göre %10'luk bir artışa işaret ederken, 181.39 milyon dolarlık konsensüs tahminlerini aştı. Sonuç olarak Diamond, 2 milyon veya hisse başına 21.9 sentlik ikinci çeyrek zararından 22 milyon dolarlık net gelire veya seyreltilmiş kar payı başına 5.5 sente kaydı. Analistler hisse başına 5 sentlik bir kayıp beklediklerinden, bu büyük bir vuruştu.
Şirket için güçlü bir geri dönüş oldu ve firmanın işletim donanımlarından gelen güçlü performanslarla desteklendi. Diamond'ın derin su sondaj kulesi filosu genel olarak %97.3'lük bir gelir verimliliği gösterdi ve Okyanus Kara Şahin teçhizat, Senegal'deki ilk kuyusunu tamamladığında bir performans bonusu kazandı. Ayrıca sondaj gemisi Mum Meksika Körfezi'nde önemli bir sözleşme başlattı ve bu yıl yedi adede kadar ek kuyu için seçenekler görebilir.
Birleşik Krallık bankacılık devi Barclays'in analisti David Anderson, Diamond'ı ele aldı ve şirketin ileriye dönük kazançlar elde etmek için sağlam bir konuma sahip olduğunu düşünüyor.
"Nisan 2022'de iflastan çıkmasının ardından 2021'de bir geçiş yılının ardından, DO'nun kabaca başabaş bir 2023'nin ardından 2025-2022 arasında önemli FAVÖK büyümesi oluşturmasını bekliyoruz. 2024'te sözleşmeden dönen beş sondaj kulesi ile… bu da güzel bir yeniden fiyatlandırma fırsatı sunuyor," diye yazdı Anderson.
Bu genel olarak iyimser duruş, Anderson'ın hisse senedini bir yıllık zaman ufkunda %21'luk sağlam bir artış potansiyeli anlamına gelen 79$'lık bir fiyat hedefiyle Aşırı Ağırlık (yani Satın Al) olarak derecelendirmesine yol açar. (Anderson'ın geçmiş performansını izlemek için, buraya Tıkla)
Bazı hisse senetleri gözden kaçar ve Diamond da bunlardan biridir. Anderson'ınki, bu şirketin yakın tarihli tek analist incelemesi ve kesinlikle olumlu. (Görmek Elmas hisse senedi tahmini)
Cazip değerlerle hisse senedi ticareti için iyi fikirler bulmak için TipRanks'ın Satın Alınacak En İyi Hisse Senetleri, TipRanks'in tüm eşitlik anlayışlarını birleştiren bir araç.
Feragatname: Bu makalede ifade edilen görüşler yalnızca öne çıkan analistlerin görüşleridir. İçeriğin yalnızca bilgi amaçlı kullanılması amaçlanmıştır. Herhangi bir yatırım yapmadan önce kendi analizinizi yapmanız çok önemlidir.
Kaynak: https://finance.yahoo.com/news/time-buy-energy-stocks-over-004346462.html