Exxon Hareketleri Ortasında XOM Hissesi Almanın Zamanı Geldi mi?

Exxon Mobil (XOM) ihtimalleri yendi. 2020 yıl sonra Ağustos 92'de Dow Jones Sanayi Ortalamasından çıkarıldıktan sonra hisse senedi, değerini kanıtlamak için katalizör olarak 2022'de petrol fiyatlarındaki geri dönüşü kullandı. Ancak XOM hissesi enerji endüstrisinin tahtını geri aldı mı? Ve petrol stokları zaten zirve yaptı mı? Yoksa Exxon Mobil yeni mi başlıyor?

X

XOM hissesi Cuma günü tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 119.63'ü gördü.

stok bir %5 satın alma bölgesi sonra 26 OcakRusya'nın önümüzdeki ay petrol üretimini günde 500,000 varil azaltacağını açıklamasının ardından. Haber ham petrol fiyatlarını yükseltti.

Ham Petrol Fiyatları XOM Hissesini Yükseltti

Petrol fiyatları, tüketici fiyatlarının Ocak ayında yükseldiğini gösteren ve ülkenin yeniden açılan ekonomisinin güçlenmekte olduğunun bir işareti olan Çin enflasyon verisinden de destek aldı. Ayrıca Pazartesi günü dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan altı ay sonra ilk kez Asya piyasaları için ham petrol fiyatlarını yükseltti.

ABD ham petrol fiyatları Haziran 2022'de ikinci bir yükselişle Mart 90'de yükseldi ve Aralık'ta en düşük seviyeye ulaştı. Analistler, ham petrolün 2023'te ortalama varil başına 70 doların üzerinde olacağını tahmin ediyor. Bu yıl şimdiye kadar ham petrol 80 ila XNUMX dolar aralığındaydı.

Petrol devinin XOM hissesi, önce yükselen petrol fiyatlarına, ardından da Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına tepki olarak 2022'nin başında yükselmeye başladı. Ancak petrol fiyatları Temmuz 100'de varil başına 2022 doların altına geri çekilirken Exxon Mobil, yatırımcılara artan üretiminin, artan kârlılığının ve rafineri işini planlı bir şekilde genişletmesinin sadece bir şans olmadığını göstermek için Eylül ayının en düşük seviyelerinden bir ücret aldı.

Exxon, planın "yüksek getirili, düşük maliyetli tedarik projeleri" sonucunda 2027 seviyelerine göre 2019 yılına kadar kazanç ve nakit akışı potansiyelini ikiye katlayacağını söyledi.

Şirket ayrıca, 2027 yılına kadar üretimin günde 500,000 petrol eşdeğeri varil artarak günde 4.2 milyon petrol eşdeğeri varile çıkmasının beklendiğini söyledi. Toplamın %50'den fazlası Teksas'taki ABD Permiyen Havzası ve New Mexico, Guyana, Brezilya ve şirketin yatırım yaptığı sıvılaştırılmış doğal gaz projelerinden gelecek.

Exxon, 30'de temettü ve geri alımlar için 2022 milyar dolar ödedi. Şirket, Ocak ayı sonunda 35'e kadar 2024 milyar dolara kadar XOM hissesi geri satın alacağını söyledi.

Exxon Canlanan Bir Enerji Sektörüne Liderlik Edecek mi?

CEO Darren Woods, "Başarımızı, toplumun ihtiyaç duyduğu enerji ve ürünleri üretebileceğimiz ve hem kendi operasyonlarımızdan hem de diğer şirketlerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarını azaltmada lider olabileceğimiz bir 've' denklemi olarak görüyoruz" dedi. , bir Aralık haber bülteninde söyledi.

Enerji, Ağustos 2.5'de S&P 500'ün sadece %2020'ini oluşturdu, Exxon Dow'dan çıkarıldığında. Şimdi enerji, S&P 5'ün neredeyse %500'ini oluşturuyor.

Ancak Exxon'un stratejisi engellerle karşı karşıyadır.

Başkan Joe Biden ve diğer Demokratlar, Büyük Petrol şirketlerini kârlarına el koydukları için azarlamaya devam ediyor. ABD Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi tarafından Kasım ayında yayınlanan bir raporda, Big Oil'in daha fazla güneş, rüzgar, hidrojen ve diğer alternatifler için atmosferi ısıtan yakıtları bırakmaya pek niyetinin olmadığı, bunun yerine "yeşil yıkama" girişiminde bulunduğu belirtildi. Yeşil yıkama, bir şirketin insanları gerçekte olduğundan daha fazla çevreye duyarlı olduklarını pazarlayarak kandırmasıdır.

Biden, geçen haftaki Birliğin Durumu konuşmasında, 2022 kâr rakamlarının "aşırı" olduğunu söyleyerek ve hisse geri alımlarını eleştirerek petrol devlerine saldırdı. Petrol 100 yazında varil başına 2022 doların üzerine çıktığı için yüksek enerji fiyatlarını düşürmek için çok az şey yaptıklarını ve çok geç kaldıklarını söyledi.

Ve Kol şeridi (CVXgibi yabancı petrol devlerinin yaptığı gibi, enerji endüstrisinin liderliği için Exxon Mobil ile savaşmaya devam ediyor. Kabuk (SHEL) Ve BP (BP).

Exxon Stock: Temel Analiz

31 Ocak'ta şirket bildirdi Beklenenden daha iyi Q4 hisse başına kazanç, ancak satış tahminlerini kaçırdı. Hisse başına 3.40 dolar kazandı.

Petrol devi, Amerika'nın en karlı şirketlerinden biridir.

Exxon, 55.7'deki 2022 milyar dolardan 32.7 yılının tamamı için 2021 milyar dolarlık rekor kâr ve 2013'ten bu yana en yüksek gelirini bildirdi.

Permiyen Havzası, günde 560,000 petrol eşdeğeri varilden fazla rekor üretim sağladı. Exxon Mobil, geçen yıl Guyana ve Permiyen üretimini yıldan yıla %30'un üzerinde artırdı.

Sermaye ve arama harcamaları 22.7'de 2022 milyar dolardan 16.6'de 2021 milyar dolara yükseldi.

XOM stokunun 89'u var Bileşik Derecelendirme. Kendi EPS Değerlendirmesi vasat bir 77 ve kısmen 2020'deki bir kaybı yansıtıyor. Şirket, yatırımcılara yıllık %3.1 temettü getirisi ödüyor.

XOM Hisse Senedi Teknik Analizi

Exxon Mobil etkileyici bir 93 aldı Bağıl Güç Değerlendirmesi, yani son 93 ayda IBD veri tabanındaki hisse senetlerinin %12'ünden daha iyi performans gösterdi.

Bir satın alma bölgesinde düz taban 114.76'den satın alma noktasıGöre, Pazarcı desen tanıma. Hisseler yeniden zirvede 21 günlük üstel hareketli ortalama, nerede destek buldu.

Exxon'un Harcamaları: İşletmeye Yeniden Yatırım mı?

Şirket büyük bir nakit akışı oluşturdu ve bu parayı rafineri işine ve kaya gazı yataklarına yeniden yatırdı.

Geçen yaz Biden, artan gaz fiyatından petrol şirketlerini sorumlu tuttu ve ABD'deki maden arazilerindeki temiz enerji projelerine 500 milyon dolar ayırdı. . Biden, benzin fiyatlarını düşük tutmak amacıyla ABD'nin stratejik petrol rezervlerini de açarak piyasaya arz ekledi.

AAA verilerine göre, Pazartesi günü ABD genelinde ortalama benzin fiyatı, 3.42 yazında galonu 5 doları geçtikten sonra 2022 dolardı.

Biden, Haziran ayında Los Angeles'a yaptığı ziyarette gazetecilere "Exxon'un kârını herkesin bildiğinden emin olacağız" dedi. "Exxon bu yıl Tanrı'dan daha fazla para kazandı."

Exxon'un yanıtı: “Exxon Mobil, ABD petrol ve gaz kaynaklarını geliştirmek için diğer tüm şirketlerden daha fazla yatırım yapıyor. Buna, ABD'de son beş yılda 50 milyar doları aşan yatırımlar da dahildir ve bu dönemde ABD petrol üretimimizde neredeyse %50'lik bir artışa neden olmuştur.”

Cowen, Goldman Sachs, Wells Fargo, BofA Securities ve Truist Securities son zamanlarda hisse senedi hedef fiyatlarını artırsa da, şimdiye kadar hiçbir büyük analist son birkaç ayda Exxon hissesini düşürmedi veya yükseltmedi.

Exxon'un Geleceği

Exxon ayrıca Temmuz ayında Guyana kıyılarında iki petrol yatağı keşfi daha yaparak saha içinde ve çevresinde toplam yedi petrol kuyusu keşfi yaptı. Exxon, "Guyana yatırım stratejisi olumlu sonuçlar vermeye devam ediyor" dedi.

Petrol şirketi, 9 Şubat tarihli bir notta, maliyetleri azaltmak için Exxon Mobil'i üç işletmeye bölen bir yeniden yapılanma başlatmaya hazır olduğunu söyledi. Yeni işletmeler Global Business Solutions, Exxon Mobil Supply Chain ve Global Trading'dir.

Yeni yapı altında, iş çözümleri grubu finansal hizmetler, satın alma ve müşteri hizmetleri dahil olmak üzere daha küçük iş birimlerinden oluşacaktır. Tedarik zinciri grubu, lojistik ve malzeme yönetimini içerecektir. Her iki bölüm de 1 Mayıs'ta yürürlüğe giriyor. Küresel ticaret işi, navlun ticaretini ve hammaddeleri içerecek ve yıl sonunda yürürlüğe girecek.

Plan, 9 seviyelerine kıyasla 2023'ün sonuna kadar yıllık maliyetlerden 2019 milyar dolar tasarruf etmeyi öneriyor.

Bu Yıl Yeni Genel Merkez Sitesine Taşınıyor

Şirket ayrıca genel merkezini 2023 ortasına kadar Irving, Texas'tan Houston'a taşımayı planlıyor.

Petrol talebi, alternatif enerji kaynakları devreye girdikçe uzun vadede daralıyor. Bağımsız ABD kaya petrolü şirketleri, bilançolarını olumlu bir temelde tutmak için harcamalarını kısıyorlar. Bu, petrol devlerinin pazar payını alması için kapıyı açık bırakıyor.

Exxon, Permiyen Havzasındaki varlıklarını artırarak ve XOM stokunu yükselterek daha büyük bir şeyl taşı oyuncusu haline geldi.

Rakipler de şist yataklarını genişletmek için harekete geçiyor. Temmuz 2020'de Chevron, Houston merkezli bağımsız petrol ve gaz üreticisi Noble Energy'yi 5 milyar dolar değerinde tamamen hisse senedi içeren bir anlaşmayla satın alacağını duyurdu. Noble, petrol açısından zengin Permiyen'in Delaware Havzasında 92,000 akrelik bir alana sahiptir.

Ve Ekim 2020'de, ConocoPhillips (COP) 9.7 milyar dolar değerindeki tamamı hisse senedi anlaşmasında Concho Resources'ı satın almayı kabul etti. Bu, en büyük bağımsız ABD petrol üreticisini yarattı.

Büyük Petrol İklim Değişikliğiyle Mücadele Ediyor

Exxon, 2050 yılına kadar operasyonlarından net sıfır karbon emisyonu elde etme sözü verdi. Ancak söz, petrol ve diğer fosil yakıtları kullanan tüketicilerin emisyonlarını içermiyordu.

2021'de Chevron, üretime dönük operasyonlarından 2050 yılına kadar net sıfır emisyona sahip olacağını duyurdu. Ancak tüm operasyonlar için net sıfıra ulaşma taahhüdünde bulunmadı.

Aralık ayında Exxon, yılda 80 milyon libreden fazla plastik atığı işleyebilen Kuzey Amerika'daki en büyük geri dönüşüm tesislerinden birini başlattı.

Exxon'un XOM Hissesi Alım mı?

Diğer petrol stoklarında olduğu gibi Exxon da ham petrol fiyatları ile yükselecek ve düşecektir. Bu nedenle, Exxon temel ve teknik açıdan iyi görünse bile, ham petrol fiyatları aniden düşebilir ve XOM hisselerini de aşağı çekebilir.

Yatırım fonları, Eylül ayındaki 3,240'ten Aralık ayında 3,065 hisseye sahip olan petrol stokunu ekliyor. bu İNCE OLABİLİR yatırım stratejisi, ikna için artan kurumsal sahiplenmeyi arar.

Yatırımcılar, hisse senedine özgü risklerden kaçınırken sektör hareketlerini oynamanın bir yolu olarak bir enerji borsası yatırım fonu satın almayı seçebilirler. Energy Select Sektörü SPDR Fonu (XLE) ve iShares ABD Enerji ETF'si (İYE) enerji ile ilgili iki ETF'dir. Ancak bu ETF'ler hala ham petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara maruz kalıyor.

Exxon ve Chevron, XLE'deki başlıca ağırlıklardır.

Alt satır: XOM hissesi bir alım bölgesinde ve 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın. Exxon sürekli olarak çalkantılı bir pazardan daha iyi performans gösterdi. Ancak liderlik konumunu koruduğundan emin olmak için petrole, karbon yakalamaya ve alternatif enerjilere yeniden yatırım yapması gerekecek.

Yatırımcılar, düzinelerce en iyi hisse senedini bulmak için IBD Hisse Listelerini ve diğer IBD içeriğini kontrol edebilir.

ŞUNLAR DA HOŞUNUZA GİDEBİLİR:

Ücretsiz IBD Haber Bültenlerini Alın: Pazar Hazırlığı | Teknik Rapor | Nasıl Yatırım Yapılır

CAN SLIM Nedir? Kazanan Hisse Senetleri Bulmak İstiyorsanız Bilmeniz Gerekenler

IBD Live: Artılarla Büyüme Hisse Senetlerini Öğrenin ve Analiz Edin

MarketSmith'in Araçları Bireysel Yatırımcıya Yardımcı Olabilir

Bir Sonraki Büyük Borsa Kazananlarını mı Arıyorsunuz? Bu 3 Adımla Başlayın