Geçen hafta, Gelişmiş mikro cihazlar (AMD) 4. nesil EPYC Cenova sunucu işlemcilerini resmi olarak piyasaya sürdü ve piyasadan gelen erken geri bildirimler son derece umut verici görünüyor.
Baird analisti Tristan Gerra ilk tepkiyi izliyor. 5 yıldızlı analist neşeyle şunları söyledi: "Tedarik zinciri kontrolleri, VMWare geçiş platformu ortaklığının yardımıyla AMD'yi desteklemek için önemli kaynakları kaydıran veri merkezi OEM'lerinde Cenova'nın (4nm Zen 5) güçlü bir şekilde karşılandığını ortaya koyuyor."
Gerra'ya göre Cenova'nın kayda değer performans artışı, gelecek yıl AMD'nin pazar payı kazanımlarının "hızlanmasına", aynı zamanda anlamlı derecede daha yüksek fiyatlara ve "daha yüksek brüt kar profiline" yol açacaktır. Bu, Intel 3 planları zamanında uygulansa bile, Intel'in aradaki farkı kapatabilmesi için AMD'nin EPYC performans hakimiyetini önümüzdeki yıllarda daha da pekiştirecektir.
Analist şöyle devam etti: "Daha da önemlisi, AMD, önümüzdeki birkaç yıl için OEM'lere yönelik açıkça tanımlanmış, performans lideri ve teslimatı kanıtlanmış bir ürün yol haritasıyla konumunu sağlamlaştırıyor; bu, pazar payı kazanımları için kritik bir temel bileşeni temsil ediyor. Intel'in, 2023'te yükselişe geçse bile Sapphire Rapids'i bayat bir ürün haline getirebilecek, performansı düşük mimaride iki yıllık gecikmesine karşı."
Ayrıca AMD'nin başka bir rakipten pazar payı almasını sağlayabilecek ek bir lansman da var. Şirket, RDNA 3 (RX 7900 XTX, RX 7900 XT) çiplet tabanlı GPU'larını 13 Aralık'ta piyasaya sürecek ve çiplet mimarisinin Nvidia'nın RTX40 serisine karşı sağladığı maliyet tasarrufu ve "rekabetçi fiyat noktaları" AMD'nin pay kazanmasını sağlayabilir. Bu, mevcut "fiyat duyarlı müşteri talep ortamı" göz önüne alındığında özellikle önemlidir.
Gerra'nın tedarik zinciri kontrolleri, devam eden tedarik kısıtlamaları ve "güçlü, mevsimsel talebin üzerinde, görünürlüğü 1'ün ilk yarısına kadar uzanan talep" nedeniyle, Xilinx ürünlerinin de oldukça fazla ilgi yarattığını gösteriyor.
Bir dizi olumlu gelişme, Gerra'nın AMD ile ilgili her konuda tutumunu değiştirmesi için yeterli. Analist, notunu Nötr'den Üstün Performans'a (yani Satın Al) yükseltirken, AMD'nin fiyat hedefini de 100 $'dan 65 $'a yükseltiyor. Böylelikle Gerra, hisselerin önümüzdeki yıl %31 oranında getiri sağlayacağını düşünüyor. (Gerra'nın geçmiş performansını izlemek için, buraya Tıkla)
Analistlerin çoğu aynı fikirde, ancak hepsi bu kadar yükselişe hazır değil; AMD, 20 Satın Alım ve 7 Bekletmeyi temel alan Orta Düzeyde Satın Alma konsensüs puanı talep ediyor. Analistler ortalama 83.14 dolar seviyesinde 12 aylık ~%9'luk bir yükseliş öngörüyor. (TipRanks'te AMD hisse senedi tahminini görün)
Cazip değerlerle hisse senedi ticareti için iyi fikirler bulmak için TipRanks'ın Satın Alınacak En İyi Hisse Senetleri, TipRanks'ın tüm özkaynak anlayışlarını birleştiren yeni başlatılan bir araç.
Sorumluluk Reddi: Bu makalede ifade edilen görüşler yalnızca öne çıkan analiste aittir. İçeriğin yalnızca bilgi amaçlı kullanılması amaçlanmıştır. Herhangi bir yatırım yapmadan önce kendi analizinizi yapmanız çok önemlidir.
Kaynak: https://finance.yahoo.com/news/amd-time-release-bulls-says-010520600.html