Tesla ve Copart Dahil Wall Street'in 5 İçin En Sevdiği 2023 Araba Hisse Senedi

So Barron bir göz attı en büyük ABD'de araba stokları- otomobil üreticileri, parça tedarikçileri, bayiler ve servis sağlayıcılar dahil - ve en yüksek ve en düşük olarak elendi Satın alma oranları Wall Street analistleri arasında. Bu oran, Satın almaya eşdeğer derecelendirme sayısının toplam derecelendirme sayısına bölümüdür.

Analist derecelendirmeleri, yatırım fikirlerini taramanın yalnızca bir yoludur. Elbette analistlerin görüşleri her zaman doğru değildir, ancak sektörlerini ve şirketlerini tanımaları için para alırlar. Ayrıca kurumsal yatırımcılarla konuşarak çok zaman harcıyorlar ve beklentilerin belirlenmesine yardımcı oluyorlar. Bu, derecelendirmeleri en azından yatırımcıların ne düşündüğünün iyi bir göstergesi yapar.

Analistler arasında en popüler olandan başlayarak en popüler beş otomotiv hissesi araba müzayedecisidir.

Copart

(kayan yazı: CPRT); parça üreticisi

Aptiv

(APTV); yeni araba satıcısı

Lithia Motorlar

(DELİKANLI); satış sonrası parça satıcısı

O'Reilly Otomotiv

(ORLİ); ve elektrikli araç öncüsü

Tesla

(TSLA).

Tercih edilen araba stokları ekranımıza koyduğumuz bir uyarı, bir şirketin karlı olması gerektiğidir.

Rivian Otomotiv

Örneğin (RIVN), analistler arasında popülerdir, ancak hiç para kazandırmaz ve 2027 veya 2028'e kadar kazanması beklenmez.

Bu Wall Street sevgilileri, geçen yıl ortalama olarak yaklaşık %23 düştü. bu

S&P 500
ve

Dow Jones Industrial Average
sırasıyla% 16 ve% 6.4 düştü.

Grup için ortalama Satın alma oranı yaklaşık %72'dir. Analistlerin %80'i bu şirketin derecelendirme hisselerini Buy ile kapsadığı için Copart en popüler olanıdır. Tahmini 2023 kazançlarına ilişkin ortalama fiyat-kazanç oranı, bu beş kişilik grup için yaklaşık 19 kattır. Bu, otomobil şirketi hisseleri için çok yüksek; çoğu otomobil üreticisinin ve parça şirketlerinin hisseleri tek haneli PE oranlarıyla işlem görüyor.

Son zamanlarda Wall Street için bir tema, 2023 ekonomik fırtınasını atlatabilecek şeylere bağlı kalmak oldu. Tesla da bu konuda yeterli görünüyor. Önde gelen kar marjlarına sahip ve ekonomi ne yaparsa yapsın, 2023'te 2022'den daha fazla EV satması gerekiyor. O'Reilly'ye gelince, satış sonrası parça satıcıları zor zamanlarda başarılı olma eğilimindedir. Arabalar yolda daha uzun süre kalır ve sonuçta onarıma ihtiyaç duyar.

Bu en çok tercih edilenler listesinin de öne sürdüğü bir şey de, düşük bir PE oranının tek başına bir otomotiv hissesi satın almak için bir neden olmadığıdır. Örneğin analistler agresif bir şekilde General Motors'u (GM) önermiyor ve

Ford Motor

Sırasıyla kabaca 6 ve tahmini 7 kazancının 2023 katı ile işlem gören (F) hisseleri. GM için Satın Alma oranı ortalama %58 iken, Ford için Satın Alma oranı yaklaşık %40 ile daha düşüktür.

Analistler, yükselen faiz oranları, yavaşlayan bir ekonomi ve düşen araba fiyatları arasında bu hisse senetlerinin 2023'te ne yapacağı konusunda rahat edemiyor gibi görünüyor. Otomotiv sektörü için araması zor bir yıl.

Aslında Ford hissesi, otomobil sektöründeki en düşük Satın Alma oranlarından birine sahip. En düşük Satın Alma oranıyla başlayan beş "en az popüler" otomobil stoğu, kullanılmış araba satıcılarıdır

Carvana

(CVNA) ve

Penske Otomotiv Grubu

(PAG), parça üreticisi

Lear

(LEA), Ford ve parça üreticisi

Autoliv

(ALV).

Bu hisse senetleri için ortalama Satın Alma oranı yaklaşık %30'dur. Carvana en düşük hisseye sahip, analistlerin yalnızca yaklaşık %11'i bu şirketin hisselerini Satın Al olarak derecelendiriyor. Kârlı olmayan Carvana hariç ortalama PE oranı, tahmini 9 kazancının yaklaşık 2023 katıdır. Carvana hariç grubun hisseleri son 28 ayda ortalama %12 değer kaybetti.

Carvana hissesi, yatırımcıların şirketin çok fazla borcu olduğundan ve serbest nakit akışı olmadığından endişe duymasıyla yaklaşık %98 düştü. Wall Street, Carvana'nın işinin önümüzdeki birkaç yıl için serbest nakit akışı oluşturmak yerine nakit kullanacağını tahmin ediyor. Dahası, analistler, şirketin kabaca 7.6 milyar $' lık beklenen işletme zararına karşın yılı yaklaşık 1.3 milyar $' lık toplam borçla kapatacağını öngörüyor.

Görünüşe göre analistler, Penske de dahil olmak üzere Carvana dışındaki kullanılmış araba satıcılarından hoşlanmıyor. Çünkü sokak korkuyor Aralık ayında yıldan yıla %13 düşen ikinci el araba fiyatları. Düşen fiyatlar kar marjlarını yiyebilir. Analistler ayrıca otomobil üreticileri ve Lear gibi otomobil tedarikçileri konusunda emin değiller ve

Autoliv

zayıf bir ekonomik ortamda. Düşük değerlemeler, analistlerin geri adım atması ve hisse tavsiye etmesi için yeterli değildir.

Bir bütün olarak otomotiv sektörü için Wall Street, bir durgunluk ve bunun araba talebi üzerindeki potansiyel olumsuz etkisi konusunda oldukça gergin görünüyor. Analistlerin haklı olduğunun garantisi olmasa da, ABD'deki mevcut yeni araba satışları salgın öncesi seviyelerin yaklaşık %20 altında. Geçmişte, bir durgunluk geldiğinde yeni araba satışları tipik olarak düştü.

Parça ve yarı iletken kıtlığı, son yıllarda yeni ve kullanılmış araba fiyatlarının artmasına neden olan küresel otomobil üretimini yıllarca kısıtladı. Şimdi, 2023'te otomobil yatırımcıları için tuhaf bir durum ve düşük hacimler düşüşe geçiyor. Yatırımcılar Sokak'ı görmezden gelmeyi ve ucuz otomobil üreticisi hisseleri almayı seçebilirler. Veya analistlerin hâlâ beğendiği birkaç hisse senedine bakabilirler.

Yatırımcılar ne seçerse seçsin, 2023 engebeli bir yolculuk olmalı.

Şuradan Al Root'a yaz [e-posta korumalı]