Warren Buffett, Taiwan Semiconductor ve Diğer 2 Hisse Senedinde Hisse Aldı

Özet

• Buffett, Taiwan Semiconductor'a ek olarak Louisiana-Pacific'i satın aldı.LPX
  ve Jefferies.
• STORE Capital'i sattıSTOR
  .
• Guru, Occidental ve Chevron'a da eklediCVX
  .

Berkshire Hathaway A.Ş. (BRK.A, mali)(BRK.B, malitarafından yönetilen milyarlarca dolarlık holding Warren Buffett (İşlemler, Portföyümüz), Pazartesi günü 2022'nin üçüncü çeyreğine ilişkin hisse senedi portföyünü açıkladı.

Eylül sonunda hisse senetlerine harcayacakları 109 milyar doları aşan nakit yığınıyla, ünlü guru ve iki portföy yöneticisi Ted Weschler ve Todd Combs, Occidental Petroleum'daki yatırımın ölçeğini büyütmek için çok para ayırdı.OXY
(OXY, mali). Şu anda şirketin tedavüldeki hisselerinin %21.38'ine sahiptir.

13F dosyalamasında bildirilen çeyrek için diğer önemli alımlar arasında Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.'deki (TSM, mali), Louisiana-Pacific Corp. (LPX, mali) ve Jefferies Financial Group Inc. (JEF, mali). Ayrıca Chevron Corp.'a eklendi (CVXCVX
, mali) hissesi.

Satış tarafına gelince, Berkshire STORE Capital Corp.'tan ayrıldı (STOR, mali) ve ABD Bancorp'ta büyük indirimler yaptıTBBK
(USB, mali), Activision Blizzard'ıATVI
Inc. (ATVI, mali), New York Mellon BankasıBK
(BK, mali), Genel motorlarGM
(GM, mali) ve KrogerKR
(KR, mali).

Yatırımcılar, 13F başvurularının, raporlarda şirketin yalnızca ABD hisse senetlerindeki pozisyonlarını ve Amerikan mevduat makbuzlarını içerdiğinden, bir firmanın varlıklarının tam bir resmini vermediğinin, ancak yine de değerli bilgiler sağlayabileceğinin farkında olmalıdır. Ayrıca, raporlar yalnızca en son portföy dosyalama tarihi itibariyle, raporlama yapan firma tarafından bugün veya bu makale yayınlandığında bile sahip olunan veya tutulmayan alım satımları ve holdingleri yansıtmaktadır.

Berkshire'ın beşi en büyük holdinglerhisse portföyünün yarısından fazlasını oluşturan AppleAAPL
Inc. (AAPL, mali), Amerika BankasıBAC
(BAC, mali), Chevron, Coca ColaKO
(KO, mali) ve American ExpressAXP
(AXP, mali).

Guru'nun 296.10 milyar dolarlık hisse senedi portföyü 49 Eylül itibarıyla 30 hisse senedinden oluşuyor. Portföyün çoğunluğu %45.16 ile teknoloji hisselerine yatırılırken, finansal hizmetler sektörü %24.01 ağırlığa sahip ve enerji alanı %12.05'i temsil ediyor.

batı

Daha önce açıklandığı gibi, Buffett Occidental Petroleum'u (OXY, mali) üçüncü çeyrekte %22.58 oranında elinde bulundurarak 35.8 milyon adet hisse satın aldı. İşlemin hisse senedi portföyü üzerinde %0.74'lük bir etkisi oldu. Hisse, çeyrek boyunca hisse başına ortalama 64.01 $ fiyatla işlem gördü.

Pozisyon şu anda öz sermaye portföyünün %4.03'ünü kaplıyor ve şu anda 194.35 milyon hisseyle altıncı en büyük hissesi konumunda. Şu ana kadar yatırımdan yaklaşık %38.92 kazanç elde etti.

Houston merkezli petrol ve gaz üreticisinin 66.61 milyar dolarlık bir piyasa değeri var; hisseleri Pazartesi günü 73.28 dolardan işlem görüyordu. fiyat kazanç oranı 7.01, bir fiyat-kitap oranı 3.78 ve bir fiyat-satış oranı 2.11 evi.

The GF Değeri Line, geçmiş oranlara, geçmiş finansal performansa ve analistlerin gelecekteki kazanç projeksiyonlarına dayanarak hisse senedinin şu anda önemli ölçüde aşırı değerlendiğini öne sürüyor.

Tayvan Yarı İletken

Guru, Taiwan Semiconductor'ın 60.1 milyon hissesine yatırım yaptı (TSM, mali), öz sermaye portföyünün %1.39'unu hisseye tahsis etmek. Hisseler, çeyrek boyunca her biri ortalama 82.65 $ fiyatla işlem gördü. şimdi 10 oldu^th-en büyük holding

Yarı iletken çipler üreten Tayvanlı şirketin piyasa değeri 377.55 milyar dolar; hisseleri Pazartesi günü 72.80 dolardan işlem görüyordu. fiyat kazanç oranı 14.11, bir fiyat-kitap oranı 4.52 ve bir fiyat-satış oranı 6.03 evi.

Göre GF Değeri Line, hisse senedi şu anda önemli ölçüde düşük değerli.

Louisiana-Pasifik

Yatırımcı, Louisiana-Pacific'in 5.79 milyon hissesini aldı (LPX, mali), hisse senedi portföyünün %0.10'unu pozisyona tahsis etmek. Çeyrek boyunca, hisse senedi ortalama hisse başına 56.84 $'dan işlem gördü.

Merkezi Nashville, Tennessee'de bulunan yapı malzemeleri üreticisinin 4.22 milyar dolarlık piyasa değeri var; hisseleri Pazartesi günü fiyat-kazanç oranıyla 58.90 dolardan işlem görüyordu. 3.78, fiyat-kitap oranı 3.10 ve bir fiyat-satış oranı 1.02 evi.

Göre GF Değeri Line, hisse senedi önemli ölçüde düşük değerli görünüyor.

Jefferies

Oracle of Omaha, Jefferies'in 433,558 hisselik bir holdingine girdi (JEF, mali). Hisse, çeyrek boyunca hisse başına ortalama 31.66 $ fiyatla işlem gördü.

New York merkezli yatırım bankasının piyasa değeri 8.45 milyar dolar; hisseleri Pazartesi günü 36.89 dolardan işlem görüyordu. fiyat kazanç oranı 10.08, bir fiyat-kitap oranı 0.82 ve bir fiyat-satış oranı 1.30 evi.

The GF Değeri Çizgi, hissenin şu anda önemli ölçüde aşırı değerlendiğini gösteriyor.

Kol şeridi

Hisse senedi portföyü üzerinde %0.19'luk bir etkiyle Buffett, Chevron'u (CVX, mali) hissesi %2.43, 3.9 milyon hisse satın aldı. Hisse senetleri, çeyrek boyunca ortalama 152.51 $ fiyatla işlem gördü.

Şu anda toplam 165.4 milyon hisseye sahip ve hisse senedi portföyünün %8.02'sini oluşturuyor. GuruFocus, şimdiye kadarki en büyük üçüncü holdingi olan yatırımından %38.99 kazandığını tahmin ediyor.

Merkezi Kaliforniya, San Ramon'da bulunan enerji devinin 360.72 milyar dolarlık piyasa değeri var; hisseleri Pazartesi günü 186.55 dolardan işlem görüyordu. fiyat kazanç oranı 10.61, bir fiyat-kitap oranı 2.27 ve bir fiyat-satış oranı 1.60 evi.

Göre GF Değeri Line, hisse şu anda oldukça değerli.

MAĞAZA Sermayesi

Guru, 6.9 milyon hisseli MAĞAZA Sermayesinden çıktı (STOR, mali) hissesi, sermaye portföyünü -%0.06 oranında etkiliyor. Çeyrek boyunca, hisse senedi ortalama hisse başına 28.41 $'dan işlem gördü.

GuruFocus, kullanım ömrü boyunca yatırımdan %34.84 kazandığını tahmin ediyor.

Scottsdale, Arizona merkezli gayrimenkul yatırım ortaklığının piyasa değeri 8.95 milyar dolar; hisseleri Pazartesi günü 31.65 dolardan işlem görüyordu. fiyat kazanç oranı 27.28, bir fiyat-kitap oranı 1.67 ve bir fiyat-satış oranı 9.92 evi.

Göre GF Değeri Line, hisse senedi mütevazı bir şekilde düşük değerli görünüyor.

ABD Bancorp

Buffett, ABD Bancorp'u dizginledi (USB, mali) %35.07 oranında elinde bulunduruyor, 42.01 milyon hisse satıyor ve özkaynak portföyünü -%0.65 oranında etkiliyor. Hisse, çeyrek boyunca hisse başına ortalama 46.27 $ fiyatla işlem gördü.

Ekim ayındaki bir başka düşüşün ardından, guru şu anda hisse senedi portföyünün %53.04'sını oluşturan 0.76 milyon hisseye sahip. Şimdiye kadar yatırımdan yaklaşık %38.73 kazandı.

Merkezi Minneapolis'te bulunan bankanın 65.15 milyar dolarlık piyasa değeri var; hisseleri Pazartesi günü 43.85 dolardan işlem görüyordu. fiyat kazanç oranı 10.42, bir fiyat-kitap oranı 1.60 ve bir fiyat-satış oranı 2.77 evi.

The GF Değeri Çizgi, hisse senedinin mütevazı bir şekilde değer düşüklüğüne uğradığını gösteriyor.

Activision Blizzard

Hisse senedi portföyünü -%0.21 oranında etkileyen yatırımcı, Activision Blizzard'ı (ATVI, mali) hissesini %12.07 artırarak 8.3 milyon hisse sattı. Çeyrek boyunca, hisselerin her biri ortalama 78.30 dolardan işlem gördü.

Berkshire şu anda özkaynak portföyünün %60.14'ini temsil eden toplam 1.51 milyon hisseye sahip. Şimdiye kadar GuruFocus verileri, Buffett'in şu anda dokuzuncu en büyük holding olan yatırımda tahmini %1.58 kaybettiğini gösteriyor.

Microsoft tarafından satın alınan Santa Monica, California merkezli video oyun yayıncısıMSFT
(MSFT, mali), 57.88 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahiptir; hisseleri Pazartesi günü 73.96 dolardan işlem görüyordu. fiyat kazanç oranı 34.72, bir fiyat-kitap oranı 3.08 ve bir fiyat-satış oranı 7.89 evi.

Göre GF Değeri Line, hisse şu anda oldukça değerli.

New York Mellon Bankası

Guru, Bank of New York Mellon'un 10.15 milyon hissesini sattı (BK, mali), hisse senedi portföyünü -%0.14 etkilemiş ve pozisyonu %14.02 oranında küçültmüştür. Çeyrek boyunca, hisse senedi ortalama hisse başına 42.63 $ fiyatla işlem gördü.

Şu anda hisse portföyünün %62.21'ini yansıtan toplam 0.81 milyon hisseye sahip. GuruFocus, uzun süredir elinde tuttuğu yatırımdan %1.02 kazandığını tahmin ediyor.

Merkezi New York'ta bulunan yatırım bankasının piyasa değeri 35.22 milyar dolar; hisseleri Pazartesi günü 43.58 dolardan işlem görüyordu. fiyat kazanç oranı 13.25, bir fiyat-kitap oranı 1.01 ve bir fiyat-satış oranı 2.22 evi.

Göre GF Değeri Line, hisse şu anda mütevazi bir şekilde düşük değerli görünüyor.

General Motors

Buffett, General Motors'unu (GM, mali) 5.44 milyon hisse satışı ile %2.87 oranında değer kazandı. İşlem, hisse senedi portföyünü -%0.03 oranında etkiledi. Hisse, çeyrek boyunca hisse başına ortalama 36.70 $ fiyatla işlem gördü.

Şu anda toplam 50 milyon hissesi var ve hisse senedi portföyünde ona %0.54'lük bir yer sağlıyor. GuruFocus, kullanım ömrü boyunca yatırımdan yaklaşık %33.25 oranında kazanç elde ettiğini söylüyor.

Detroit merkezli otomobil üreticisinin 56.73 milyar dolarlık bir piyasa değeri var; hisseleri Pazartesi günü 39.93 dolardan işlem görüyordu. fiyat kazanç oranı 6.78, bir fiyat-kitap oranı 0.86 ve bir fiyat-satış oranı 0.41 evi.

The GF Değeri Çizgi, hisse senedinin şu anda mütevazi bir şekilde düşük değerli olduğunu gösteriyor.

Kroger

Kroger (KR, mali) hissesi %4.14 oranında azaltılarak 2.16 milyon hisse düşürüldü. Çeyrek boyunca ortalama 47.51 $ fiyatla işlem gören işlemin etkisi %-0.03 oldu.

Buffett şu anda hisse senedi portföyünün %50.3'ünü oluşturan 0.74 milyon hisseye sahip. Şu ana kadar yaptığı yatırımdan %47.472 kazanç elde etti.

Merkezi Cincinnati'de bulunan bakkal zincirinin 33.33 milyar dolarlık piyasa değeri var; hisseleri Pazartesi günü 46.56 dolardan işlem görüyordu. fiyat kazanç oranı 14.15, bir fiyat-kitap oranı 3.45 ve bir fiyat-satış oranı 0.24 evi.

Göre GF Değeri Line, hisse şu anda oldukça değerli.

Buffett'in portföyünün geri kalanını görün okuyun.

Açıklamalar

Bahsedilen hisse senetlerinde pozisyonum yok ve önümüzdeki 72 saat içinde bahsi geçen hisse senetlerinde yeni pozisyon satın alma planımız yok.