Geçen yıl S&P 500'ün en iyi performans gösteren sektörü enerji oldu. Ve bu ivme 2022'ye taşındı.
Yılbaşından bu yana Enerji Seçme Sektörü SPDR Fonu (XLE), S&P 37'ün %500'lik düşüşünün tam tersine %17 artış gösterdi.
Bir yatırım efsanesi, enerji patlamasından güzel bir şekilde yararlandı: Warren Buffett.
Buffett'ten Berkshire Hathaway, şirketin Şubat ayı sonlarında yaptığı kazanç konferansı görüşmesinin ardından petrol ve gaz devi Occidental Petroleum'a (OXY) destek verdi. Buffett metni okudu ve gördüklerini beğendi.
CNBC'ye “Pazartesi günü satın almaya başladık ve alabileceğimiz her şeyi aldık” dedi.
Daha sonra, Buffett daha fazlasını satın aldı - çok daha fazlasını.
En son SEC dosyasına göre, Berkshire şu anda 188.4 milyar dolar değerinde 14 milyon OXY hissesine sahip. Bu, OXY Buffett'ın altıncı en büyük holdingi.
Kaçırmayın
2019'dan beri bir bahis
2019'da Berkshire, şirketin Houston merkezli enerji üreticisi Anadarko Petroleum'u satın almasına yardımcı olmak için Occidental imtiyazlı hisselerine 10 milyar dolar harcadı.
Occidental, tercih edilen hisse senedine yılda %8 temettü ödeyerek Berkshire'a her çeyrekte 200 milyon dolar sağlıyor. temettü geliri.
Düzenleme aynı zamanda Berkshire'a 83.9$'lık bir kullanım fiyatıyla 59.62 milyon Occidental adi hisse senedi satın alma garantisi veriyor.
Buffett, 2019'da CNBC'ye verdiği demeçte, "Bu, Permiyen Havzası'nın olması gerektiği gibi olduğu gerçeğine de bir bahis" diyerek, "Eğer [petrol] yükselirse, çok para kazanırsınız" diye ekledi.
İşte üzerinde düşünmeniz gereken iki Permian Havzası enerji oyunu daha var - onlar da büyük temettüler ödüyorlar.
Plains Tüm Amerikan Boru Hattı (PAA)
Güçlü petrol ve gaz fiyatları ile üreticiler yumrukla para kazanmak. Ancak, yatırımcılara nakit iadesi söz konusu olduğunda, orta ölçekli operatörler de bir göz atmayı hak ediyor.
Kapsamlı bir boru hattı toplama ve taşıma sistemleri ağına sahip bir ana sınırlı ortaklık olan Plains All American Pipeline'a göz atın. Ortaklık, amacının “organik ve satın alma odaklı büyümenin bir kombinasyonu yoluyla zaman içinde Birim Sahiplerine dağıtımını artırmak” olduğunu söylüyor.
PAA'nın varlıkları, Permiyen Havzası'ndan kritik ham petrol toplama ve paket servis altyapısı ile stratejik olarak konumlandırılmıştır. İkinci çeyrekte ortaklık, Advantage JV boru hattının kalan %2 hissesinin 42 milyon $'lık Permian Basin cıvatalı satın alımını tamamladı.
Bu yılın başlarında yönetim, PAA'nın üç aylık dağıtımını %21 artırarak birim başına 0.2175 dolara çıkardı. Mevcut birim fiyatında, hisse %7.5 cömert bir getiri sağlıyor.
Geniş pazar bugüne kadarki kırmızı yılı derinden yaşarken, PAA 25'de %2022 arttı.
Stifel analisti Selman Akyol, orta akım ortaklığı için ileride daha da iyi günler görüyor. Kısa süre önce PAA'yı 'bekletme'den 'al' düzeyine yükseltti ve fiyat hedefini 16$'a yükseltti - bu da mevcut seviyelerden %38'luk bir potansiyel artış anlamına geliyor.
Öncü Doğal Kaynaklar (PXD)
Pioneer Natural Resources, Permian'ın bir alt havzası olan Midland Basin'de faaliyet gösteren bağımsız bir petrol ve gaz arama ve üretim şirketidir.
Bu yıl petrol ve gaz fiyatlarındaki güçlü yükselişler sayesinde şirket yatırımcıların ilgisini çekti - hisseler bugüne kadar %37 arttı.
Ama onu öne çıkaran şey, Pioneer'in hissedar ödemesinin büyüklüğüdür.
Şirketin yönetim kurulu kısa süre önce üçüncü çeyrek için hisse başına 8.57 $ nakit temettü ilan etti. Yıllık bazda, bu, %13.8'lık bir getiri anlamına gelir.
Ancak, Pioneer'in taban artı değişken bir temettü politikası olduğunu unutmayın. Yeni ilan edilen ödemesi, 1.10 dolarlık üç aylık temettü ve 7.47 dolarlık değişken temettü içerir.
Başka bir deyişle, ödemeler taşa oyulmamıştır. Ancak enerji emtiaları piyasası güçlü kalırsa, şirket büyük olasılıkla aşırı büyük temettüler dağıtmaya devam edecek.
Mizuho Securities analisti Vincent Lovaglio'nun Pioneer için bir 'al' notu var ve 316$'lık bir fiyat hedefi var - hisse senedinin bugünkü seviyesinin yaklaşık %28 üzerinde.
Daha sonra ne okunmalı
Bu makale yalnızca bilgi sağlar ve tavsiye olarak yorumlanmamalıdır. Herhangi bir garanti olmaksızın sağlanır.
Kaynak: https://finance.yahoo.com/news/warren-buffett-keeps-backing-truck-135000885.html