Hisseler Salı Günü Neden Düştü Ve Bu Hafta Piyasaları Hareket Eden Ne?

Önemli Noktalar

• S&P 500 bu hafta düştü ve Perşembe günü geç saatlerde Pazartesi açılışına göre %3'ün üzerinde düşüş yaşadı
• Bu, Fed Başkanı Jay Powell'ın faiz oranlarının yükselebileceğini ve daha uzun süre yüksek kalabileceğini öne süren yorumlar yaptığı sırada geldi.
• Bu hafta şu ana kadar bazı büyük bireysel hareketler oldu, GE %6'nın üzerinde yükseldi ve SVB Financial Group %60'ın üzerinde değer kaybetti

Pazartesi günü yükselişle açıldıktan sonra, borsalar son birkaç gündür aşağı yönlü hareket ediyor. Şu anda iğneyi hareket ettiren en önemli konunun faiz oranları olduğu göz önüne alındığında, düşüşün ardındaki nedenler izleyenler için sürpriz değil.

Fed Başkanı Jay Powell, merakla beklenen bir Marvel filminin oyuncusu gibi. İzleyiciler, bir sonraki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında neler olabileceğine dair ipuçları ve spoiler arıyor, onun her sözünü dinliyor.

Salı günü, faiz oranlarını daha yüksek ve daha uzun süre yükseltmek zorunda kalabileceklerini belirten açıklamalarda bulundu ve “Son ekonomik veriler beklenenden daha güçlü geldi, bu da faiz oranlarının nihai seviyesinin muhtemelen öncekinden daha yüksek olacağını gösteriyor. bekleniyor. Faiz artırımlarının hızını artırmaya hazır oluruz.”

Artan oranlar ve belirsiz bir ekonominin portföyünüze neler yapabileceği konusunda endişeli misiniz? Q.ai'nin yapay zeka destekli Portföy Koruması.

Bir dizi son teknolojiye yatırım yapmanızı sağlar Yatırım Kitleriportföyünüze otomatik riskten korunma stratejileri eklerken. Yapay zekamız, piyasaların her hafta nasıl performans göstermesi beklendiğini tahmin eder ve ardından portföyü ve riskten korunma stratejisini bu tahminler doğrultusunda otomatik olarak ayarlar.

Q.ai'yi bugün indirin AI destekli yatırım stratejilerine erişim için.

Fed neden faiz artırıyor?

Şu anda ABD ekonomisinde büyük bir çekişme yaşanıyor. Enflasyon, 2022'deki kadar manşetlere çıkmıyor, ancak yine de ciddi bir sorun. Yıllık %6.4'lük oranla Haziran 9.1'deki %2022'lik zirvesinden çok düştü, Fed'in hedefinin iki katından fazla.

Jay Powell için ideal enflasyon oranı %2-3 arası ve birçok kez enflasyonu bu seviyeye indirmeyi planladığını açıkça belirtti.

FOMC'nin enflasyonu etkilemeyi amaçladığı yol faiz oranlarıdır. Ekonomi çok ısınmaya başladığında ve enflasyon düşmeye başladığında, yüksek faiz oranları etkili bir şekilde tüketicilerin cebinden para çeker.

Daha yüksek oranlar, özellikle ipotek ve otomobil kredileri gibi büyük bilet kalemleri için daha pahalı krediler anlamına gelir. Tüketicilerin ipotek veya araba ödemeleri için daha fazla harcamak zorunda kalması, spor ayakkabılara, restoranlara veya oyunlara harcayacakları cebinde daha az nakit anlamına gelir.

Bu, bu mallara olan talebi yavaşlatır ve şirketleri talebi yüksek tutmak için fiyat artışlarını mümkün olduğunca sınırlamaya zorlar. Zamanla, bu enflasyon oranını düşürür.

Yüksek faiz oranları neden piyasa oynaklığına neden oluyor?

Hepsi iyi ve güzel, ama yüksek enflasyon herkes için kötü, değil mi? Fed enflasyonu düşürmeye yardım ediyorsa, bu şirketler ve hisse senetleri için olumlu olur mu?

Uzun vadede, muhtemelen. Kısa vadede hayır.

Faizleri yükseltirken Fed'in çektiği kilit kaldıraca geliyor. Tüketici harcaması. Faiz oranları ne kadar yüksek olursa, beklenen harcama seviyesi o kadar düşük olur. Ortalama ipotek ödemesinin ayda 1,700 dolar olduğunu hayal edin.

Fed oranları yükseltirse ve bu ayda 1,900 dolara çıkarsa, bu ortalama bir kişinin Nike, Walmart ve Amazon gibi şirketlere harcaması gerekenden 200 dolar daha az demektir.

Sadece bu değil, daha yüksek oranlar iş harcamalarını da etkiler. Kredi kullanan işletmelerin (neredeyse hepsi bu durumda) ofis alanı, yeni bilgisayarlar ve personel için ekipman ve hatta ofisteki Noel partisi gibi kendi hizmetlerine daha az harcaması olacak.

Bütün bunlar şirketler için daha az gelir anlamına geliyor. Ve daha az gelir, genellikle daha az kar anlamına gelir ki bu, yatırımcılar ve hissedarlar için iyi bir sonuç değildir.

Ekonomi şu anda oldukça sağlam kaldığından ve enflasyon yüksek kaldığından, Fed'in oranları artırmaya devam etmesi muhtemeldir.

Jay Powell, oran sıkılaştırma döngüsünün beklenenden daha yüksek veya daha uzun olduğu hakkında yorum yaptığında, bu durum piyasaları ürkütüyor çünkü yatırımcılar bunun şirketlerin kârlılığını nasıl etkileyeceği konusunda endişeleniyor.

Bu hafta piyasaları hareketlendiren diğer duyurular

Bu madalyonun diğer yüzü ekonomik verilerdir. Garip bir şekilde, iyi veriler aslında borsa için kötü haber. Burada bizimle kal. Fed biraz olumsuz ekonomik veriler görmek istiyor.

Daha az iş veya daha düşük tüketici harcaması, faiz oranlarını yükselterek elde etmeye çalıştıkları şeydir. Şimdiye kadar, oran artışları bir bütün olarak ekonomi üzerinde pek bir etki yaratmadı.

Ocak ayındaki son iş raporu, tahminlerin çok üzerinde geldi ve analistler tarafından tahmin edilen 517,000'e kıyasla 187,000 iş ekledi.

Bu çerçevede gözler, Cuma günü açıklanacak olan Şubat ayı istihdam raporunda. Refinitiv'in verilerine göre, fikir birliği tahmini yeni istihdam rakamının 205,000 olduğunu gösteriyor.

Bu seviye civarında gelirse, piyasalardan sessiz bir tepki bekleyebiliriz. Her iki şekilde de büyük bir salınım, piyasanın aynı derecede önemli hareket ettiğini görebilir.

Rakam, Ocak ayında olduğu gibi çok daha yüksek gelirse, endişe, Fed'in şu anda beklenen 0.50 puan yerine 0.25 puan artırmaya çalışacağı yönünde olacak. Piyasalar buna kibarca yanıt vermez ve aşağı yönlü bir hareket görebiliriz.

Bu hafta şimdiye kadar büyük hareket edenler

Bu hafta, şimdiye kadar hem olumlu hem de olumsuz yönde bazı büyük hareketler gördü. İşte bu hafta şimdiye kadar gördüğümüz en büyük değişimlerden bazıları.

General Electric

GE, Perşembe sabahı bir yatırımcı konferansında, 2025 yılına kadar havacılık işlerinde çift haneli büyüme görmeyi beklediklerini belirterek pazar rehberliğini duyurdu. Bu ve diğer iş birimleri için olumlu bir görünüm, hisse senedinin erken dönemde %8'in üzerine çıkmasına neden oldu. Perşembe işlem saatleri.

Dish Network

Piyasalar son zamanlarda Dish Network'e karşı nazik değil, şirket 14 yılın en düşük seviyesinde. Salı günü bu düşük seviyelerden toparlandı ve Perşembe sabahı, Dish'in kurucu ortağı Jim DeFranco'nun şirketten 16 milyon dolarlık ek hisse satın aldığı haberi üzerine tekrar yükseldi. Pazartesi düşük seviyesinden neredeyse %5 arttı.

SVB Finans Grubu

Başlangıç ​​odaklı Silicon Valley Bank'ın ana şirketi, bilançolarını güvence altına almak için gerçekleşen büyük bir varlık satışı haberi üzerine hisselerinin patladığını gördü. Hisse Perşembe günü geç saatlerde %60'ın üzerinde düştü.

Alt satırda

Piyasalar şu anda tutunacak veri veya haber bulmak için gergin bekliyor. Fed'in bir sonraki toplantısında ne yapacağına dair fikir verebilecek herhangi bir şey. Kesin olan bir şey var ki, enflasyon, ekonomi ve Fed arasındaki savaş tüm hızıyla devam ederken muhtemelen volatilitenin devam edeceğini göreceğiz.

Ekonominin yönü ve enflasyon değişiklikleri konusunda netlik elde edene kadar bu durumun değişmesi pek olası değil.

Bir yatırımcı olarak bu, işleri zorlaştırıyor.

Neyse ki Q.ai, piyasayı sizin yerinize izlemek için yapay zekanın gücünü kullanan bir dizi Yatırım Kiti sunuyor. Örnekler şunları içerir: Gelişen Teknoloji Kiti, Temiz Teknoloji, Kıymetli Metaller Kiti ve daha fazlası.

Yapay zekamız her hafta çok çeşitli varlıkların performansını ve oynaklığını tahmin eder ve ardından Kitleri bu tahminlere göre otomatik olarak ayarlar. Sadece bu değil, ekleyebilirsiniz Portföy Koruması Aşağı yönlü riske karşı da korunmak için.

Q.ai'yi bugün indirin AI destekli yatırım stratejilerine erişim için.