S&P 500 Neden Bu Kadar Düştü?

Anahtar teslim paketler

• S&P 500, Salı günü %2020 düşüşle Haziran 4.32'den bu yana en kötü gününü yaşadı, %3.94 düşen Dow Jones ve %5.16 düşen Nasdaq Bileşik ile birlikte
• Analistlerin fiyatların düşmeye başlamasını bekledikleri bir ayda hem manşet hem de çekirdek enflasyon artışına tanık olan beklenenden daha yüksek enflasyon rakamlarına dramatik bir tepkiydi.
• Bu, %32'lik bir ihtimalle artışın 1.00 puana kadar çıkabileceği bir Fed faiz artışını garanti ediyor.

S&P 500, Salı günü Haziran 2020'den bu yana en kötü gününü yaşadı ve endeks piyasa kapanışında %4.32 düştü. Arkadan çıkıyor ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'ndan en son enflasyon rakamları, enflasyonun Ağustos ayında yeniden büyüdüğünü gösteriyor.

Fiyat, çoğu analistin bölgede -%0.1'lik bir düşüş öngördüğü bir zamanda, ay boyunca %0.1 arttı. Bu, manşet enflasyonun Ağustos ayına kadar olan 8.3 ayda %12'te inatla yüksek kalmaya devam ettiğini ve geçen aya göre %8.5'ten hafifçe düştüğünü gördü.

Gıda ve enerji gibi daha oynak fiyatları dışarıda bırakan çekirdek enflasyon daha da yükseldi. Ağustos ayına kadar %0.6 artarak 12 aylık rakamı %6.3'e çıkardı. Bu, geçen ayın %5.9'una göre oldukça büyük bir sıçrama.

Piyasalar güçlü tepki verdi ve doğru yönde değil. S&P 500 ile birlikte Nasdaq Bileşik %5.16 ve Dow Jones %3.94 düştü. Her üç ana endeks için de 2022'deki en kötü tek gün.

Piyasa yatırımcılarını tedirgin eden sadece yüksek fiyatların sürmesi beklentisi değil, aynı zamanda Fed'in muhtemel tepkisi.

Q.ai'yi bugün indirin AI destekli yatırım stratejilerine erişim için. 100$ yatırdığınızda, hesabınıza 100$ daha ekleyeceğiz. 

Fed faiz artırımları agresif ve uzun vadeli görünüyor

Fed başkanı Jerome Powell, geçtiğimiz günlerde kontrolden çıkan enflasyonu boğma planlarına ışık tutan açıklamalar yaptı. Geçen hafta sonunda bazılarını yaptı şimdiye kadarki en güçlü yorumları, "Biz (Fed) hemen şimdi harekete geçmeliyiz - açık ve güçlü bir şekilde."

Bu, yaklaşık bir hafta sonra yapılacak bir sonraki toplantıda yüksek oranlı artışlar göreceğimizden neredeyse eminiz ve sonraki toplantılarda büyük olasılıkla daha fazla artış olacağı anlamına geliyor.

Bu, hem işletmeler hem de haneler için büyük bir endişe kaynağıdır. Hanehalkı için artan oranlar, cep telefonu planları ve araba kiralamaları için kullanılan türler gibi diğer sözleşme finansmanı ile birlikte borç maliyetinin daha pahalı hale gelmesi anlamına gelir.

Orada harcanan daha fazla para, hane bütçeleri üzerinde baskı yaratacak olan diğer öğelere harcanabilecek daha az nakit anlamına gelir. Bu, oranları artırmanın istenmeyen bir sonucu değil, bütün mesele bu.

Tüketicilere harcamak için daha az para vererek, mal ve hizmetler için daha düşük talep ve dolayısıyla fiyatların ya daha yavaş yükseleceği, hatta düşeceği anlamına gelir. Bunun uzantısı, birçok şirketin daha az tüketici doları için rekabet ederken gelirlerinin düştüğünü görmesidir.

Pek çok endüstrinin kendi tedarik zincirlerinde enflasyondan muzdarip olduğu bir zamanda azalan gelir beklentisi, piyasaları sarstı.

Enflasyon ne kadar uzun süre bu kadar yüksek kalırsa, fiyatları kontrol altına almak için Fed'in o kadar agresif olması gerekecek. Yaklaşan bir resesyonun sığ ve uzamış olabileceğine dair bir beklenti var, bir terim olarak ortaya atılan bir terim.makarna kasesi durgunluğu. '

Daha yüksek oranlı oran artışları, birçok analistin tahmin ettiğinden daha sert bir ekonomik inişe yol açabileceğinden, bu bir hüsnükuruntu olarak ortaya çıkabilir.

Faiz oranı beklentileri yüksek ve daha da yükselebilir

Şu anda piyasalar Fed'in Eylül toplantısında 0.75 puanlık bir faiz artırımı fiyatlıyor. Bu son TÜFE rakamlarından sonra, CME'den FedWatch şimdi gelecek haftaki toplantıda tam bir yüzde puanlık artış olasılığını %32 olarak belirledi.

Fed, son altı ayda faiz oranlarını üç tam puan artırdı ve gelecek hafta daha fazla artış, faiz oranlarını kendi seviyelerinde görecek. öncesinden beri en yüksek seviyeler 2008 küresel mali krizi.

Haziran ayındaki son toplantı itibariyle, Fed'in bireysel üyeleri 4'ün sonunda faiz oranlarının neredeyse %2023 olmasını bekliyordu. 'Nokta grafiği' kısa, orta ve uzun vadede beklentileri özetleyen isimsiz bir ankettir ve her toplantıdan sonra güncellenir.

Ekonominin içinde bulunduğu mevcut durum göz önüne alındığında, bu rakam Eylül anketinde önemli ölçüde artabilir ve piyasaya önümüzdeki yıl neler bekleyebileceği konusunda bir miktar rehberlik sağlayacaktır.

Mevcut piyasada yatırımcılar ne yapabilir?

Geri dönüş sağlamak için fazladan çalışma gerektiren bir ortamdayız. Patlama zamanlarında, çok fazla düşünmeden ve dikkat etmeden yatırım yapabilirsiniz ve muhtemelen yine de iyi yapacaksınız. Artık patlama döneminde değiliz.

Bir portföy oluşturmanın ve büyütmenin hala yolları var, ancak seçenekler mutlaka o kadar açık olmayacak.

Çift işlemler, dikkate alınması gereken harika bir seçenektir. A ikili ticaret Bir yatırımcının bir varlıkta uzun pozisyon ve diğerinde kısa pozisyon almasıdır. Bu, bir varlığın doğrudan performansından para kazanmak yerine, iki varlık arasındaki farktan para kazandıkları anlamına gelir.

Bunun bir örneği bizim Büyük Kapak Takımı.

Ekonomik büyümenin düşük olduğu veya hiç olmadığı zamanlarda, büyük şirketler daha küçük ve orta ölçekli şirketlerden daha iyi performans gösterme eğilimindedir. Genellikle daha istikrarlı gelirleri, daha sadık müşterileri, gelirlerinde daha fazla çeşitlilik ve sayılarına ulaşmak için yeni müşterilere daha az güvenleri vardır.

Bundan yararlanmak için, Kit, büyük şirketlerde uzun, küçük ve orta ölçekli işletmelerde ise kısa pozisyon alır. Bu, genel piyasa düz olsa veya hatta düşse bile, büyük sermayelerin küçük ve orta büyük harflerden daha iyi performans göstermesi durumunda yatırımcıların kâr edebileceği anlamına gelir.

Bu tür bir ticaret genellikle büyük hedge fonlarının zengin insanların tüm pazarlarda para kazanmalarına nasıl yardımcı olduğudur, ancak biz bunu herkesin kullanımına sunduk.

Q.ai'yi bugün indirin AI destekli yatırım stratejilerine erişim için. 100$ yatırdığınızda, hesabınıza 100$ daha ekleyeceğiz.