5 yıllık 'En İyi 10 Kripto' deneyi ve alınan dersler – Cointelegraph Magazine

Redditçi Joe Greene, 10'de En İyi 2018 Kripto deneyini başlattığında, diğerlerinin yanı sıra 1,000 dolarlık Dash, NEM ve Iota satın aldı ve bunun 150 dolara düşmesini izledi. Ancak beş yıl sonra deneyinin meyvesi büyük oldu.

Kurallar: 100 Ocak 10, 1, 2018 ve 2019'de en iyi 2020 kripto para biriminin her birinden 2021 ABD doları satın alın. Yalnızca bekleyin. Satış yok. Ticaret yok. Aylık rapor verin.

Greene, 2018'den bu yana her Ocak ayında Bali'deki tropik ofisinden piyasa değerine göre en iyi 10 kripto para biriminin listesini inceliyor. Her birine kendi parasından 100 dolar koyuyor, performansı her dört ayda bir takip ediyor ve bulgularını web sitesinde ve Reddit'te yayınlıyor.

Başladığında kripto endeksleri az ve çok uzaktı, dolayısıyla kolay bir alternatif yoktu. Kriptoya geçmeden önce yıllarca hisse senetlerine yatırım yapan Greene şunu öngördü: Sıcak bir seride jetonları kovalamak tehlikeliydi - tutarlı bir şekilde yapılmadığı sürece - ve bu gerçekten de Top Ten Crypto Index Fund ile yaptığı deneyle kanıtlandı. 

Bitcoin 2017

O yıl hemen hemen herkes gibi Greene de Bitcoin'in 2017 boğa piyasasındaki ani yükselişinden büyülenmişti. “Madencilik yapmak için bir teçhizat satın almayı düşündüğümü hatırlıyorum ama hepsinin satıldığı ortaya çıktı. Ben de 'Ne olursa olsun, bunun yerine dışarı çıkıp biraz bozuk para alacağım' diye düşündüm” dedi Magazine'e. Temel teknolojinin bir kombinasyonu, mali unsurlar ve varlık sınıfının gelecekteki yönü Greene'i sektörde tuttu. O zamandan beri projeyle ilgili blog yazıyor. 

Başlangıçta Greene, izleyicileri gibi kripto konusunda nispeten yeniydi. Açıklıyor:

"Reddit ve bazı çevrimiçi makaleler aracılığıyla karşılaştım ve işlenmemiş birkaç elmas olmasına rağmen herkes yarım yamalak getiriler elde ediyordu." 

Belirsizlikle karşı karşıya kalan Greene, satın aldığı şeye bağlı kalma ve aşırı alım satımdan kaçınma yönündeki normal yatırım felsefesine bağlı kalmaya karar verdi. “Kripto dışında bir trader değilim ve çok az kişinin trader olduğuna inanıyorum. Greene, uzun vadede yatırımcıların yalnızca %0.5'inin kârlı olduğunu söylüyor. “Yani evet, ben bir tüccar değilim. Ve derslerimi uzun zaman önce öğrendim. Greene'in temel felsefesi, düşük maliyetli, süper çeşitlendirilmiş endeks fonlarına yatırım yapmanın en güvenli olduğudur; bu da Warren Buffett'ın yatırımcıların çoğunluğuna tavsiyesidir. Ancak 2017 sonlarında buna benzer bir şey yoktu. Böylece Greene kendi ürününü yapmaya karar verdi.

Kazanan hepsini alır 

Hisse senetleri gibi kripto para birimlerinin de yatırım kazanımları açısından uzun bir süre boyunca kazananların kazanmaya, kaybedenlerin ise kaybetmeye devam ettiği "kazananlar her şeyi alır" belirtileri gösterdiği düşünülüyordu. Sonuçta, en iyi performans gösteren kripto para birimleri medyanın, Google aramalarının, kurumsal ilginin, perakende satış coşkusunun vb. tüm ilgisini çeker. Dolayısıyla Greene, kripto alanı hakkında fazla bilgisi olmayan kişiler için en iyi seçeneğin sadece kripto paralara bağlı kalmak olduğunu teorileştirdi. en iyi oyunculara sahip olun ve bunu yaparken tutarlı olun. 

Greene, 2018'den itibaren her Ocak ayının başında CoinMarketCap'te en iyi 10 kripto para biriminin bir listesini derledi ve zaman içindeki performanslarını takip etti. 

Greene, bu dönemde öğrendiği en iyi dersin gücün gücü olduğunu söylüyor. dolar-maliyet ortalaması — Bir varlığın piyasa fiyatı dikkate alınmaksızın düzenli olarak satın alınması. Bu, satın alma fiyatındaki oynaklığı yumuşatır ve satın alındığı dönemdeki ortalama fiyata yakınlaştırır. 

"Artan şeyler her zaman aynı kalmıyor ancak aylık yeniden dengelemeyle riskler azaltılabilir" dedi. “2018'deki ilk portföyüm Dash, NEM, Iota vb. tokenlardan oluşuyordu. 2020'den 2021'in sonlarına kadar bir boğa piyasası olmasına rağmen bahsettiğim tokenların hiçbiri tüm zamanların en yüksek fiyatlarını toparlamayı başaramadı. Yıllar önce. Ancak sonrasında toparlanmalar oldu ve eğer yeniden dengelemeye devam ederseniz iyi iş çıkarırdınız.” 

Kripto kış OG versiyonu

Aslında Greene, Ocak 1,000'de ilk 10 kripto para biriminin her birine 2018 dolar yerleştirdiğinde, sadece 150 ay sonra portföyünün değeri 12 doların altına düştü.

Bununla birlikte, sabır ödüllendirilir ve 1,000'den itibaren her Ocak ayında piyasa değerine göre ilk 10 kripto para birimine sürekli olarak 2018 $ yatırım yapan biri için, model portföyü kümülatif olarak %87 oranında getiri sağlayacaktır. Aynı dönemde S&P 500 endeksi %24 getiri elde edecekti.

Greene, büyük kazananlara bağlı kalma stratejisinin - eğer tutarlı bir şekilde yapılırsa - uzun vadede işe yarayacağına dikkat çekiyor. Takip ettiği 2019, 2020, 2021 ve 2022 Top 10 kripto portföyleri bugüne kadar sırasıyla +%126, %338, +%177 ve -%69 (şaşırtıcı olmayan bir şekilde) getiri sağladı ve bu da aslında ayı yıllarında görülen kötü performansı telafi etti. . 

"Twitter'daki şilinlerin, hayatınızdaki birikimlerinizi kriptoya yatırarak bir haftada %10,000 kazanabileceğinizi iddia etmesi gibi muhteşem bir şey değil" diyor. "Hiçbir tür endeks için asla en iyi getiriyi elde edemezsiniz, ancak bu sizi olası en kötü sonuçlardan koruyacaktır." 

Greene, endeksin yalnızca en iyi kriptoyu değil tüm piyasayı takip edebilmesi durumunda yönteminin daha iyi sonuç vereceğini belirtiyor. "Aynı dönemde, tüm piyasayı kapsayan bir kripto endeksi %224 büyüme sağlayabilirdi" dedi. 

“Endeks yatırımının güzelliği bu. Normal bir işim ve ilgilenmem gereken bir ailem var. Bu nedenle Twitter ve Discord gibi günde 10 saatimi hangi kriptonun en çok yükseleceğini bulmaya çalışarak geçiremiyorum. ben de NFT'leri berbat etmek. Bu yüzden hayatlarını kriptoya adamayan sıradan insanlar için bir yatırım yöntemine ihtiyacımız var.” 

Greene'in deneyi ve yöntemleri, sosyal medyada kripto meraklıları arasında büyük ilgi gördü. Yıllar boyunca takipçileri arasında gözlemlediği herhangi bir ilginç yatırım davranışı veya ticaret modeli sorulduğunda Greene, fiyat hareketlerini geriye dönüp bakmanın avantajıyla gören birçok insan olduğunu söylüyor: "Bu, 'Hey, Doge'u satın aldım çünkü' demek gibi bir şey. yükseldi, sen de almalıydın.' Buna cevap veremem ve haklılar. Ancak işin püf noktası bunu önceden tahmin etmektir.

Ayrıca pek çok sürpriz de yaşandı: “Yeni başlayanlar için birçok Bitcoin hayranı yıllar içinde Ethereum'a geçti. Sonra BNB Coin vardı, kimse bu coinin büyüyeceğini beklemiyordu ve sanırım Binance CEO'su Changpeng Zhao bile bunu beklemiyordu." 

Greene'in blogunda finansal okuryazarlığa ayrılmış bir bölüm de bulunuyor ve perakende yatırımcıların faturalarını takip etmeleri, mali durumlarını tatmin edici durumda tutmaları ve asla kaybetmeyi göze alabileceklerinden fazlasını riske atmamaları gerektiğine dikkat çekiyor. Onun yaklaşımı, daha "muhafazakar zihniyete" sahip insanlarla tanıştığı anlamına geliyor.

"Günlük kripto ticareti yapmayanlar" diye açıklıyor. “Ve onlara şunu söylüyorum: 'Sahip olduğunuz her şeyi kriptoya atmayın; bu kötü bir fikir.'”

İlk 10'da on yıl

Greene, on yıla kadar En İyi On Kripto Endeks Fonu'na devam etmeyi planlıyor. "Sonuçta benim bir ailem var... ve tam zamanlı bir işim var ki bu bazen oldukça stresli olabiliyor." 

Ancak Greene, deneyin kümülatif performansının iyi olmasına rağmen ciddi düşüşlere karşı tetikte olmanın önemli olduğu konusunda uyarıyor: “Bu yılı ele alalım: İlk on listede şu anda dört stablecoin var. Biraz sıkıcı, bu yüzden işleri biraz değiştirmem gerekecek” diyor ve ekliyor: “Fakat muhtemelen en iyi bildiğim şeye bağlı kalmalıyım. Ben de bu yıl bir tane almaya çalıştım DeFi'de bonus. USD Coin ile başlayan 130 dolardı, sırf eğlence olsun diye bunu TerraUSD ile değiştirdim ve ardından muhteşem bir şekilde düşen LUNA'ya demir atması için gönderdim.”