2022 Rehberini Yeniden Onayladı
Gaziler İdaresi Faaliyet Onayı
LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–Consensus Cloud Solutions, Inc. (NASDAQ: CCSI) bugün 2022'nin üçüncü çeyreğine ilişkin ön mali sonuçları bildirdi.
“3. çeyrek mali sonuçlarımız, değişken ekonomik koşullara rağmen devam eden gelir büyümesini ve güçlü FAVÖK marjlarını gösterdi. Ayrıca Spin'in birinci yıldönümünü kutladık ve eski ebeveynimizden ayrılmak ve ayrı bir halka açık şirket olarak rolleri yerine getirmek için önemli miktarda kaynak ayırdık. Üçüncü çeyreğin sonlarında Gaziler İdaresi'nden Faaliyet Yetkisini alarak önemli bir kilometre taşına ulaştık. Bu, yeni müşteri fırsatları hattımızla birleştiğinde yılın geri kalanı ve 3 için iyiye işarettir." dedi Consensus CEO'su Scott Turicchi.
2022'NİN ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞİNDE DENETLENMEMİŞ ÖNE ÇIKANLAR
Q3 2022 GAAP üç aylık gelirleri, 6.7'in 7.5. çeyreğindeki 95.9 milyon $'a kıyasla 89.2 milyon $ veya %3 artışla 2021 milyon $'a yükseldi. Büyümemiz esas olarak Kurumsal işlerimizde (Zirve satın alımı nedeniyle 8.0 milyon $ dahil) 18.6 milyon $ veya %1.9 artıştan kaynaklandı. ; SoHo işimizdeki 1.2 milyon dolarlık veya %2.7'lik düşüşle kısmen dengelendi. Sabit dolar bazında gelirler önceki yıla göre 8.1 milyon dolar veya %9.2 arttı.
Devam eden faaliyetlerden elde edilen GAAP net geliri, 17.1'in üçüncü çeyreğindeki 3 milyon $'a kıyasla 2022'nin üçüncü çeyreğinde 41.1 milyon $'a düştü. Düşüşün temel nedeni, 3 ve 2021 notlarıyla ilişkili faiz gideri ve bağımsız halka açık bir şirket olarak artan personel sayısı da dahil olmak üzere ek maliyetlerdir. ve satış vergisiyle ilgili giderler; kısmen yüksek gelirlerle dengelendi.
Devam eden faaliyetlerden seyreltilmiş hisse başına GAAP kazancı (1) 0.86'in 3. çeyreğindeki 2022 $'a kıyasla 2.07'nin 3. çeyreğinde 2021 $'a düştü. Düşüş, yukarıda tartışılan öğelerle ilgilidir.
Düzeltilmiş FAVÖK (3) 3'nin 2022. çeyreğine ait 51.3 milyon $, 3'in 2021. çeyreğine göre proforma düzeltilmiş FAVÖK ile karşılaştırıldığında olumlu bir rakam (5) 50.9 milyon dolar. Seyreltilmiş hisse başına düzeltilmiş GAAP dışı kazanç (1) (2) (3) Çeyrek için proforma ile karşılaştırıldığında 1.52 $'a veya %5.6'ya yükseldi Sulandırılmış hisse başına düzeltilmiş GAAP dışı kazanç (4) 1.44'in 3. çeyreği için 2021 dolar.
Consensus, çeyreği, 103.7 milyon dolarlık sermaye harcamalarıyla ilgili nakit harcamaları ve esas olarak karışık nakit ve dönüşle ilgili belirli maliyetlerin ödenmesiyle ilgili olan Eski Ebeveyne yapılan 7.3 milyon dolarlık ödemelerin ardından 7.2 milyon dolarlık nakit ve nakit benzerleriyle sonlandırdı.
3'nin 2022. çeyreği ile 3'in 2021. çeyreğine ilişkin devam eden faaliyetlere ilişkin temel mali sonuçlar aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Düzeltilmiş GAAP dışı net gelir, seyreltilmiş hisse başına kazanç, Düzeltilmiş FAVÖK ve Faaliyetlerden elde edilen Pro Forma sonuçlarının mutabakatı, bu basın bültenine en yakın karşılaştırılabilir GAAP mali önlemleriyle verilmiştir.
(Denetlenmemiş, hisse başına tutarlar ve yüzdeler hariç bin cinsinden) | Devam eden operasyonlar | Proforma (4) | |||||||||
| Q3 2022 | Q3 2021 | Q3 2021 | % Değişim | |||||||
gelir | $ | 95,912 |
| $ | 89,198 |
| $ | 89,198 |
| 7.5 | % |
|
|
|
|
| |||||||
GAAP net geliri | $ | 17,141 |
| $ | 41,132 |
|
|
| |||
Seyreltilmiş hisse başına GAAP net geliri (1) | $ | 0.86 |
| $ | 2.07 |
|
|
| |||
Düzeltilmiş GAAP Dışı net gelir (2) | $ | 30,294 |
| $ | 43,894 |
| $ | 28,579 |
| 6.0 | % |
Seyreltilmiş hisse başına düzeltilmiş GAAP dışı gelir (1) (2) (3) | $ | 1.52 |
| $ | 2.21 |
| $ | 1.44 |
| 5.6 | % |
Düzeltilmiş FAVÖK (3) | $ | 51,307 |
| $ | 55,478 |
| $ | 50,886 |
| 0.8 | % |
Düzeltilmiş FAVÖK marjı (3) |
| 53.5 | % |
| 62.2 | % |
| 57.0 | % |
| |
Mutabakat dışı varlıklar önceki döneme ait mali tablolarımızda durdurulan faaliyetler olarak sınıflandırılmıştır. Bu basın bültenindeki sonuçlar devam eden faaliyetleri temsil etmektedir ve uygun olduğu durumlarda durdurulan faaliyetlerden elde edilen sonuçlar açıklanmıştır.
2022 KILAVUZUNU YENİDEN ONAYLIYORUZ
2022 tam yıl kılavuzu için Şirket, gelirlerin 375 milyon ila 385 milyon dolar arasında, Düzeltilmiş FAVÖK'ün 201 milyon ila 207 milyon dolar arasında ve hisse bazlı tazminat ve satın alınan gayri maddi varlıkların amortismanı hariç, seyreltilmiş hisse başına Düzeltilmiş GAAP dışı kazancın 5.36 ila 5.50 dolar arasında olacağını tahmin ediyor. ve düzeltilmiş GAAP dışı net gelir durumunda, vergi hariç, beklenmeyen kalemlerin etkisi. 2022 yılı için GAAP dışı efektif vergi oranının %19.5 ile %21.5 arasında olması bekleniyor. Tüm yıl kılavuzu GAAP dışı esasa göre verilmektedir çünkü en karşılaştırılabilir GAAP önlemlerini hesaplamak için gereken belirli bilgiler, belirli kalemlerin oluşumunu ve gelecekteki mali tablolara etkisini tahmin etmenin belirsizlik ve doğası gereği zorluğu nedeniyle mevcut değildir. Bu nedenle, gelecekteki önemli olabilecek düzeltmelerin niteliği ve miktarındaki belirsizlik ve değişkenlik nedeniyle, makul olmayan bir çaba göstermeden bu önlemlerin mutabakatını sağlayamıyoruz.
GAZİ YÖNETİMİ
Ana yüklenici Cognosante ile ortaklığımız aracılığıyla sunulan Kurumsal Bulut Faks (ECFax), Gaziler İşleri Bakanlığı'ndan (VA) Çalıştırma Yetkisini (ATO) almıştır ve Consensus'un ABD federal hükümet pazarına resmi girişinin işaretidir.
notlar:
(1) |
| Tahmini GAAP efektif vergi oranları 28.8'nin 3. çeyreği için yaklaşık %2022 ve 21.9'in 3. çeyreği için %2021 idi. Tahmini proforma Düzeltilmiş GAAP dışı efektif vergi oranı 24.0'in 3. çeyreği için yaklaşık %2021 idi. Tahmini GAAP dışı efektif vergi oranları yaklaşık 20.9 idi. 3'nin 2022. çeyreği için % ve 19.9'in 3. çeyreği için %2021. Tahmini proforma Düzeltilmiş GAAP dışı efektif vergi oranı, 24.0'in 3. çeyreği için yaklaşık %2021 idi. |
(2) |
| Düzeltilmiş GAAP dışı net gelir ve seyreltilmiş hisse başına Düzeltilmiş GAAP dışı kazançlar, 30 Eylül 2022 ve 2021'de sona eren üç ay için ekteki GAAP ile Düzeltilmiş GAAP Dışı Mali Ölçütlerin mutabakatında tanımlandığı gibi belirli GAAP dışı kalemleri hariç tutar. Bu istisnalar seyreltilmiş hisse başına sırasıyla 0.66 dolar ve 0.14 dolardı. Proforma Seyreltilmiş hisse başına düzeltilmiş GAAP dışı kazançlar, aşağıdaki dipnot (4)'te tanımlandığı gibi belirli proforma kalemleri hariç tutar. Bu tür hariç tutmaların toplamı, 0.77 Eylül 30'de sona eren üç ay boyunca seyreltilmiş hisse başına (2021) ABD dolarıdır. Düzeltilmiş GAAP dışı net gelir ve seyreltilmiş hisse başına Düzeltilmiş GAAP dışı kazançlar, GAAP'nin yerine geçmez, yalnızca bilgi amaçlı sunulmuştur. . |
(3) |
| Düzeltilmiş FAVÖK, faiz öncesi kazanç olarak tanımlanır; diğer gelirler, net; gelir vergisi gideri; amortisman ve amortisman; ve GAAP'ın Düzeltilmiş GAAP Dışı Mali Ölçütlerle Mutabakatında tanımlandığı gibi EPS ile Düzeltilmiş GAAP dışı EPS'nin mutabakatı için kullanılan diğer öğeler. Düzeltilmiş FAVÖK tutarları GAAP'ın yerine geçmez, yalnızca bilgilendirme amacıyla sunulmuştur. |
(4) |
| Değişim yüzdesi, 3'nin 2022. çeyreği gerçek sonuçları ile 3'in 2021. çeyreğinin proforma sonuçlarının karşılaştırmasıdır. 3 yılının 2021. çeyreğine ait proforma ayarlamalar, bağımsız bir halka açık şirket olarak ortaya çıkan artan maliyetleri, 805 milyon dolarlık borçla ilgili artan faiz giderini ve geçerli yasal vergi oranlarındaki proforma ayarlamaların etkilerini temsil etmektedir. GAAP ile proforma arasında mutabakat için Bazı Diğer Proforma Mali Bilgilere bakın Düzeltilmiş GAAP dışı net gelir ve proforma Seyreltilmiş hisse başına Düzeltilmiş GAAP dışı gelir. |
(5) |
| Proforma düzeltilmiş FAVÖK bileşenleri için Düzeltilmiş FAVÖK Mutabakatından Net Kar'a bakınız. |
Consensus Bulut Çözümleri Hakkında
Consensus Cloud Solutions, Inc. (NASDAQ: CCSI) dünyanın en büyük dijital faks sağlayıcısıdır ve dijital bilgilerin dönüşümü, geliştirilmesi ve güvenli alışverişi için güvenilir bir küresel kaynaktır. Sağlık, finans, sigorta ve imalat gibi düzenlemeye tabi sektörlerin yanı sıra eyalet ve federal hükümet için gelişmiş çözümler sunarak 25 yıllık başarı geçmişimizden yararlanıyoruz. Çözümlerimiz aşağıdakilerden oluşur: bulut faks; elektronik imza; doğal dil işleme ve yapay zekayı kullanarak akıllı veri çıkarma; robotik süreç otomasyonu; birlikte çalışabilirlik; ve daha iyi sağlık hizmetleri sonuçlarıyla sonuçlanan iş akışı iyileştirmeleri. Çözümlerimiz, optimum uygulamalar için sınıfının en iyisi yönetilen hizmetlerle birleştirilebilir. Consensus hakkında daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin: fikir birliği.com Daha fazlasını öğrenmek için Twitter'da @ConsensusCS'yi takip edin.
1995 tarihli Özel Menkul Kıymetler Dava Reformu Yasası kapsamında “Güvenli Liman” Beyanı: Bu basın bültenindeki bazı ifadeler, Scott Turicchi'nin alıntısında ve Şirketin beklenen 1995 mali performansı ve beyanlarına ilişkin "İş Görünümü" bölümünde yer alan ifadeler de dahil olmak üzere, 2022 tarihli Özel Menkul Kıymetler Dava Reformu Yasası anlamında "ileriye dönük beyanlardır" Şirketin hisse geri alım programına ilişkin Bu ileriye dönük beyanlar, yönetimin mevcut beklentilerine veya inançlarına dayanmaktadır ve gerçek sonuçların ileriye dönük beyanlarda açıklananlardan önemli ölçüde farklı olmasına neden olabilecek çok sayıda varsayıma, riske ve belirsizliğe tabidir. Bu faktörler ve belirsizlikler, diğer hususların yanı sıra şunları içerir: Şirketin faks gelirlerini, kârlılığını ve nakit akışlarını artırma yeteneği; Şirketin satın almaları belirleme, kapatma ve başarılı bir şekilde aktarma becerisi; abone büyümesi ve elde tutulması; belirli endüstrilerdeki ve genel olarak ekonomideki değişen koşullara bağlı olarak Şirketin gelirinin değişkenliği; Şirketin tescilli teknolojisinin korunması veya başkalarının fikri mülkiyet haklarının Şirket tarafından ihlali; vergilerin veya düzenlemeyle ilgili ücretlerin uygulanması veya artırılması dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere ABD'de veya uluslararası düzenleyici ortamlarda olumsuz değişiklik riski; siyasi gerginlikler ve savaş (Ukrayna'da devam eden çatışma gibi) dahil olmak üzere genel ekonomik ve siyasi koşullar ve Consensus'un Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (“SEC”) sunduğu başvurularda belirtilen diğer birçok faktör. Consensus'u etkileyen risk faktörleri ve belirsizliklerin daha ayrıntılı bir açıklaması için Consensus tarafından 2021 Nisan 10'de sunulan Form 15-K hakkındaki 2022 Yıllık Raporuna ve Consensus tarafından zaman zaman SEC'ye sunulan diğer raporlara bakın. bunların her biri şu adreste mevcuttur: www.sec.gov. Scott Turicchi'nin alıntısında ve Şirketin beklenen 2022 mali performansına ilişkin "İş Görünümü" bölümünde yer alan ifadeler de dahil olmak üzere, bu basın bülteninde sunulan ileriye dönük beyanlar, şu anda Şirket için mevcut olan sınırlı bilgilere dayanmaktadır. değişmek. Yönetimin beklentileri bu basın açıklaması tarihinden sonra değişebilecek olsa da Şirket bu açıklamaları revize etme veya güncelleme yükümlülüğü üstlenmemektedir.
GAAP Dışı Mali Önlemler Hakkında
GAAP'ye uygun olarak hazırlanan ve sunulan konsolide mali tablolarımızı desteklemek için aşağıdaki Düzeltilmiş GAAP dışı mali önlemleri kullanıyoruz: Düzeltilmiş GAAP dışı net gelir, Seyreltilmiş hisse başına Düzeltilmiş GAAP dışı kazanç, Düzeltilmiş FAVÖK ve serbest nakit akışı . Bu mali bilgilerin sunumunun, GAAP'a uygun olarak hazırlanan ve sunulan mali bilgilerin tek başına veya bunların yerine geçeceği veya onlara üstün olduğu düşünülmemektedir.
Bu Düzeltilmiş GAAP dışı mali ölçümleri, mali ve operasyonel karar alma süreçlerinde ve dönemler arası karşılaştırmaları değerlendirmenin bir aracı olarak kullanıyoruz. Yönetimimiz, bu Düzeltilmiş GAAP dışı mali önlemlerin, yinelenen temel faaliyet faaliyet sonuçlarımızın göstergesi olmayabilecek belirli harcamaları ve harcamaları hariç tutarak performansımız ve likiditemiz hakkında anlamlı ek bilgiler sağladığına inanmaktadır. Performansımızı değerlendirirken ve gelecek dönemleri planlarken, tahmin ederken ve analiz ederken hem yönetimin hem de yatırımcıların bu Düzeltilmiş GAAP dışı mali ölçümlere başvurmanın faydalı olacağına inanıyoruz. Bu Düzeltilmiş GAAP dışı mali ölçümler aynı zamanda yönetimin geçmiş performansımız ve likiditemizle dahili karşılaştırmalarını da kolaylaştırır. Bu Düzeltilmiş GAAP dışı mali önlemlerin yatırımcılar için yararlı olduğuna inanıyoruz çünkü (1) yönetimin mali ve operasyonel karar alma sürecinde kullandığı temel ölçümler açısından daha fazla şeffaflığa izin veriyorlar ve (2) kurumsal yatırımcılarımız tarafından kullanılıyorlar ve analist topluluğunun işimizin durumunu analiz etmelerine yardımcı olmak için.
Bu Düzeltilmiş GAAP dışı mali ölçümler hakkında daha fazla bilgi için lütfen bu Sürümün ekindeki Ekte yer alan uygun GAAP ile Düzeltilmiş GAAP dışı mutabakat tablolarına bakın.
CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS, INC. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR (DENETLENMEMİŞ, BİN OLARAK PAY VE HİSSE BAŞINA VERİLER HARİÇ) | |||||||
| Eylül 30, |
| Aralık 31, | ||||
VARLIKLAR |
|
|
| ||||
nakit ve nakite eşdeğer | $ | 103,683 |
|
| $ | 66,778 |
|
Alacak hesapları, sırasıyla 4,410$ ve 4,743$ karşılıklar hariç |
| 31,075 |
|
|
| 24,829 |
|
Peşin ödenen giderler ve diğer dönen varlıklar |
| 4,921 |
|
|
| 4,650 |
|
Toplam dönen varlıklar |
| 139,679 |
|
|
| 96,257 |
|
Maddi duran varlıklar, net |
| 47,441 |
|
|
| 33,849 |
|
Operasyonel kiralama kullanım hakkı varlıkları |
| 7,419 |
|
|
| 7,233 |
|
Maddi olmayan varlıklar, net |
| 49,702 |
|
|
| 43,549 |
|
Iyi niyet |
| 342,104 |
|
|
| 339,209 |
|
Ertelenmiş gelir vergileri |
| 39,077 |
|
|
| 41,842 |
|
Diğer varlıklar |
| 1,967 |
|
|
| 873 |
|
TOPLAM VARLIKLAR | $ | 627,389 |
|
| $ | 562,812 |
|
|
|
|
| ||||
SORUMLULUKLAR VE HİSSEDARLARIN AÇIĞI |
|
|
| ||||
Ödenecek hesaplar ve tahakkuk eden giderler | $ | 61,695 |
|
| $ | 40,206 |
|
Ödenecek gelir vergileri, cari |
| 4,883 |
|
|
| 5,227 |
|
Ertelenmiş gelir, cari |
| 26,050 |
|
|
| 24,370 |
|
Faaliyet kiralama yükümlülükleri, cari |
| 2,458 |
|
|
| 2,421 |
|
Eski Ebeveynden Dolayı |
| 908 |
|
|
| 5,739 |
|
Toplam mevcut sorumluluklar |
| 95,994 |
|
|
| 77,963 |
|
Uzun vadeli borç |
| 793,387 |
|
|
| 792,040 |
|
Ertelenmiş gelir, cari olmayan |
| 109 |
|
|
| 184 |
|
Faaliyet kiralaması yükümlülükleri, cari olmayan |
| 13,998 |
|
|
| 14,108 |
|
Belirsiz vergi pozisyonlarına ilişkin sorumluluk |
| 6,969 |
|
|
| 4,795 |
|
Ertelenmiş gelir vergileri |
| 6,239 |
|
|
| 6,027 |
|
Diğer uzun dönem taahhütler |
| 353 |
|
|
| 360 |
|
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER |
| 917,049 |
|
|
| 895,477 |
|
Taahhütler ve şarta bağlı yükümlülükler |
|
|
| ||||
Adi hisse senedi, nominal değeri 0.01 dolar. Yetkili 120,000,000; 20,016,950 Eylül 19,978,580 ve 19,827,836 Aralık 19,978,580 itibarıyla ihraç edilen toplam 30 ve 2022 hisse ve toplam tedavüldeki hisseler sırasıyla 31 ve 2021 hissedir. |
| 200 |
|
|
| 200 |
|
Maliyet değeriyle hazine stoku (189,114 Eylül 30 ve 2022 Aralık 31 itibarıyla sırasıyla 2021 ve sıfır hisse) |
| (7,596 | ) |
|
| - |
|
Ek ödenmiş sermayenin |
 | 16,419 |
|
|
| 2,878 |
|
Konsolide açık |
| (263,954 | ) |
|
| (318,886 | ) |
Birikmiş diğer kapsamlı zararlar |
| (34,729 | ) |
|
| (16,857 | ) |
TOPLAM HİSSEDAR AÇIĞI |
| (289,660 | ) |
|
| (332,665 | ) |
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE HİSSEDAR AÇIĞI | $ | 627,389 |
|
| $ | 562,812 |
|
CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS, INC. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI ÖZET KONSOLİDE GELİR TABLOLARI (DENETLENMEMİŞ, BİN OLARAK PAY VE HİSSE BAŞINA VERİLER HARİÇ) | |||||||||||||||
| 30 Eylül'de Sona Eren Üç Ay, |
| 30 Eylül'de Biten Dokuz Ay, | ||||||||||||
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 | ||||||||
gelir | $ | 95,912 |
|
| $ | 89,198 |
|
| $ | 280,000 |
|
| $ | 263,660 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Gelir maliyeti (1) |
| 15,419 |
|
|
| 14,604 |
|
|
| 46,111 |
|
|
| 43,128 |
|
Brüt kar |
| 80,493 |
|
|
| 74,594 |
|
|
| 233,889 |
|
|
| 220,532 |
|
İşletme masrafları: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Satış ve Pazarlama (1) |
| 16,626 |
|
|
| 13,115 |
|
|
| 48,850 |
|
|
| 40,031 |
|
Araştırma, geliştirme ve mühendislik (1) |
| 3,236 |
|
|
| 2,019 |
|
|
| 8,313 |
|
|
| 5,635 |
|
Genel ve idari (1) |
| 25,604 |
|
|
| 8,237 |
|
|
| 61,860 |
|
|
| 20,262 |
|
Toplam işletme giderleri |
| 45,466 |
|
|
| 23,371 |
|
|
| 119,023 |
|
|
| 65,928 |
|
Operasyonlardan gelir |
| 35,027 |
|
|
| 51,223 |
|
|
| 114,866 |
|
|
| 154,604 |
|
Faiz gideri |
| (13,941 | ) |
|
| (131 | ) |
|
| (39,573 | ) |
|
| (611 | ) |
Diğer gelirler, net |
| 2,992 |
|
|
| 1,552 |
|
|
| 4,742 |
|
|
| 1,833 |
|
Gelir vergisi öncesi gelir |
| 24,078 |
|
|
| 52,644 |
|
|
| 80,035 |
|
|
| 155,826 |
|
Gelir vergisi gideri |
| 6,937 |
|
|
| 11,512 |
|
|
| 21,915 |
|
|
| 36,606 |
|
Devam eden faaliyetlerden elde edilen gelirler |
| 17,141 |
|
|
| 41,132 |
|
|
| 58,120 |
|
|
| 119,220 |
|
Durdurulan faaliyetlerden gelir vergisi hariç zarar (1) |
| - |
|
|
| (13,908 | ) |
|
| - |
|
|
| (17,118 | ) |
Net gelir | $ | 17,141 |
|
| $ | 27,224 |
|
| $ | 58,120 |
|
| $ | 102,102 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Devam eden faaliyetlerden elde edilen adi hisse başına net gelir: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Basic | $ | 0.86 |
|
| $ | 2.07 |
|
| $ | 2.92 |
|
| $ | 5.99 |
|
sulandırılmış | $ | 0.86 |
|
| $ | 2.07 |
|
| $ | 2.91 |
|
| $ | 5.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Durdurulan faaliyetlerden kaynaklanan adi hisse başına net zarar: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Basic | $ | - |
|
| $ | (0.70 | ) |
| $ | - |
|
| $ | (0.86 | ) |
sulandırılmış | $ | - |
|
| $ | (0.70 | ) |
| $ | - |
|
| $ | (0.86 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Adi hisse başına net gelir: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Basic | $ | 0.86 |
|
| $ | 1.37 |
|
| $ | 2.92 |
|
| $ | 5.13 |
|
sulandırılmış | $ | 0.86 |
|
| $ | 1.37 |
|
| $ | 2.91 |
|
| $ | 5.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Tedavüldeki ağırlıklı ortalama hisse: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Basic |
| 19,791,019 |
|
|
| 19,902,924 |
|
|
| 19,879,759 |
|
|
| 19,902,924 |
|
sulandırılmış |
| 19,885,880 |
|
|
| 19,902,924 |
|
|
| 19,951,653 |
|
|
| 19,902,924 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
(1) Hisse bazlı tazminat giderini aşağıdaki şekilde içerir: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Gelir maliyeti | $ | 219 |
|
| $ | 37 |
|
| $ | 658 |
|
| $ | 136 |
|
Satış ve Pazarlama |
| 269 |
|
|
| 93 |
|
|
| 812 |
|
|
| 281 |
|
Araştırma, geliştirme ve mühendislik |
| 390 |
|
|
| 99 |
|
|
| 1,086 |
|
|
| 300 |
|
Genel ve idari |
| 3,736 |
|
|
| 123 |
|
|
| 12,052 |
|
|
| 399 |
|
Durdurulan faaliyetlerden gelir vergisi hariç zarar |
| - |
|
|
| 1,099 |
|
|
| - |
|
|
| 3,254 |
|
Toplam | $ | 4,614 |
|
| $ | 1,451 |
|
| $ | 14,608 |
|
| $ | 4,370 |
|
CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS, INC. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI ÖZET KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI (DENETLENMEMİŞ, BİN OLARAK) | |||||||
| 30 Eylül'de Biten Dokuz Ay, | ||||||
| 2022 |
| 2021 (1) | ||||
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları: |
|
|
| ||||
Net gelir | $ | 58,120 |
|
| $ | 102,102 |
|
Net geliri faaliyet faaliyetlerinden sağlanan net nakit ile uzlaştırmaya yönelik düzeltmeler: |
|
|
| ||||
Amortisman ve itfa payları |
| 11,359 |
|
|
| 48,744 |
|
Finansman maliyetleri ve indirimlerin amortismanı |
| 1,391 |
|
|
| - |
|
Nakit dışı faaliyet kiralama maliyetleri |
| 1,130 |
|
|
| 3,991 |
|
Hisse bazlı tazminat |
| 14,608 |
|
|
| 4,370 |
|
Şüpheli hesaplar için hüküm |
| 5,250 |
|
|
| 6,562 |
|
Ertelenmiş gelir vergileri, net |
| (2,435 | ) |
|
| 10,722 |
|
İşletme satışından kaynaklanan zarar |
| - |
|
|
| 21,798 |
|
Ticari şerefiyenin değer düşüklüğü |
| - |
|
|
| 32,629 |
|
Diğer |
| - |
|
|
| 3,530 |
|
İşletme aktif ve pasiflerindeki değişiklikler: |
|
|
| ||||
Aşağıdakilerde azalma (artış): |
|
|
| ||||
Alacak hesapları |
| (10,162 | ) |
|
| 3,546 |
|
Peşin ödenen giderler ve diğer dönen varlıklar |
| (83 | ) |
|
| (7,392 | ) |
Diğer varlıklar |
| (1,097 | ) |
|
| (1,119 | ) |
Artış (azalma): |
|
|
| ||||
Ödenecek hesaplar ve tahakkuk eden giderler |
| 19,991 |
|
|
| (13,921 | ) |
Ödenecek gelir vergileri |
| (140 | ) |
|
| (6,911 | ) |
Ertelenmiş gelir |
| (2,797 | ) |
|
| (2,631 | ) |
Faaliyet kiralama yükümlülükleri |
| (1,389 | ) |
|
| (6,553 | ) |
Belirsiz vergi pozisyonlarına ilişkin sorumluluk |
| 2,174 |
|
|
| (2,374 | ) |
Diğer yükümlülükler |
| (6,648 | ) |
|
| (704 | ) |
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit |
| 89,272 |
|
|
| 196,389 |
|
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışları: |
|
|
| ||||
Mal ve ekipman alımı |
| (21,060 | ) |
|
| (28,280 | ) |
İşletme satın alımı, alınan nakitten net |
| (12,230 | ) |
|
| (56,838 | ) |
İşletme satışından elde edilen nakitten elde edilen net gelirler |
| - |
|
|
| 48,876 |
|
Maddi olmayan varlıkların satın alınması |
| (1,000 | ) |
|
| (1,511 | ) |
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit |
| (34,290 | ) |
|
| (37,753 | ) |
Finansman faaliyetlerinden nakit akışları: |
|
|
| ||||
Borç ihraç maliyetleri |
| (232 | ) |
|
| - |
|
Çalışan hisse senedi satın alma planı kapsamında adi hisse senedi ihracı |
| 631 |
|
|
| - |
|
Adi hisse geri alımı |
| (7,596 | ) |
|
| - |
|
Net hisse takasına ilişkin alıkonulan hisseler |
| (1,698 | ) |
|
| - |
|
Satın almalar için ertelenmiş ödemeler |
| - |
|
|
| (6,267 | ) |
Eski Ebeveynin Katkısı |
| - |
|
|
| 21,238 |
|
Diğer |
| - |
|
|
| (593 | ) |
Finansman faaliyetlerinden sağlanan net nakit (kullanılan) |
| (8,895 | ) |
|
| 14,378 |
|
Döviz kuru değişikliklerinin nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi |
| (9,182 | ) |
|
| (3,411 | ) |
Nakit ve nakit benzeri değerlerde net değişim |
| 36,905 |
|
|
| 169,603 |
|
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar |
| 66,778 |
|
|
| 128,189 |
|
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar | $ | 103,683 |
|
| $ | 297,792 |
|
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri, durdurulan faaliyetlerden eksi |
| - |
|
|
| 266,582 |
|
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri, devam eden faaliyetler | $ | 103,683 |
|
| $ | 31,210 |
|
(1) Önceki dönem, Consensus dışı işletmenin durdurulan faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarını içermektedir. Sonuç olarak önceki dönemle karşılaştırılamaz.
CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS, INC. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI GAAP'IN DÜZELTİLMİŞ GAAP DIŞI FİNANSAL ÖNLEMLERLE MUTLULUĞU (DENETLENMEMİŞ, BİN OLARAK, PAY VE HİSSE BAŞINA TUTARLAR HARİÇ) | |||||||||||
Aşağıdaki tablolarda, 30 Eylül 2022 ve 2021'de sona eren üç ay için belirli GAAP dışı önlemlere ilişkin mutabakatlar, en yakın karşılaştırılabilir GAAP ölçüsüyle gösterilmektedir. | |||||||||||
| 30 Eylül'de Sona Eren Üç Ay, | ||||||||||
| 2022 | Seyreltilmiş Başına paylaş * |
| 2021 |
| Seyreltilmiş Başına paylaş * | |||||
Net gelir | $ | 17,141 | $ | 0.86 |
| $ | 41,132 |
| $ | 2.07 |
|
Artı: |
|
|
|
|
| ||||||
Hisse bazlı tazminat (1) |
| 4,460 |
| 0.22 |
|
| 336 |
|
| 0.02 |
|
amortisman (2) |
| 814 |
| 0.04 |
|
| 888 |
|
| 0.04 |
|
Bölünme ile ilgili maliyetler (3) |
| 128 |
| 0.01 |
|
| 414 |
|
| 0.02 |
|
Gelirle ilgili olmayan satış vergisi (4) |
| 6,425 |
| 0.32 |
|
| - |
|
| - |
|
Satın almayla ilgili entegrasyon maliyetleri (5) |
| 220 |
| 0.01 |
|
| - |
|
| - |
|
Kuruluş içi aktarım (6) |
| 1,106 |
| 0.06 |
|
| 1,124 |
|
| 0.06 |
|
Düzeltilmiş GAAP dışı net gelir | $ | 30,294 | $ | 1.52 |
| $ | 43,894 |
| $ | 2.21 |
|
Proforma ayarlamalar |
| - |
| - |
|
| (15,315 | ) |
| (0.77 | ) |
Proforma düzeltilmiş GAAP dışı net gelir | $ | 30,294 | $ | 1.52 |
| $ | 28,579 |
| $ | 1.44 |
|
* Hisse başına net gelirin GAAP ile Düzeltilmiş GAAP dışı ile mutabakatı, her biri bağımsız olarak hesaplandığından sağlanamayabilir.
CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS, INC. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI GAAP DIŞI MALİ ÖNLEMLERLE AYARLANMIŞ MUTLULUK (DENETLENMEMİŞ, BİN OLARAK, PAY VE HİSSE BAŞINA TUTARLAR HARİÇ) | |||||||
| 30 Eylül'de Sona Eren Üç Ay, | ||||||
| 2022 |
| 2021 | ||||
Gelir maliyeti | $ | 15,419 |
|
| $ | 14,604 |
|
Artı: |
|
|
| ||||
Hisse bazlı tazminat (1) |
| (219 | ) |
|
| (37 | ) |
amortisman (2) |
| - |
|
|
| (1 | ) |
Düzeltilmiş GAAP dışı gelir maliyeti | $ | 15,200 |
|
| $ | 14,566 |
|
|
|
|
| ||||
Satış ve Pazarlama | $ | 16,626 |
|
| $ | 13,115 |
|
Artı: |
|
|
| ||||
Hisse bazlı tazminat (1) |
| (269 | ) |
|
| (93 | ) |
Bölünme ile ilgili maliyetler (3) |
| - |
|
|
| (50 | ) |
GAAP dışı satış ve pazarlama düzeltildi | $ | 16,357 |
|
| $ | 12,972 |
|
|
|
|
| ||||
Araştırma, geliştirme ve mühendislik | $ | 3,236 |
|
| $ | 2,019 |
|
Artı: |
|
|
| ||||
Hisse bazlı tazminat (1) |
| (390 | ) |
|
| (99 | ) |
Bölünme ile ilgili maliyetler (3) |
| - |
|
|
| (28 | ) |
GAAP dışı araştırma, geliştirme ve mühendislik düzeltildi | $ | 2,846 |
|
| $ | 1,892 |
|
|
|
|
| ||||
Genel ve idari | $ | 25,604 |
|
| $ | 8,237 |
|
Artı: |
|
|
| ||||
Hisse bazlı tazminat (1) |
| (3,736 | ) |
|
| (123 | ) |
amortisman (2) |
| (1,061 | ) |
|
| (1,211 | ) |
Bölünme ile ilgili maliyetler (3) |
| (157 | ) |
|
| (485 | ) |
Gelirle ilgili olmayan satış vergisi (4) |
| (7,422 | ) |
|
| - |
|
Satın almayla ilgili entegrasyon maliyetleri (5) |
| (291 | ) |
|
| - |
|
Düzeltilmiş GAAP dışı genel ve idari | $ | 12,937 |
|
| $ | 6,418 |
|
|
|
|
| ||||
Faiz gideri | $ | (13,941 | ) |
| $ | (131 | ) |
Artı: |
|
|
| ||||
Gelirle ilgili olmayan satış vergisi (4) |
| 657 |
|
|
| - |
|
Düzeltilmiş GAAP dışı faiz gideri, net | $ | (13,284 | ) |
| $ | (131 | ) |
|
|
|
| ||||
Gelir vergisi gideri | $ | 6,937 |
|
| $ | 11,512 |
|
Artı: |
|
|
| ||||
Hisse bazlı tazminat (1) |
| 154 |
|
|
| 16 |
|
amortisman (2) |
| 247 |
|
|
| 324 |
|
Bölünme ile ilgili maliyetler (3) |
| 29 |
|
|
| 149 |
|
Gelirle ilgili olmayan satış vergisi (4) |
| 1,654 |
|
|
| - |
|
Edinme ile ilgili maliyetler (5) |
| 71 |
|
|
| - |
|
Kurum İçi Fikri Mülkiyet Transferi (6) |
| (1,106 | ) |
|
| (1,124 | ) |
Düzeltilmiş GAAP dışı gelir vergisi gideri | $ | 7,986 |
|
| $ | 10,877 |
|
|
|
|
| ||||
Toplam ayarlamalar | $ | (13,153 | ) |
| $ | (2,762 | ) |
|
|
|
| ||||
Seyreltilmiş hisse başına GAAP kazancı | $ | 0.86 |
|
| $ | 2.07 |
|
Ayarlamalar * | $ | 0.66 |
|
| $ | 0.14 |
|
Seyreltilmiş hisse başına düzeltilmiş GAAP dışı kazanç | $ | 1.52 |
|
| $ | 2.21 |
|
* Hisse başına net gelirin GAAP ile Düzeltilmiş GAAP dışı ile mutabakatı, her biri bağımsız olarak hesaplandığından sağlanamayabilir.
Şirket, ek GAAP dışı mali performans ölçütleri olarak Düzeltilmiş GAAP Dışı Hisse Başına Kazanç'ı ("EPS") ve düzeltilmiş GAAP dışı net geliri açıklar; çünkü bunların, işletmenin performansını bir dönemden diğerine kıyaslamak için yararlı ölçütler olduğuna inanır. dönem. Şirket ayrıca bu Düzeltilmiş GAAP dışı ölçümün analistler, derecelendirme kuruluşları ve yatırımcılar tarafından Şirketin performansının değerlendirilmesinde yaygın olarak kullanıldığının bilincindedir. Buna göre Şirket, bu Düzeltilmiş GAAP dışı mali ölçümün sunumunun yatırımcılara faydalı bilgiler sağladığına inanmaktadır.
Düzeltilmiş GAAP dışı EPS ve Düzeltilmiş GAAP dışı net gelir, hisse başına net gelir veya net gelir ile uyumlu veya bunların alternatifi değildir ve diğer şirketler tarafından kullanılan benzer veya hatta aynı adlara sahip GAAP Dışı önlemlerden farklı olabilir. Ayrıca, bu Düzeltilmiş GAAP dışı ölçümler, herhangi bir kapsamlı muhasebe kuralı veya ilkesine dayanmamaktadır. Bu Düzeltilmiş GAAP dışı ölçümlerin, Şirketin GAAP'ye uygun olarak belirlenen faaliyet sonuçlarıyla ilişkili tutarların tamamını yansıtmaması nedeniyle sınırlamaları vardır.
Bize Ulaşın
Laura Hinson
Consensus Bulut Çözümleri A.Ş.
844-211-1711
Kaynak: https://thenewscrypto.com/consensus-cloud-solutions-inc-reports-third-quarter-2022-results/