Teknoloji sektörünün geçen yılki düşüş piyasasında darbe aldığı bir sır değil. Aslında, teknoloji ağırlıklı NASDAQ endeksi 33'de %2022'ten fazla kayıp yaşayarak pazar düşüşüne öncülük etti. Ancak anlayışlı yatırımcılar, aşağı inenlerin geri gelmesi gerektiğine uzun zamandır bahse girerler.
Wedbush'un tanınmış teknoloji boğası Daniel Ives, 2023'te teknoloji sektöründe umut için nedenler görüyor. Aslında, sektörün önemli bir sıçrama yaptığını görüyor ve en azından kısmen, mevcut gerilemenin bu olasılığı oluşturduğuna inanıyor. : "Bu katliamda büyüme fırsatlarını görüyoruz çünkü genel olarak teknoloji sektörünün 20'te mevcut seviyelerden kabaca %2023 yükseleceğine inanıyoruz ve makro/Fed joker kartlarına rağmen Big Tech, yazılım ve yarı mamuller başı çekiyor."
5 yıldızlı analist, genel olarak teknoloji pazarında yükseliş çağrısı yapmaktan fazlasını yaptı; ayrıca, özellikle bulut ve yazılım segmentlerinde olmak üzere çeşitli teknoloji hisselerinde, geri dönüşte kazanç sağlamaya çok uygun Satın Alma pozisyonları önerdi. biz kullandık TipRanks platform seçimlerinden ikisinin ayrıntılarını ortaya çıkarmak için - her ikisinin de analist fikir birliği tarafından Strong Buys olarak derecelendirildiği ortaya çıktı. Hadi dalalım.
Alight, Inc. (ALİT)
İş sürecinde dış kaynak kullanımı nişindeki bir yazılım şirketi olan Alight ile başlayacağız. Alight, yazılım ürünlerini oluştururken ve ticarileştirirken popüler bir Hizmet modelini takip etti ve abonelik müşterilerinin insan sermayesinin yanı sıra iş süreçlerini ve analitiği yönetmeye yönelik bulut tabanlı çözümlere erişmesini sağlayan bir BPaaS teklifi yarattı. Alight'ın bulut yazılımı, süreçleri otomatikleştirmek, riskleri yönetmek ve ihtiyaçları ve fırsatları tahmin etmek için AI teknolojisinden yararlanır.
Son birkaç ayda Alight, yatırımcıların ilgisini çekecek bazı gelişmeler yaşadı. İlk olarak, Kasım ayında, şirket ikincil bir hisse senedi arzı duyurdu ve her biri 23 dolardan 7.75 milyon hisse sattı. Teklif, 178.25 milyon $ brüt gelir getirdi.
Aralık ayındaki ikinci gelişmede şirket, özel çalışan deneyimi platformu Alight Worklife'ın ürüne bir bordro çözümü ekleyerek küresel olarak genişletildiğini duyurdu. Genişletme, bordro ve İK'yı tek bir otomatikleştirilmiş platform çözümünde birleştirir.
Mali açıdan, Alight'ın son çeyrekte bildirilen 3Ç22 mali sonuçları, yıldan yıla gelir artışları gösterdi. En üst satırda şirket, 750Ç8.7'e göre %3 artışla 21 milyon $ gösterirken, en alt satırda ayarlanmış seyreltilmiş hisse başına 12 sent geldi. Bu EPS sayısı bir önceki yıla göre %33 düştü.
Alight, şirket için iyiye işaret eden bir ölçümde, 564 takvim yılının ilk üç çeyreği için 2022 milyon dolarlık BPaaS rezervasyonu bildirdi. Bu, şirketin 80 milyon dolar aralığında olan tam yıllık rezervasyon hedefinin %680'inden fazlasıydı. 700 milyon dolara.
İleriye dönük olarak Alight, 2022 yılı gelirini 3.09 milyar dolar ile 3.12 milyar dolar arasında yönlendiriyor ve bu da yıllık büyümeyi %6 ile %7 arasında temsil edecek.
Kazançlardaki düşüş, Daniel Ives'in bu hisse için yükseliş yönünde sağlam bir şekilde aşağı inmesini engellemedi. Şöyle yazıyor: "Fortune 70'ün %100'inden fazlası ve Fortune 50'ün %500'si Alight müşterileri olduğundan, daha fazla logo kazanımı elde etmek ve çeşitlendirilmiş ürün portföyünü büyük mevcut müşteri tabanı… Şirket, mevcut geniş müşteri tabanını zaman içinde marjları artırmaya yardımcı olacak daha yüksek değerli BPaaS anlaşmalarına dönüştürmek için önemli bir fırsata sahip.”
Bu yükseliş duruşunu ölçmek için Ives, Alight hisselerine Üstün Performans (yani Satın Al) notu veriyor ve 13 $'lık fiyat hedefi, 49'te %2023'luk büyüme için yerleri olduğunu gösteriyor. (Ives'in geçmiş performansını izlemek için, buraya Tıkla)
Bu hisse senedi son zamanlarda yalnızca 3 analist incelemesi toplamış olsa da, hepsi bunun Alınacak bir hisse olduğu konusunda hemfikir - Strong Buy konsensüs derecesini oybirliğiyle yapıyor. Hisselerin fiyatı 8.73 dolar ve ortalama 12.50 dolarlık fiyat hedefi, Ives'in izin verdiği ölçüde yükseliş yönünde ve bu da bir yılda ~%43'lük bir kazanç anlamına geliyor. (TipRanks'ta Alight hisse senedi tahminine bakın)
Zscaler, Inc. (ZS)
Ives'in incelediğimiz ikinci seçimi, bir ağ güvenliği teknolojisi firması olan Zscaler. Şirket, müşterilerine 'dünyanın en büyük güvenlik bulutu' olan Zero Trust Exchange'e erişim sunuyor. Zscaler'ın platformu, müşterilerin herhangi bir ağdaki uygulamaları, cihazları ve kullanıcıları güvenli bir şekilde bağlamasına olanak tanır ve ağ güvenliğini sağlayarak güveni artırır, üretkenliği artırmak için iş ve çevrimiçi gezinmeyi basitleştirir. ZScaler'ın Sıfır Güven Değişimi, uygulamadan uygulamaya, uygulamadan kullanıcıya ve makineden makineye dahil olmak üzere çeşitli düzeylerde çalışır.
Zscaler'ın hisseleri düşmüş olsa da (hisse 67'de %2022 kaybetti), şirket son birkaç yıldır üst ve alt sıralarda tutarlı kazançlar bildiriyor. Bildirilen son çeyrekte, 1 mali yılının 2023. çeyreği - 31 Ekim'de sona eren çeyrek - Zscaler, yıldan yıla %355.5 artışla 54 milyon $ toplam gelir elde etti. Sonuç olarak, GAAP dışı EPS mali 14Ç1'de 22 sentten 29Ç1 mali yılında 23 sente çıkarak her yıl iki kattan fazla arttı.
Sağlam gelir ve kazançlara ek olarak, Zscaler ayrıca nakit akışı ölçümlerinde de performans gösterdi. Şirket, operasyonlardan 128.5 milyon dolarlık nakit ve 95.6 milyon dolarlık serbest nakit akışı bildirdi. Bu rakamlar yıllık olarak sırasıyla %37 ve %14 arttı. Şirketin 1.824 Ekim 31 itibarıyla 2022 milyar dolarlık nakit ve likit varlığı bulunuyor.
Son olarak, Zscaler ayrıca 1.005. mali çeyreğin sonu itibariyle 1 milyar ertelenmiş gelir bildirdi. Bu, bir önceki yıla göre %55 arttı ve ileriye dönük şirket için sağlam bir iş yığını olduğunu gösteriyor.
Wedbush görüşüne gelince, Ives, şirket hakkında şunları söyleyerek Zscaler'ın konumu ve ileriye dönük yolu hakkında iyimser bir tablo çiziyor: "Makroekonomik faktörler, işletmelerin stratejik hamlelerde daha temkinli olmasına neden olan net bir belirsizlik sağlarken, ZS, müşterilerle mevcut pazar fırsatından yararlanıyor. boru hattını inşa etmek için benimsemek ve yenilik yapmak, nihayetinde makro baskıları hafifletmek ve satış döngülerini uzatmak… Teknoloji endüstrisinin geri kalanı önemli makroekonomik baskılarla hırpalanırken, ZS pazar ve ürün stratejisinde dirençli kaldı ve sıfır için sürekli başarı ile büyüdü. SaaS uygulamalarına ve bulut iş yükü korumasına güvenin."
Niteliklere inerek Ives, ZS hisselerine bir yıllık ufukta %180'lük bir kazanca olan güveni belirtmek için 73$'lık bir fiyat hedefiyle bir Üstün Performans (yani Satın Al) veriyor.
Genel olarak, Zscaler Sokaktan büyük ilgi gördü ve 29 yeni analist incelemesine sahip. Bunlar, Strong Buy konsensüs derecelendirmesini desteklemek için, Bekletmelere Karşı Alımlar lehine 22'den 7'ye düşüyor. Buradaki ortalama fiyat hedefi 178.75 dolar, pratik olarak Ives'in hedefiyle aynı. (TipRanks'ta Zscaler hisse senedi tahminine bakın)
Cazip değerlerle hisse senedi ticareti için iyi fikirler bulmak için TipRanks'ın Satın Alınacak En İyi Hisse Senetleri, TipRanks'ın tüm özkaynak anlayışlarını birleştiren yeni başlatılan bir araç.
Sorumluluk Reddi: Bu makalede ifade edilen görüşler yalnızca öne çıkan analistlere aittir. İçeriğin yalnızca bilgi amaçlı kullanılması amaçlanmıştır. Herhangi bir yatırım yapmadan önce kendi analizinizi yapmanız çok önemlidir.
Kaynak: https://finance.yahoo.com/news/daniel-ives-says-tech-sector-211612511.html