Teknolojinin son zamanlarda yükseldiğini söylemek güvenli. Yapay zekanın (AI) yayılması, yatırımcıların altını üstüne getirdi ve teknoloji hisseleri bu yıl yaklaşık 4 trilyon dolar topladı. Başlangıçta teknoloji ağırlıklı olan NASDAQ endeksi geçen hafta %2.5 arttı ve 25'ün başlangıcından bu yana neredeyse %2023 artarak 2022'nin ayı piyasasından bir dönüşe işaret ediyor. Karşılaştırıldığında, S&P 500 sadece %9 yükseldi ve Dow biraz düştü.
Teknoloji rallisinde şu ana kadarki en büyük kazanan Nvidia oldu. Şirket, AI'nın yükselişinden son derece fayda sağlayacak bir şirket olarak görülüyor ve buna göre kazandı. Hisseler yıldan bugüne %165'ten fazla arttı ve yarı iletken devi ilk trilyon dolarlık çip şirketi olma yolunda ilerliyor.
Ancak Nvidia, tüm hakimiyetine rağmen, şehirdeki tek teknoloji oyunu değil. Yatırımcılar, bu teknoloji toparlanmasını başarıya götürmeye hazır birçok başka hisse senedi bulabilirler. Veri sıralama aracından 'Mükemmel 10' notu almış bu tür iki hisse senedini bulmak için TipRanks Akıllı Puanını kullandık. Smart Score'dan Mükemmel 10, hisse senedi oranlarının gelecekteki performansla ilişkili olduğu bilinen 8 faktörden oluşan bir sette yüksek olduğunu gösterir; Bu Perfect 10 teknoloji firmaları, yükselen hisse senetleri alanında gerçekten öne çıkan hisse senetleridir. Öyleyse ayrıntıları kontrol edelim.
pazartesi.com (MNDY)
Birincisi, iş yönetimi, ofis sistemi optimizasyonu, CRM, pazarlama, satış operasyonları ve proje yönetiminde kullanılmak üzere kurumsal müşterilere bulut tabanlı ürünler sunan bir yazılım şirketi olan monday.com. Abonelik modeliyle sunulan şirketin ürünleri, insanları ve sistemleri birbirine bağlayarak ofis iş akışlarını kolaylaştırıyor ve daha verimli süreçlere olanak tanıyor. Pazartesi, müşteri tabanında Uber, Coca-Cola ve Canva gibi bazı büyük isimlerle övünebilir.
Rakamlarla Pazartesi'nin ne kadar hızlı büyüdüğünü görebiliriz. Şirket 2012 yılında kuruldu ve halka arzını 2021 yılının Haziran ayında gerçekleştirdi; bugün, firma 1,500'den fazla kişiyi istihdam ediyor, ürünleri kullanan 186,000'den fazla müşterisi var ve her biri yıllık yinelenen gelirde 1,700 dolardan fazla üreten yaklaşık 50,000 müşteri talep edebiliyor. Şirketin piyasa değeri 7.98 milyar dolar.
Pazartesi.com'un müşteri tabanını genişletme sözü veren önemli bir hamleyle şirket, 24 Mayıs'ta Microsoft ile yeni bir ortaklık kurduğunu duyurdu. Ortak çaba, monday.com'un CRM satış araçlarını Microsoft Teams'de kullanılabilir hale getirecek.
Buna ek olarak, geçtiğimiz Nisan ayında monday.com, kullanıcıların sıfırdan dahil edilen üretici yapay zeka ile yeni süreç araçları oluşturmasına olanak tanıyacak yeni bir "çalışma işletim sistemi"ni duyurdu. Yeni araçlar arasında e-posta oluşturma ve yeniden ifade etme, otomatik görev oluşturma ve görev özetleme yer alacak.
monday.com kendi başına bile önemli bir iş kurarak geçen yıl toplam 519 milyon dolar gelir elde etti. IPO'dan bu yana, monday.com sürekli ardışık gelir artışı gördü. Bildirilen son çeyrek olan 1Q23'te şirket, yıllık bazda %162.26 artışla 49.6 milyon $'lık bir gelir elde etti ve tahmini 7 milyon $'ın biraz üzerinde aştı. Sonuç olarak, monday.com, beklenenden 15 sent daha iyi olan 43 sentlik GAAP dışı EPS'ye sahipti.
Yatırımcılar için daha da iyisi, şirketin ikinci çeyrek rehberliğiydi. Monday.com, bu yılın ikinci çeyreği için toplam gelirin 2 milyon $' lık konsensüs tahmininin çok üzerinde, 168 milyon $ ila 170 milyon $ aralığında olmasını bekliyor.
Smart Score'a dönersek, monday.com'un duyarlılık ölçümlerinde yüksek puanlar aldığını görüyoruz. Akran firmalar için %66 olumlu olan blog yazarı duyarlılığı, MNDY için %91 olumlu; bireysel yatırımcıların son 7.5 günde MNDY'deki varlıklarını %30 artırmasıyla kalabalığın bilgeliği 'çok olumlu'; ve TipRanks tarafından izlenen korumalar geçen çeyrekte 90,000'den fazla hisse satın aldı. Son olarak, şirket sağlam bir pozitif momentum ve pozitif bir basit hareketli ortalama gösteriyor. Bunların hepsi Mükemmel 10'a kadar ekler.
Bu hisse, şirketin büyüme beklentilerini beğenen Goldman Sachs analisti Kash Rangan'ın dikkatini çekti. 5 yıldızlı analist şöyle yazıyor: "Brüt dalgalanma sabit kalırken ve makro baskı daha yavaş genişleme oranlarında yoğunlaşırken, bize göre, Monday.com ekonomik iyileşmede sağlıklı bir yeniden hızlanma görmek için iyi bir konumda. MondayDB, CRM satışları ve üretken yapay zeka gibi yeni ürün lansmanları ve geliştirmeleri, Pazartesi günkü konumunu uygulanabilir bir stratejik, kurumsal düzeyde yazılım şirketi olarak daha da geliştiriyor. MNDY'nin, Atlassian'ın Bulut işinin ölçeğiyle rekabet edecek şekilde 2 milyar ABD dolarına ulaşacağını düşünüyoruz. Bu, ~37 milyar dolarlık piyasa değerlerinin çoğuna hakim olduğu göz önüne alındığında, MNDY için zorlayıcı bir risk/ödül görüyoruz.”
Rangan, MNDY hisselerine, önümüzdeki yıl için %240'lük bir artış anlamına gelen 43$'lık bir fiyat hedefiyle Satın Alma notu vermeye devam ediyor. (Rangan'ın geçmiş performansını izlemek için buraya tıklayın)
Genel olarak, monday.com'un Strong Buy konsensüs derecelendirmesi, 13 to Buy ve 11 Hold dahil olmak üzere 2 yeni analist incelemesi tarafından desteklenmektedir. Hisseler 167.20$'dan satılıyor ve 188.92$'lık ortalama fiyat hedefi, bir yıllık ufukta %13'lük bir kazanç anlamına geliyor. (Görmek MNDY hisse senedi tahmini)
Allegro Mikro Sistemler (ALGM)
Perfect 10 listemizde sırada bir yarı iletken çip şirketi olan Allegro MicroSystems yer alıyor. Allegro, fabrikasyon olmayan bir çip firmasıdır, yani üretimi üçüncü taraf çip dökümhanelerine yaptırırken çiplerini tasarlar ve pazarlar. Allegro'nun çipleri, otomotiv ve endüstriyel alet sektörleri, veri merkezleri ve yeşil enerji ürünleri dahil olmak üzere çeşitli uygulamalarda kullanılmaktadır. Bu uygulamalarda regülatör, sensör ve motor sürücüsü gibi davranan Allegro ürünleri, AV kontrol sistemlerinde sıklıkla bulundukları elektrikli otomobil segmentinde popülerdir.
Bazı rakamlara baktığımızda Allegro daha da etkileyici oluyor. Ortalama bir otomobil tipik olarak şirketin cihazlarından 9'unu içerir ve Allegro'nun fikri mülkiyetini koruyan 650'den fazla aktif ABD patenti vardır. Genel olarak Allegro, kullanım ömrü boyunca 11 milyardan fazla sensör sevk etti.
Allegro'nun gelirleri son bir buçuk yılda art arda arttı ve şirketin 4 mali yılının 2023. çeyreğine (Mart çeyreği) ilişkin son üç aylık raporunda da durum aynıydı. Allegro, toplam gelirde yıllık %34'lük bir artışla 200.29 milyon dolardan 269.44 milyon dolara çıktığını bildirdi ve bu da tahmini 4.43 milyon dolar aştı. 2023 mali yılının tamamı için şirket, yıllık %26'lık bir kazanç gördü ve en üst sırada 974 milyon dolarlık rekor bir gelir bildirdi.
Alt çizgiye inen Allegro, 4 sentlik GAAP dışı 37. Çeyrek EPS bildirdi. Bu, önceki çeyrekte bildirilen 21 sente kıyasla olumluydu ve tahminlerin 1 sent ilerisinde çıktı.
İleriye dönük olarak Allegro, 1 milyon $'lık konsensüs görünümünün çok üzerinde, 270 milyon $ ila 280 milyon $ aralığında mali Q257 gelir kılavuzu yayınladı.
Smart Score cephesinde, Allegro son 22 ayda %12 öz sermaye getirisi ve olumlu teknik faktörler gösteriyor. Haber duyarlılığı %100 olumlu ve blog yazarı duyarlılığı %80 olumlu. Son 14.6 gündeki %30'lık elde tutma artışına dayalı olarak kalabalığın görüşü çok olumlu. Hedge'ler de yükselişe geçti ve buradaki varlıklarını geçen çeyrekte 77,100 hisse artırdı.
Wells Fargo analisti Gary Mobley, bu hisseyi desteklemek için birkaç neden görüyor. "ALGM'nin çip sektörünün geri kalanına göre cirodaki güçlü büyümesinin arkasında şunlar yatıyor: 1) şirketin otomotive nispeten yüksek maruziyeti (% ~70) ve bu nihai pazardaki dayanıklılık; 2) güç IC'sindeki kazançları paylaşın (örn. motor kontrolü ve PMIC'ler); 3) Endüstriyel'deki kazançları paylaşın (hem güç IC'leri hem de manyetik sensörler için); ve 4) UMC, TSMC ve Polar gibi fab iş ortaklarıyla geliştirilmiş üretim kullanılabilirliği.”
5 yıldızlı analist, "Bize göre ALGM, otomotiv konularına yatırım yapmanın en saf yollarından biri," diye ekliyor. "Ayrıca, ALGM'nin döngüsel büyüme, kalıcı büyüme (örn. EV/ADAS) ve değerleme arasında iyi bir ödünleşim sunduğunu düşünüyoruz."
Bu yorumlar doğrultusunda, Mobley hisseleri Fazla Ağırlık (Alış) olarak derecelendiriyor ve fiyat hedefini 52 $ olarak belirleyerek, bir yıllık %31 artış potansiyeline olan güveni gösteriyor. (Mobley'nin geçmiş performansını izlemek için, buraya Tıkla.)
Analistlerin Allegro hakkındaki fikir birliği görüşü, boğaların burada koştuğunu gösteriyor; hisse senedi, 6 olumlu incelemeye dayalı olarak oybirliğiyle Strong Buy aldı. Hisselerin ortalama fiyat hedefi 51.33 dolar ve cari işlem fiyatı 39.73 dolar, bu da bir yıllık %29 artış sağlıyor. (Görmek ALGM stok tahmini)
Cazip değerlemelerde alım satım yapan hisse senetleri için iyi fikirler bulmak için, TipRanks'ın tüm hisse senedi içgörülerini birleştiren yeni başlatılan bir araç olan TipRanks'ın Satın Alınacak En İyi Hisse Senetlerini ziyaret edin.
Sorumluluk Reddi: Bu makalede ifade edilen görüşler yalnızca öne çıkan analistlere aittir. İçeriğin yalnızca bilgi amaçlı kullanılması amaçlanmıştır. Herhangi bir yatırım yapmadan önce kendi analizinizi yapmanız çok önemlidir.
Kaynak: https://finance.yahoo.com/news/tipranks-perfect-10-list-ride-144548832.html