Berkshire Hathaway, çip üreticisine 4.1 milyar dolar yatırdıktan sadece üç ay sonra Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.'dan (TSMC) neredeyse tamamen ayrıldı.
Warren Buffett'ın şirketi, geçen çeyrekte TSMC'nin Amerikan emanet makbuzlarını %86 oranında azaltarak 8.3 milyon hisseye düşürdü ve çip üreticisi hisselerinin 4'da %XNUMX oranında azalmasına neden oldu. Çarşamba (15 Şubat).
Daha fazla
Tipik olarak teknoloji yatırımlarına karşı olan TSMC'nin satın alınması, "Omaha kehaneti"nden beklenmeyen bir hamleydi ancak şirketin Berkshire'ın kilit tedarikçisi olduğu göz önüne alındığında bu mantıklıydı "aile mücevheri" Elma. Şimdi, Buffett'ın karakterine aykırı hızlı imhası; bir zamanlar "satın al ve tut" felsefesiyle ünlü. hissedarlara söylüyorum: "Eğer bir hisse senedine on yıl boyunca sahip olmak istemiyorsanız, ona on dakika bile sahip olmayı aklınızdan bile geçirmeyin" bu, dünyanın en büyük dökümhanesine yönelik yatırımcı duyarlılığını ürkütüyor.
Berkshire Hathaway teknoloji hisselerinden uzak duruyor…
Berkshire teknolojiyle uğraşıyor, ama sadece zar zor. Ve tutunmanın kurallarını esnetiyor.
Buffett kendisine 'aptal' dedi 2019'dan önce Amazon'a yatırım yapmadığı ancak e-ticaret devinin hesaba kattığı riskleri hâlâ küçük tuttuğu için Sadece 0.5% şirketin portföyünde yer alıyor. Berkshire'ın geçen yıl HP'den satın aldığı hisseler şunlardan oluşuyor: en az% 1 portföyünden.
Hisseleri vardı IBM ve Intel, ancak tükendi. 2022'nin ilk çeyreğinde Berkshire neredeyse hepsini sattım 8.3 sonlarından itibaren Verizon'daki 2020 milyar dolarlık hissesinin tamamı.
Son zamanlarda, üreticinin hisselerinin hızla büyüyüp küçülmesi konusunda isteksizlik işaretleri ortaya çıktı. Call of Duty video oyunları. Berkshire iken hissesini büyüttü Microsoft'un geçen Mayıs ayında satın alması beklentisiyle Activision Blizzard'ın hissesi %9.5'e yükseldi. yüzde 6.7'ye düşürdü Microsoft, anlaşmayı bitiş çizgisine kadar görmek için düzenleyici olumsuzluklarla mücadele ederken yıl sonuna kadar.
…Apple olmadığı sürece
Omaha kahininin doyamadığı tek teknoloji stoğu Apple'dır. Nispeten mütevazı $ 1 milyar 2016 yılındaki yatırım, Berkshire Hathaway'in en büyük holdingi haline geldi; öyle ki Buffett, Apple'ı "üçüncü şirketSahip olduğu bir hisse senedi yerine.
Tüketici teknolojisi şirketi tipik bir teknoloji oyuncusu değil. iPhone'lar ve iPad'ler popüler olsa da işin donanım kısmı tedarik zinciri kesintilerine karşı savunmasız. Ancak dalgalanmaların ortasında parlak noktası büyüyen hizmet geliri. Abonelikler ve hizmetler, güçlü markaya teknolojinin ötesinde rekabet avantajı sağlıyor ve sonuçta Buffett'ın konumunu temel yatırım felsefesiyle daha uyumlu hale getiriyor.
Rakamlarla Berkshire Hathaway portföy şirketleri
49: Berkshire Hathaway'in portföyündeki toplam şirket sayısı
TSMC hisselerinin kaybının etkisi
4.1 milyar $: Kasım 2022'deki açıklamaya göre Berkshire, TSMC hisselerini satın almak için ne kadar harcadı?
3.7 milyar $: Dönem boyunca ortalama fiyattan satıldığı varsayıldığında satışın ne kadar getireceği
68.5 Dolar ve 74.5 Dolar: CFRA Araştırma analisti Cathy Seifert'in hesaplamalarına göre, Berkshire'ın TSMC hisselerini sırasıyla ne kadara satın aldığı ve sattığı. “Berkshire, TSMC'den küçük bir kar elde etti. Seifert, "Berkshire için çok çok büyük bir galibiyet değildi" dedi.
10%: Biden yönetiminin Çin'in kritik teknolojilere erişimine yeni kısıtlamalar getirmesinin ardından Ekim 2022'de TSMC'nin yıllık bütçesi kesildi. Çip endüstrisi hala Kovid'le ilgili sorunlarla ve ABD-Çin ticaret savaşının tuzaklarıyla boğuşuyor; bu sorunlar, işlerin bastırılmasından dünya çapında yurt içi üs kurmanın artan maliyetlerine kadar uzanıyor.
Diğer büyük satışlar finansta yaşandı
91%: Berkshire, 31 Aralık 2022'de sona eren çeyrekte ABD Bancorp hisselerinin ne kadarını sattı ve bu da hisse sayısını 7 milyon doların altında 300 milyonun altına düşürdü
60%: Berkshire, BNY Mellon hisselerinin ne kadarını dilimleyerek 7 milyar dolar değerindeki 1.1 milyondan daha az hisseye düşürdü?
Büyük satın alma: Apple
3.2 milyar $: Berkshire, 31 Aralık 2022'de sona eren çeyrekte Apple holdingini genişletmek için ne kadar harcadı ve 20.8 milyon hisse daha satın aldı
138 milyar $: Berkshire Hathaway'in Apple'daki hissesi
40%: Apple'ın en büyük holdingi olan Berkshire'ın portföyündeki payı
5.8%: Buffett'ın holdingine ait olan Apple halka açık hisselerinin payı
Listelendi: Berkshire Hathaway'in en büyük portföy şirketleri
İlgili hikayeleri
🦠 Apple ve Starbucks Çin'in sıfır covid politikasının üzerine çıkamadı
❤️🩹 Tayvanlı bir yarı iletken titan, ABD-Çin teknoloji mücadelesinin merkezinde yer alıyor
Quartz'dan daha fazlası
Websitesine kayıt olun : Quartz'ın Bülteni. En son haberler için, Facebook, Twitter ve Instagram.
Kaynak: https://finance.yahoo.com/news/warren-buffetts-buy-hold-rule-092800591.html