Boğa tuzağı nedir ve nasıl tanımlanır?

Boğa tuzağını, yolda olduğunu gösteren bazı göstergelerle nasıl tespit edebileceğiniz aşağıda açıklanmıştır:

RSI ayrışması

Yüksek bir RSI, potansiyel bir boğa veya ayı tuzağının göstergesi olabilir.

A bağıl kuvvet endeksi (RSI) hesaplama olası bir boğa veya ayı tuzağını belirlemek için kullanılabilir. RSI, bir hisse senedinin veya kripto para varlığının aşırı alım, düşük alım veya her ikisinin de olup olmadığını belirlemeye yardımcı olabilecek teknik bir göstergedir.

RSI şu formülü takip eder:

Hesaplama genel olarak 14 günü kapsasa da diğer zaman dilimlerine de uygulanabilir. Dönemin formülde çıkarılmış olması nedeniyle hesaplamada bir önemi yoktur.

Olası bir boğa tuzağı durumunda, yüksek RSI ve aşırı alım koşulları, satış baskısının arttığını gösteriyor. Yatırımcılar kazançlarını cebe indirmeye hevesli ve büyük olasılıkla ticareti her an kapatacaklar. Sonuç olarak, ilk kırılma ve yükseliş eğilimi devam eden fiyat artışlarının bir göstergesi olmayabilir.

Hacim artışının olmaması

Piyasa gerçekten yükselişe geçtiğinde, hacimde gözle görülür bir artış olması gerekir çünkü menkul kıymet yükseldikçe daha fazla insan satın alıyor.

Çıkışta hacimde çok az artış varsa veya hiç artış yoksa, bu, bu fiyattaki menkul kıymetlere fazla ilgi olmadığının ve rallinin sürdürülebilir olmayabileceğinin bir işaretidir.

Önemli bir artış olmadan gerçekleşen fiyat artışı da muhtemelen botların ve perakende tüccarların pozisyon kapma mücadelesinden kaynaklanıyor olabilir.

Momentumun olmaması

Bir hisse senedi devasa kırmızı mumlarla keskin bir düşüş veya boşluk yaşayıp ardından çok yavaş bir şekilde toparlanırsa, bu bir boğa tuzağının göstergesidir.

Piyasanın doğal eğilimi döngüsel hareket etmektir. Bir döngünün zirvesine ulaşıldığında, bu genellikle boğaların ve ayıların kontrol için mücadele ettiği bir konsolidasyon dönemidir.

Bu momentum eksikliği, piyasanın tersine döneceğine dair bir erken uyarı işareti olarak değerlendirilebilir.

Trend kırılmasının olmaması

Fiyattaki düşüş, bir dizi düşük düşük ve düşük yüksek seviyelerle gösterilir.

Hisse senedi fiyatlarındaki eğilimler ilerlemeler sağlandığında her zaman değişmez. Fiyat artışı en son en düşük seviyeyi aşmadığı sürece düşüş eğilimi hala bozulmadan devam ediyor.

Onay eksikliği, boğa tuzaklarına yakalananların en sık yaptığı hatalardan biridir. Halihazırda mevcut en yüksek seviye bir önceki en yüksek seviyeyi aşmazsa bunun bir düşüş trendi veya bir aralıkta olduğundan şüphelenmeliler.

Bu genellikle "kimsenin olmadığı bölge" olarak kabul edilir ve bunu yapmak için iyi bir nedeniniz olmadığı sürece bir satın alma işlemine başlamak için en kötü yerlerden biridir.

Her ne kadar bazı trader'lar bu konuda hayal kırıklığına uğrasa da çoğu trader'ın "erken girip tuzağa düşmek" yerine onay bekleyip daha yüksek fiyattan satın alması daha iyi.

Direnç seviyesinin yeniden test edilmesi

Yaklaşan bir boğa tuzağının ilk göstergesi, uzun süre devam eden ancak belirli bir direnç bölgesine hızla tepki veren güçlü bir yükseliş momentumudur.

Bir hisse senedinin çok az düşüş baskısı ile birlikte güçlü bir yükseliş eğilimi göstermesi, alıcıların tüm kaynaklara akın ettiği anlamına gelir.

Bununla birlikte, kırılmaya isteksiz oldukları veya kırılmaktan korktukları bir direnç seviyesine ulaştıklarında, fiyat genellikle daha da yükselmeden tersine dönecektir.

Şüphe uyandıracak derecede büyük yükseliş şamdanı

Tuzağın son aşamasında, büyük bir yükseliş mumu genellikle soldaki mum çubuklarının çoğunu kaplar.

Bu genellikle boğaların fiyat tersine dönmeden önce piyasanın kontrolünü ele geçirmeye yönelik son hamle çabasıdır. Ayrıca başka nedenlerden dolayı da ortaya çıkabilir:

• Büyük oyuncular, şüphelenmeyen alıcıları cezbetmek için kasıtlı olarak fiyatı yükseltiyor.
• Yeni yatırımcılar bir kırılmanın meydana geldiğinden eminler ve yeniden satın almaya başlıyorlar.
• Satıcılar kasıtlı olarak alıcıların kısa bir süre için piyasaya hakim olmasına izin vererek direnç bölgesinin üzerindeki satış limiti emirlerinin kabul edilmesine olanak tanır.

Bir aralığın oluşumu

Boğa tuzağı düzenlemesinin son özelliği, direnç seviyesinde aralık benzeri bir model oluşturmasıdır.

Bir varlığın fiyatının belirli bir aralıkta dalgalandığı zaman destek ve direnç seviyelerinde ileri geri sıçradığı söylenir.

Piyasa hala daha küçük, daha yüksek zirveler yaratabileceğinden, bu aralık özellikle üst uçta mükemmel olmayabilir. Ancak daha önce belirtilen devasa mum bu aralığın dışında oluşup kapandığından boğa tuzağının başlangıcı görülebiliyor.