Peloton Geri Dönüşü, Üç Aylık Sekizinci Düzey Kaybına Rağmen Biraz Güç Kazandı

Önemli Noktalar

• Peloton, 4. Çeyrek gelir tahminlerini aştı, ancak yine de art arda 8. çeyreklik kaybını kaydetti
• Kayba rağmen, abonelik geliri %7 arttığı için duyurudan sonra hisse senedi %22 arttı.
• Bu, Netflix ve Spotify'da CFO olarak deneyimlerini kullanarak Peloton'u içerikten ziyade içeriğe odaklamak için kullanan CEO Barry McCarthy'nin öncülük ettiği odak değişikliğiyle uyumlu.

Peloton için art arda sekizinci çeyrek negatif kârdı, ancak şirketten ve Wall Street'ten gelen ruh hali iyimserdi. Hisse senedi fiyatı, 7. Çeyrek net zararının 4 milyon $ olarak duyurulması üzerine %335.4 bile arttı.

Neden soruyorsun?

Bir şirket nasıl sadece üç ayda çeyrek milyar dolardan fazla kaybedebilir ve yine de hisse senedi yükselebilir? Pek çok piyasa hareketinde olduğu gibi, beklentilere bağlı. Evet, Peloton geçen çeyrekte bazı devam eden kayıplar yaşadı, ancak rakamlar bir yıl öncesine göre daha düşüktü.

Bunun önemli olmasının nedeni, CEO Barry McCarthy'nin şirketi donanım yerine içerik platformuna daha fazla odaklaması için Peloton'un büyük bir dönüşümün ortasında olması.

Kayıplarının daralması, işlerin (yavaşça) tersine dönmeye başladığının cesaret verici bir işaretidir.

Teknolojinin en ileri noktasında olmak isteyen yatırımcılar için, Peloton gibi bir şirketin ne zaman yükseleceğini seçmek, kırılması çok zor bir cevizdir. Neyse ki, AI'nın yardımını alabilir ve Peloton gibi şirketlere yatırım yapabilirsiniz. Gelişen Teknoloji Kiti.

Peki Peloton'un sonuçları neler ve McCarthy'nin şirketi tersine çevirme planları neler?

Q.ai'yi bugün indirin AI destekli yatırım stratejilerine erişim için.

Peloton'un dördüncü çeyrek mali sonuçları

4'nin 2022. çeyreği, Peloton'un 335.4'in aynı dönemine göre 439.4 milyon dolarlık zarara karşılık 2021 milyon dolarlık zararla sona erdi. Ana gelir rakamı, Refinitiv'e göre beklenen 792.7 milyon dolardan önemli ölçüde yüksek olan 710 milyon dolarla geldi. .

Genel gelir de 4'in 2021. çeyreğine göre düştü. 1.13 milyar dolara ulaştı, temel olarak bağlantılı fitness ürünü satışlarındaki %52'lik düşüşten kaynaklandı. Bu kategori, Peloton'un başlangıçta tanınmaya başladığı kategoridir ve Bike, Tread ve yakın zamanda piyasaya sürülen Peloton Row gibi fiziksel donanımlarını içerir.

Bu, özellikle yılın zamanı göz önüne alındığında belirgindir. Peloton donanımı ucuz değil ve onlarınkine çok benziyor. geniş çapta alay edilen reklam Önerilen tatiller, aslında fitness ekipmanı satın almak için popüler bir zamandır.

Barry McCarthy'nin yakın tarihli bir röportajda belirttiği gibi, "Bu, çok fazla donanım satacaksak, sattığımız yılın zamanıdır, bu nedenle donanımla ilgili çok fazla gelir olmasını beklersiniz ve beklersiniz. belki de bu gelir aboneliği aşabilir. Olmadı.

Öte yandan, abonelik geliri %22 arttı.

Bu harika bir haber gibi görünmese de, Wall Street'in şirkete karşı iyimserlik belirtileri göstermesine neden olan bu gidişat. Aynı röportajda McCarthy, "Bu bir dönüm noktası olabilir" dedi.

Ama neden?

Peloton'un (potansiyel) karlılığa giden yolu

Ve özellikle o dönüm noktasını bulması için getirilen o adam, Barry McCarthy. Son derece abartılı, girişim sermayesi destekli bir girişim olarak Peloton'un ilk USP'si, yüksek enerjili, topluluk tabanlı içerik platformlarıyla bağlantılı olarak kendi özel donanımları etrafındaydı.

Şirket hızla büyüdü ve halka arzından önce tek boynuzlu at statüsüne ulaşmayı başardı. Halka açık piyasalarda ilk birkaç yılda hisse senedi fiyatları nispeten sabit kalan şirket, pandemi vurduğunda yükselişe geçti.

Evde kondisyondaki büyük artışla birlikte, evlere evden çıkmalarına gerek kalmadan topluluk yönüyle egzersizler sağlamak için çok iyi bir konumdaydılar. Bu, hisse senedinin yaklaşık 20 dolardan yükselerek 170'in başında tüm zamanların en yüksek seviyesi olan neredeyse 2021 dolara ulaştığını gördü.

Pandeminin gevşemesi, tedarik zinciri sorunları, yüksek üretim maliyetleri ve artan rekabet, şirketin mevcut pazarda bir yer bulmasını zorlaştırdığından, o zamandan bu yana dramatik bir şekilde çöktü.

Bu, özellikle, yaşam maliyetinin yıllardır olduğundan daha yüksek olduğu bir zamanda, Peloton'un lüks bir fitness teklifi olarak konumlandırılması göz önüne alındığında geçerlidir.

Donanımın arkasındaki içerik, Peloton'un tekliflerinin her zaman en yüksek marj bileşeni olmuştur ve bu nedenle Barry McCarthy, şirketin dizginlerini devralmak üzere görevlendirilmiştir.

Netflix ve Spotify'ın önceki CFO'su olarak içeriği biliyor.

Peloton'un iş modellerini, donanımları yerine içeriklerine ve dijital aboneliklerine odaklanacak şekilde değiştirmeye karar vermesinin birkaç nedeni var.

Dijital içerik için artan talep

Pandemi sonrası evde fitness talebindeki azalmaya rağmen, dijital fitness içeriğine yönelik trend inkar edilemez. Peloton bu alanda hiçbir şekilde öncü değildir ve birçok şirket ve etkileyici, dijital egzersiz platformlarında büyük başarılar elde etmiştir.

Uzaktan sporun yükselişi ve dijital spor çözümlerine geçişle birlikte, özellikle çevrimiçi abonelikler biçimindeki dijital içerik tekliflerine yönelik artan bir talep var.

Daha yüksek kar marjları

Peloton'un donanımı çok güzel. Yüksek kaliteli ve iyi tasarlanmış ve birinci sınıf bir fiyata geliyor. Öyle olsa bile, bu aynı zamanda üretiminin pahalı olduğu anlamına gelir.

Dijital abonelikler, donanım satışlarına kıyasla daha yüksek kar marjına sahiptir ve bu pivot, Peloton'un maliyetleri düşürürken daha fazla gelir elde etmesini sağlar.

Daha geniş bir kitleye ulaşma yeteneği

Buna karşılık, dijital abonelikler, Peloton'un donanım ürünlerini karşılayabilenlerin ötesinde çok daha geniş bir kitleye ulaşmasını sağlar. Peloton Digital uygulaması ayda sadece 12.99 ABD Doları karşılığında mevcuttur ve kullanıcılara pahalı bir bisiklet, koşu bandı veya kürekçi satın almaya gerek kalmadan tüm Peloton antrenmanlarına ve canlı sınıflara erişim sağlar.

Sahip olabilecekleri mevcut ekipmanlarla egzersiz yapmalarına veya hatta ağırlık egzersizlerine ve ayrıca esneme, yoga, meditasyon ve boks gibi diğer fitness derslerine erişmelerine izin verir.

Açıkçası, Peloton Bisiklet için 12.99 $ + satın alma (veya aylık 1,400 $ kiralama) fiyatına karşılık ayda 89 $ ödeyebilecek çok daha fazla insan var.

Tasarruf

Donanım üretmek, üretim ve dağıtım gibi önemli maliyetler içerirken, dijital içeriğin üretilmesi ve dağıtılması çok daha ucuzdur. Aynı zamanda, kullanıcı sayısı arttıkça değişmeyen sabit bir maliyettir. Bu, Peloton'un gelirlerini maliyetlerde karşılık gelen bir artış olmadan ölçeklendirmesine izin verecektir.

Peloton, dijital abonelik işine daha fazla odaklanarak büyüyen müşteri tabanının ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilir ve aynı zamanda kârlılığını artırabilir ve erişimini genişletebilir.

Alt satırda

Yatırım söz konusu olduğunda, hiçbir şey kesin değildir. Bary McCarthy'nin şirketi tersine çevirip Peloton için sürdürülebilir kârlar sağlayıp sağlayamayacağını kimse kesin olarak bilmiyor ama bu mümkün.

Herhangi bir hisse senedi veya piyasa için dibi bulmaya çalışmak çok zordur (veya imkansızdır) ve ne zaman doğru yapacağınızı veya paranızı ne zaman boşa harcayacağınızı bilemezsiniz.

Bu yüzden yarattık Gelişen Teknoloji Kiti, yardımcı olmak için yapay zekanın gücünü kullanmak.

Bu Kit, özellikle teknoloji ETF'leri, büyük sermayeli teknoloji şirketleri, büyüme teknolojisi şirketleri (Peloton gibi) ve kamu tröstleri aracılığıyla kripto olmak üzere dört teknoloji sektörü arasında bölünmüştür.

Yapay zekamız her hafta bu sektörlerin ve bunların içindeki varlıkların önümüzdeki hafta için riske göre ayarlanmış bir temelde nasıl performans göstereceğini tahmin eder ve ardından bu tahminler doğrultusunda Kit'i otomatik olarak yeniden dengeler.

Cebinizde kişisel bir koruma fonuna sahip olmak gibi.

Q.ai'yi bugün indirin AI destekli yatırım stratejilerine erişim için.