Roku Beklentileri Aşarken Hisse Senedi Fiyatı Yükseliyor

Anahtar teslim paketler

• Roku'nun hisseleri, şirketin 11 Şubat'ta kazanç raporunu yayınlamasının ardından Perşembe günü %15 arttı.
• Şirket, öngördüğü 4 milyon $'dan 867.4. çeyrek gelirini 800 milyon $ olarak bildirdi.
• Yönetim, ekonomik faktörlerin 2023'te zorluklar yaratabileceği konusunda uyardı, ancak 2024 yılının tamamı için pozitif olarak ayarlanmış FAVÖK öngördü.

Roku, şirketin platform işinde büyüme bildirmesiyle beklentileri aşan şaşırtıcı 4 2022. Çeyrek kazançları sağladı. Önceki çeyrekte Roku, yatırımcıları şirketin beklenenden daha zayıf bir 4. çeyrek sonucuyla karşı karşıya olduğu konusunda uyardı.

O zamanlar yönetim, enflasyonist baskının ve reklamlardaki yavaşlamanın zorluklar yaratacağını düşünüyordu. Neyse ki tahminleri yanlıştı ve şirket beklentileri aştı.

Roku kazanma serisini sürdürebilecek mi ve şirketin tahminleri yatırımcılar için ne anlama geliyor? Kazanç raporuna ve hissenin 2023'te nereye gidebileceğine bakacağız.

Piyasa son zamanlarda değişken, ancak yatırımcılar yapay zeka (AI) kullanan araçlardan yararlanarak kazanan portföyler oluşturabilirler. Yapabilirsiniz Q.ai'yi indir portföyünüzü bugün kullanımı kolay Yatırım Kitleri ile oluşturmak için.

Roku nedir?

Roku, 2002 yılında Anthony Wood tarafından kuruldu ve akışa odaklanan çeşitli dijital medya oynatıcıları satıyor. Aynı zamanda reklam hizmetleri sunmakta ve donanım ve yazılımlarının lisansını diğer şirketlere vermektedir.

Başlangıçta, Roku TV'ler TV yapımcıları ile ortaklaşa üretildi ve Roku yazılımı sağladı. Ancak Ocak 2023'te şirket, tüketicilere satmak için kendi televizyonlarını yapacağını duyurdu.

Kazanç raporundaki önemli rakamlar

Roku'nun kazanç raporu birkaç iniş ve çıkış içeriyordu. Yönetim, "Döngüsel ekonomik baskılar işimizi etkilerken, iki şey doğru olmaya devam ediyor: İşimizi destekleyen laik trend bozulmadan kalıyor ve ölçeğimiz, katılımımız ve yenilikçiliğimizin birleşimi, Roku'yu piyasa toparlandığında fayda sağlamak için son derece iyi bir konuma getiriyor."

Üçüncü çeyrekte 65.4 milyon olan aktif hesap sahipleri, dördüncü çeyrekte 70 milyona yükseldi. Karşılaştırıldığında, rakip Tubi aylık yalnızca 64 milyon aktif kullanıcıya ulaştı.

Platform geliri, esas olarak reklam satışlarından dolayı %5 artışla 731.3 milyon dolara yükseldi. Ne yazık ki, cihaz satışları %18 düşüşle 135.8 milyon dolara geriledi.

İleriye dönük olarak Roku, çeşitli "makro belirsizliklere" ve enflasyon hissedarlara yazdığı mektupta bahsettiği zorluklar. Bu tahmin, Wall Street'in 692 milyon dolarlık tahmininden daha yüksek.

Gelecekte Roku için ne var?

Roku için önümüzdeki yıllar şirketi yapabilir veya bozabilir. Bu çeyreğin kazanç raporu olumlu olmasına rağmen, çoğu yatırımcı şirkette karlılığın görülmesini bekliyor.

Hissedarlara yazılan mektupta İcra Kurulu Başkanı Anthony Wood ve Finans Direktörü Steve Louden, "İşletme gideri kontrolü ve gelir artışının bir kombinasyonu aracılığıyla, pozitif düzeltilmiş FAVÖK (faiz, vergi, amortisman ve itfa payı öncesi kazanç) sağlayan bir yola kendimizi adadık. ) 2024 yılının tamamı için.”

Gelecek rehberliği de olumluydu ve şirket geri dönüş yapmak istiyor.

Roku hissesine ne oluyor?

Roku stoğu yılbaşından bugüne %70'ten fazla arttı, ancak son 51 ayda kabaca %12 düştü. Raporda, şirket üç ayda bir 237 milyon $ veya hisse başına 1.70 $ net zarar bildirdi. Analistler hisse başına 1.72 dolar kayıp bekliyorlardı.

Ek olarak, analistler düzeltilmiş kazançlara dayalı olarak 131 milyon $'lık bir kayıp öngördüler, ancak Roku 95.2 milyon $'lık daha iyi bir sonuç bildirdi. Hatta gelir, önceki yılki 867 milyon $'a kıyasla 865 milyon $'a yükseldi ve analistlerin 803 milyon $'lık tahminlerini geride bıraktı.

Roku'nun hisse senedi fiyatı, Temmuz 473'de 2021 doları aşan zirvesinin çok altında olsa da, şirketin YTD sonuçları, hissedarların 2022'de gördüklerinden çok daha iyi.

Roku için yükseliş durumu

Potansiyel yatırımcıların sahip olduğu büyük soru, "Şimdi Roku hissesine yatırım yapmalı mıyım?"

Buna doğrudan bir cevap yok çünkü kişisel finansın kişisel olmasının bir nedeni var. Ayrıca, hisse senedi uçucuve borsadaki iniş çıkışları herkes kaldıramaz.

Boğa durumu açık. Roku, daha fazla donanım ve yazılım satarak daha fazla pazar payı kazanmaya devam ediyor. Netflix veya Apple gibi bir şirket şirketi satın alırsa yatırımcılar da mutlu olur.

İşte bu hisse senedinin potansiyelini gösteren birkaç argüman:

• Roku'nun hesap sahibi sayısı artmaya devam ediyor. Şirket, 2.3'nin 3. çeyreğinde 2022 milyon yeni aktif kullanıcı ekleyerek 65.4 milyona ulaştı. 4'nin 2022. çeyreğinde hesap sahiplerinin sayısı 70 milyona ulaştı.
• Netflix veya Amazon gibi büyük ölçekli şirketler, çeşitli nedenlerle Roku satın almaya çalışabilir. Birincisi, Roku, tüketici hanelerine girmenin ağır işini yaptı. Bu, akış devleri için büyük potansiyel getiriler sağlayabilir.
• Şirket, yavaş yavaş TV platformu pazarına hakim oluyor. Yöneticilerine göre Roku, Amazon Fire TV'nin sahip olduğu %33'ya kıyasla Kuzey Amerika'daki pazar payının %16'üne sahip.

Şirket, Wood ve Louden'ın 2024'te öngördüğü pozitif düzeltilmiş FAVÖK'ü üretebilirse, uzun vadeli yatırımcılar yükseliş senaryosundan daha fazla yararlanacak.

Roku için düşüş durumu

Roku'nun hisse senedi fiyatı, tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştığı ve tüm zamanların en düşük seviyelerine yaklaştığı için son üç yılda önemli ölçüde dalgalandı. Herhangi bir şirkette, yatırımcılar büyük bir ödeme için belirli bir miktarda risk almalıdır, ancak ödemenin Roku'dan gelip gelmeyeceği hala belirlenmektedir.

The kaba senaryo aşağıdaki engelleri içerir:

• Küçük piyasa değeri şirketlerinin hızla büyümek için reklama daha fazla harcaması gerekiyor, ancak reklam için çok az paraları var. Şirket borçla uğraşmaya devam ederken, enflasyon oranları Roku'nun kârını yemeye devam edebilir.
• Pazarda artan rekabet, tüketici hanelerinde daha fazla pay almaktadır. Bu, şirketin pazarda ilk olduğu ancak yeni şirketlerin şiddetli rekabet haline geldiği Netflix veya Tesla'ya benzer.
• Reklam satışları, olası bir durgunluk ve tüketici harcamalarındaki düşüş nedeniyle yeniden geriledi. Bu belki de Roku'nun alt çizgisi için en kötü senaryodur.

Yatırımcılar Roku'ya ve gelişmekte olan teknolojiye yatırım yapmalı mı?

Yatırım yapıp yapmama sorusuna cevap vermek, her zaman hedeflerinize geri dönmelidir ve bir durumla başa çıkacak dayanıklılığınız varsa. geçici pazar.

Roku için kısa vadeli görünüm, şirketin karşı karşıya olduğu birçok zorluk nedeniyle zorlu görünüyor. Uzun vadede, şirket pazar payını artırmaya ve kâr hanesini iyileştirmek için yeni ürünler geliştirmeye devam ederse, Roku'nun görünümü daha iyi olabilir.

Kararsız kalan yatırımcılar değerlendirebilir Q.ai Gelişen Teknoloji Kiti yatırım yapmayı kolaylaştırmak için. Q.ai'nin yazılımı, sektör genelinde çeşitlendirilmiş yatırımların dengesini sağlamak için önde gelen teknoloji ETF'lerini ve hisse senetlerini tanımlar. Daha da iyisi, ile Portföy Koruması, piyasa koşulları değişirse portföyünüzün korunduğunu bilerek içiniz rahat olabilir.

Alt satırda

Yatırımcılar, hem pazar payları hem de gelirleri arttıkça Roku'nun geleceğine dikkat ediyor. Nihayetinde, yatırımcılar bu hissenin hala bir büyüme hissesi olup olmadığını düşünüyorlar.

Şirket, 2024'te tam yıl düzeltilmiş FAVÖK kârı sağlama hedefini açıkladığında, çoğu yatırımcı bu haberi sevinçle kabul ederek hissenin %11 yükselmesine neden oldu. Ancak, hisse değerlerinin Temmuz 2021'deki yüksek seviyelerine dönüp dönmeyeceğini yalnızca zaman gösterecek.

Q.ai'yi bugün indirin AI destekli yatırım stratejilerine erişim için.