Bu 5 Enerji Mega-Temettü ile Zengin Olun

Temettü ödeyen enerji hisseleri muhtemelen gelir toplamak için en iyi yer olacak on yılın geri kalanı için.

Bu harika bir haber çünkü borsanın geri kalanı pahalı ve aşırı ısınmış tekrar. göreceğimizi hiç düşünmemiştim Fed'in sıkılaşmasıyla, ama işte buradayız.

iyi ki bir dalışımız var satın almak enerji paylarında. Bu hisse senetleri, Nisan 2020'den bu yana kabaran bir hızla yükseldikten sonra bir nefes aldı.

(Petrol fiyatları düştüğünde altında sıfır varil başına eksi 37 dolar. Karşıt temettü yatırımcıları olarak, hepsini bir arada gördük, değil mi? Petrolü ellerinden almamız için bize para verdiklerinde buradaydık..)

Her neyse, West Texas Intermediate bu yılın başlarında varil başına 121$ veya 65'nin başından beri yaklaşık %2022'lik bir kazançla zirve yaptı. Seyahate ve ekonomik büyümeye geri dönüşe teşekkür edebilirsiniz. tepki olarak petrol yasaklarını tetikliyor.

Bununla birlikte, küresel ekonomiler yavaşlama belirtileri gösterirken ve yüksek benzin fiyatları sonunda, araba kullanma ve seyahat alışkanlıklarını isteksizce değiştiren Amerikalıların ellerini zorlamaya başladıkça, petrol bir anlığına sakinleşiyor:

Petrol Çift Rakamlara Döndü (Şimdilik)

…ve gazın maliyeti de öyle.

Pompada Büyük Bir Fiyat Dökümü!

Ancak Amerikalı sürücüler için şu anki ertelemenin hızlı olması çok muhtemel. Bunun nedeni, geçen yıl boyunca daha yüksek enerji fiyatlarına neden olan şeyin “hızlı bir düzeltme” olmamasıdır.

Mevcut “çarpma ve ralli” (CNR) modeli Nisan 2020'de başladı. Enerji fiyatları hızla (aylar hatta haftalar içinde) düştü ve uzun yıllar sürecek sistemli bir takip rallisi için zemin hazırladı.

2008 ve 2020'de CNR şu şekilde oynadı:

1. Petrol talebi buharlaştı ve fiyatı hızla düştü (2008 ve 2020).
2. Enerji üreticileri maliyetleri kısmak için uğraştı, bu yüzden üretimi agresif bir şekilde kestiler.
3. Ekonomi yavaş yavaş toparlandı (2009 ve 2020'nin sonları), enerji talebi arttı, ancak arz gecikti.
4. Ve gecikti. Ve gecikti. Ve petrol fiyatı, arz sonunda talebi karşılayana kadar yükseldi (2009-2014 ve 2020-günümüz).

Ve petrol fiyatlarının tüm enerji sektörünü (doğal gaz ve altyapı dahil) yönlendirme eğiliminde olduğu göz önüne alındığında, onları enerji kazançları için katalizörler olarak görüyoruz.

Mevcut düşüş? Bunu, ilk büyük enerji düşüşünü kaçıran yatırımcılar için kısa vadeli bir "ikinci şans" olarak görüyorum ve 2020'de bizim alemimize katılanlar için, dolar-maliyet ortalaması için harika bir zaman. Elbette, değiliz COVID dip döneminde yaptığımız gibi aynı indirimli bodrum fiyatlarını alıyoruz… ama yine de sulu verimleri makul seviyelerde silip süpürme şansımız var.

5 Enerji Oyunu Verimi %9.2-%27.3

İlginç bir şekilde, mecazi olarak konuşursak, uzaydaki en ağız sulandıran verimler de şeyl üzerinde duruyor gibi görünüyor.

Düşünmek Devon Enerjisi
DVN
(DVN, %10.5 verim)Delaware Havzasında önemli operasyonları olan büyük bir petrol ve gaz üreticisi. Hisse senedi bir sahiptir şu anda çift haneli manşet getirisi, önyükleme için büyük temettü büyümesi ile destekleniyor.

Ancak bu temettü artışı, övgüye değer olsa da, göründüğü gibi değil.

2020'de Devon Energy, serbest nakit akışının (FCF) izin verdiği ölçüde her üç ayda bir değişken ödemelerin yanı sıra üç ayda bir sabit bir temettü ödediğini gören alışılmışın dışında ancak çok nadir olmayan bir temettü programı başlattı.

Güzel haberler? En son sabit temettü payı, 64'deki 45 sentten yıldan yıla %2021 artarak hisse başına 44 sent oldu. Şimdi, bu 64 sent hala iyi bir %4.3'e dönüşüyor, ancak bu ekstra 6.2 puanlık verim, çeyreğin ekstra FCF ödemesinin yıllıklaştırılmasından geliyor.

Doğal olarak, petrol fiyatları üç haneli işaretin üzerine çıktığında bu iyi görünüyor. Ancak çok uzun vadede, enerji döngüseldir ve bu değişken ödemelerin planlanması son derece zordur, bu da onu yüksek düzeyde sabit gelir arayan emeklilik yatırımcıları için ideal olmaktan çıkarır.

İzleme listemdeki diğer üç yüksek getirisi yüksek şirketin benzer türde ödemeleri var:

• Coterra Enerji (CTRA, %9.2): Bu Houston merkezli petrol üreticisi, 234,000 dönümlük bir alana sahip olan bir başka büyük Delaware oyuncusu. En son temettü, 15 sentlik bir değişken yükleme ile 50 sentlik bir temel ödemeydi, bu nedenle bu ödemenin "güvenilir" kısmı %2.1'dir.
• Civitas Kaynakları (CIVI, %11.9): Colorado'nun Denver-Julesburg (DJ) Havzası genelinde 525,000 dönümlük bir alanda kuyu işleten Civitas, son zamanlarda temel üç aylık temettü seviyesini 46.25 sent seviyesinde tuttu. Ancak hisse başına 1.30 dolarlık değişken temettü, önceki çeyreğin değişken ödemesinden %44 daha iyiydi. Temel ödeme, %3.1 verim anlamına gelir.
• Öncü Doğal Kaynaklar
  PXD
  (PXD, %15.7): Pioneer Natural Resources, tıpkı Delaware gibi, daha büyük Permiyen Havzası'nın bir parçası olan Cline Shale'de faaliyet göstermektedir. Ortadaki çift haneli getirisi, hisse başına 1.10$'lık bir temel temettü (sırasıyla %40 artı artış) ve hisse başına 7.47$'lık devasa bir değişken ödeme ile sabitleniyor. Alabiliyorken güzel ama taban sadece %2.0. Bunu aklınızda tutun.

Dorian LPG (LPG, %27.3) tamamen bir kumar, temettü açısından. Bu daha az bilinen firma, sıvılaştırılmış petrol gazı sevkiyatı işindedir ve modern çok büyük gaz taşıyıcılarının veya VLGC'lerin sahibi ve işletmecisidir. Ve kendi ödemesini şu şekilde ifade edecek kadar ileri gider: “düzensiz” bir nakit temettü.

%27 verim düzensiz mi? Şaka yapmıyorum.

Bu, emeklilik planlayıcıları için bir yer değil, ancak değişken bir temettü potansiyelinin büyük dalgalanma tüccarlarını cezbedebileceği bir yer.

Brett Owens şu ana yatırım stratejistidir: Aksine Görünüm. Daha büyük gelir fikirleri için ücretsiz kopyanızı en son özel raporunu alın: Erken Emeklilik Portföyünüz: Büyük Temettüler—Her Ay—Sonsuza Kadar.

Açıklama: yok